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施羅德環球多元收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.2528 |
0.1761 |
0.11% |
3.82% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
157.2528 |
0.11% |
2026/06/18 |
158.3844 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
157.0767 |
0.10% |
2026/06/17 |
158.4697 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
156.9214 |
0.16% |
2026/06/16 |
158.4154 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
156.6743 |
0.30% |
2026/06/15 |
157.8385 |
0.74% |
| 2026/06/26 |
156.2103 |
-0.41% |
2026/06/12 |
156.6726 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
156.8479 |
0.16% |
2026/06/11 |
155.9284 |
-0.22% |
| 2026/06/24 |
156.5961 |
-0.17% |
2026/06/10 |
156.2766 |
-0.37% |
| 2026/06/23 |
156.8676 |
-0.77% |
2026/06/09 |
156.8635 |
-0.24% |
| 2026/06/22 |
158.0798 |
-0.03% |
2026/06/08 |
157.2476 |
-0.44% |
| 2026/06/19 |
158.1213 |
-0.17% |
2026/06/05 |
157.9474 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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