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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.3820 |
0.4725 |
0.28% |
3.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
168.3820 |
0.28% |
2026/01/15 |
165.4683 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
167.9095 |
0.24% |
2026/01/14 |
165.2141 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
167.5119 |
0.67% |
2026/01/13 |
165.2495 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
166.3909 |
0.35% |
2026/01/12 |
164.3161 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
165.8033 |
-0.02% |
2026/01/09 |
164.1410 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
165.8353 |
0.74% |
2026/01/08 |
164.0811 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
164.6162 |
0.04% |
2026/01/07 |
164.3107 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
164.5465 |
-0.21% |
2026/01/06 |
163.8274 |
0.31% |
| 2026/01/19 |
164.8948 |
-0.25% |
2026/01/05 |
163.3196 |
0.24% |
| 2026/01/16 |
165.3051 |
-0.10% |
2026/01/02 |
162.9359 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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