施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1848 0.0053 0.10% -1.24% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -18.24% 4.40% -0.37% 1.84%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 5.1848 0.10% 2026/06/18 5.2080 0.03%
2026/07/01 5.1795 -0.39% 2026/06/17 5.2066 -0.05%
2026/06/30 5.2000 -0.00% 2026/06/16 5.2090 0.06%
2026/06/29 5.2002 0.10% 2026/06/15 5.2058 0.32%
2026/06/26 5.1949 -0.26% 2026/06/12 5.1892 0.27%
2026/06/25 5.2084 -0.07% 2026/06/11 5.1751 0.03%
2026/06/24 5.2122 0.31% 2026/06/10 5.1736 0.04%
2026/06/23 5.1961 0.02% 2026/06/09 5.1714 -0.05%
2026/06/22 5.1952 -0.13% 2026/06/08 5.1740 -0.00%
2026/06/19 5.2018 -0.12% 2026/06/05 5.1742 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 0.10% -0.45% -0.22% 0.69% -1.13% -0.24% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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