施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.8600 0.1085 0.11% -1.26% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -0.66% -14.06% 2.63% 1.87% 4.14%

施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 96.8600 0.11% 2026/06/18 98.3754 -0.05%
2026/07/01 96.7515 0.10% 2026/06/17 98.4284 0.03%
2026/06/30 96.6558 0.16% 2026/06/16 98.3947 0.37%
2026/06/29 96.5036 0.30% 2026/06/15 98.0364 0.74%
2026/06/26 96.2178 -0.41% 2026/06/12 97.3122 0.48%
2026/06/25 96.6104 -0.67% 2026/06/11 96.8499 -0.22%
2026/06/24 97.2647 -0.17% 2026/06/10 97.0661 -0.37%
2026/06/23 97.4333 -0.77% 2026/06/09 97.4306 -0.24%
2026/06/22 98.1862 -0.03% 2026/06/08 97.6692 -0.44%
2026/06/19 98.2120 -0.17% 2026/06/05 98.1038 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元 0.11% 0.26% -1.75% 0.75% -1.34% 1.69% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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