|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.8088 |
0.1471 |
0.15% |
3.83% |
2025/10/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
97.8088 |
0.15% |
2025/09/17 |
98.0216 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
97.6617 |
0.14% |
2025/09/16 |
98.0139 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
97.5277 |
0.29% |
2025/09/15 |
97.7510 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
97.2446 |
0.02% |
2025/09/12 |
97.5506 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
97.2284 |
-1.22% |
2025/09/11 |
97.3548 |
-0.14% |
| 2025/09/24 |
98.4271 |
-0.10% |
2025/09/10 |
97.4878 |
0.34% |
| 2025/09/23 |
98.5256 |
0.49% |
2025/09/09 |
97.1546 |
0.22% |
| 2025/09/22 |
98.0441 |
-0.01% |
2025/09/08 |
96.9434 |
0.13% |
| 2025/09/19 |
98.0537 |
-0.00% |
2025/09/05 |
96.8207 |
0.47% |
| 2025/09/18 |
98.0555 |
0.03% |
2025/09/04 |
96.3717 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
