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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.1578 |
0.0022 |
0.04% |
-1.76% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
5.1578 |
0.04% |
2026/05/04 |
5.1705 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
5.1556 |
-0.55% |
2026/05/01 |
5.1695 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
5.1841 |
0.27% |
2026/04/30 |
5.1659 |
-0.58% |
| 2026/05/13 |
5.1702 |
-0.11% |
2026/04/29 |
5.1961 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
5.1758 |
-0.21% |
2026/04/28 |
5.2018 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
5.1866 |
-0.08% |
2026/04/27 |
5.2116 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
5.1907 |
-0.21% |
2026/04/24 |
5.2121 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
5.2018 |
0.15% |
2026/04/23 |
5.2163 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
5.1938 |
0.56% |
2026/04/22 |
5.2197 |
-0.16% |
| 2026/05/05 |
5.1649 |
-0.11% |
2026/04/21 |
5.2283 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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