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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0093 |
-0.03 |
-0.66% |
-3.18% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
5.0093 |
-0.66% |
2024/04/11 |
5.0747 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
5.0424 |
0.03% |
2024/04/10 |
5.0880 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
5.0407 |
0.09% |
2024/04/09 |
5.1128 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
5.0360 |
-0.09% |
2024/04/08 |
5.0921 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
5.0403 |
-0.09% |
2024/04/05 |
5.1041 |
-0.31% |
| 2024/04/18 |
5.0447 |
0.21% |
2024/04/04 |
5.1201 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
5.0339 |
-0.04% |
2024/04/03 |
5.1004 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
5.0357 |
-0.41% |
2024/04/02 |
5.1005 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
5.0566 |
-0.55% |
2024/03/28 |
5.1413 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
5.0847 |
0.20% |
2024/03/27 |
5.1505 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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