施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1501 0.01 0.25% -0.10% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.24% 4.40% -0.37%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 5.1501 0.25% 2025/04/11 5.0576 -0.45%
2025/04/28 5.1372 0.01% 2025/04/10 5.0806 1.21%
2025/04/25 5.1367 0.36% 2025/04/09 5.0199 -1.75%
2025/04/24 5.1185 -0.28% 2025/04/08 5.1095 -0.33%
2025/04/23 5.1328 0.55% 2025/04/07 5.1264 -1.05%
2025/04/22 5.1047 -0.29% 2025/04/04 5.1806 -0.11%
2025/04/17 5.1196 0.35% 2025/04/02 5.1864 0.13%
2025/04/16 5.1015 0.40% 2025/04/01 5.1797 0.16%
2025/04/15 5.0814 0.15% 2025/03/31 5.1714 0.19%
2025/04/14 5.0737 0.32% 2025/03/28 5.1614 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 0.25% 0.89% -0.22% 0.41% -1.07% 2.30% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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