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施羅德環球多元收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.2198 |
-0.3691 |
-0.24% |
0.50% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
152.2198 |
-0.24% |
2026/03/19 |
152.9116 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
152.5889 |
0.79% |
2026/03/18 |
153.9485 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
151.3964 |
0.19% |
2026/03/17 |
154.3148 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
151.1040 |
0.18% |
2026/03/16 |
153.9634 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
150.8325 |
-0.68% |
2026/03/13 |
154.0014 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
151.8608 |
-0.18% |
2026/03/12 |
153.7601 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
152.1297 |
0.34% |
2026/03/11 |
154.9183 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
151.6194 |
-0.47% |
2026/03/10 |
154.5754 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
152.3422 |
0.08% |
2026/03/09 |
153.0362 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
152.2276 |
-0.45% |
2026/03/06 |
153.9088 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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