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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.1419 |
-0.2330 |
-0.24% |
-1.99% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
96.1419 |
-0.24% |
2026/03/19 |
97.3919 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
96.3749 |
0.79% |
2026/03/18 |
98.0524 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
95.6218 |
0.19% |
2026/03/17 |
98.2859 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
95.4371 |
0.18% |
2026/03/16 |
98.0621 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
95.2656 |
-0.68% |
2026/03/13 |
98.0863 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
95.9150 |
-1.01% |
2026/03/12 |
97.9326 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
96.8939 |
0.34% |
2026/03/11 |
98.6704 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
96.5691 |
-0.47% |
2026/03/10 |
98.4520 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
97.0294 |
0.08% |
2026/03/09 |
97.4717 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
96.9562 |
-0.45% |
2026/03/06 |
98.0276 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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