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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.8600 |
0.1085 |
0.11% |
-1.26% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
96.8600 |
0.11% |
2026/06/18 |
98.3754 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
96.7515 |
0.10% |
2026/06/17 |
98.4284 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
96.6558 |
0.16% |
2026/06/16 |
98.3947 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
96.5036 |
0.30% |
2026/06/15 |
98.0364 |
0.74% |
| 2026/06/26 |
96.2178 |
-0.41% |
2026/06/12 |
97.3122 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
96.6104 |
-0.67% |
2026/06/11 |
96.8499 |
-0.22% |
| 2026/06/24 |
97.2647 |
-0.17% |
2026/06/10 |
97.0661 |
-0.37% |
| 2026/06/23 |
97.4333 |
-0.77% |
2026/06/09 |
97.4306 |
-0.24% |
| 2026/06/22 |
98.1862 |
-0.03% |
2026/06/08 |
97.6692 |
-0.44% |
| 2026/06/19 |
98.2120 |
-0.17% |
2026/06/05 |
98.1038 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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