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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.0763 |
-0.0741 |
-0.08% |
4.12% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
98.0763 |
-0.08% |
2025/11/21 |
96.2367 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
98.1504 |
0.19% |
2025/11/20 |
96.9677 |
-0.31% |
| 2025/12/03 |
97.9663 |
-0.03% |
2025/11/19 |
97.2715 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
97.9914 |
0.29% |
2025/11/18 |
97.3497 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
97.7032 |
0.02% |
2025/11/17 |
97.7518 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
97.6847 |
0.22% |
2025/11/14 |
97.9618 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
97.4656 |
0.22% |
2025/11/13 |
98.6227 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
97.2468 |
0.59% |
2025/11/12 |
98.7225 |
0.44% |
| 2025/11/25 |
96.6780 |
0.47% |
2025/11/11 |
98.2899 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
96.2305 |
-0.01% |
2025/11/10 |
97.8758 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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