|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.1495 |
-0.0104 |
-0.20% |
-1.91% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
5.1495 |
-0.20% |
2026/03/19 |
5.1766 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
5.1599 |
0.39% |
2026/03/18 |
5.1944 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
5.1400 |
0.14% |
2026/03/17 |
5.1922 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
5.1329 |
0.32% |
2026/03/16 |
5.1869 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
5.1165 |
-0.55% |
2026/03/13 |
5.1860 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
5.1446 |
-0.62% |
2026/03/12 |
5.1949 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
5.1768 |
0.47% |
2026/03/11 |
5.2140 |
-0.40% |
| 2026/03/24 |
5.1528 |
-0.16% |
2026/03/10 |
5.2347 |
0.31% |
| 2026/03/23 |
5.1613 |
-0.11% |
2026/03/09 |
5.2187 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
5.1670 |
-0.19% |
2026/03/06 |
5.2342 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
