施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.9565 0.2445 0.25% 3.99% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.66% -14.06% 2.63% 1.87%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 97.9565 0.25% 2025/11/27 97.4656 0.22%
2025/12/10 97.7120 -0.16% 2025/11/26 97.2468 0.59%
2025/12/09 97.8660 -0.35% 2025/11/25 96.6780 0.47%
2025/12/08 98.2072 0.13% 2025/11/24 96.2305 -0.01%
2025/12/05 98.0763 -0.08% 2025/11/21 96.2367 -0.75%
2025/12/04 98.1504 0.19% 2025/11/20 96.9677 -0.31%
2025/12/03 97.9663 -0.03% 2025/11/19 97.2715 -0.08%
2025/12/02 97.9914 0.29% 2025/11/18 97.3497 -0.41%
2025/12/01 97.7032 0.02% 2025/11/17 97.7518 -0.21%
2025/11/28 97.6847 0.22% 2025/11/14 97.9618 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元 0.25% -0.20% -0.34% 0.62% 3.30% 1.90% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)