施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.2566 -0.0047 -0.09% 1.97% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.24% 4.40% -0.37%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 5.2566 -0.09% 2025/11/21 5.2429 0.14%
2025/12/04 5.2613 -0.07% 2025/11/20 5.2355 -0.24%
2025/12/03 5.2649 0.21% 2025/11/19 5.2480 -0.04%
2025/12/02 5.2540 -0.04% 2025/11/18 5.2499 0.06%
2025/12/01 5.2559 -0.33% 2025/11/17 5.2467 -0.15%
2025/11/28 5.2731 0.02% 2025/11/14 5.2545 -0.08%
2025/11/27 5.2722 0.22% 2025/11/13 5.2586 -0.11%
2025/11/26 5.2606 0.05% 2025/11/12 5.2645 -0.02%
2025/11/25 5.2581 0.21% 2025/11/11 5.2655 0.24%
2025/11/24 5.2472 0.08% 2025/11/10 5.2531 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 -0.09% -0.31% 0.06% 0.04% 1.64% 0.45% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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