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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.5906 |
0.09 |
0.06% |
3.72% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
138.5906 |
0.06% |
2025/05/29 |
137.0038 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
138.5031 |
0.16% |
2025/05/28 |
136.8783 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
138.2814 |
0.14% |
2025/05/27 |
136.6214 |
0.11% |
| 2025/06/09 |
138.0904 |
0.01% |
2025/05/26 |
136.4667 |
0.48% |
| 2025/06/06 |
138.0742 |
-0.07% |
2025/05/23 |
135.8130 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
138.1729 |
0.35% |
2025/05/22 |
136.1103 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
137.6975 |
0.29% |
2025/05/21 |
136.3524 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
137.2986 |
0.23% |
2025/05/20 |
136.4244 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
136.9804 |
0.03% |
2025/05/19 |
135.7669 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
136.9447 |
-0.04% |
2025/05/16 |
135.8939 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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