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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.8198 |
0.17 |
0.12% |
0.47% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
142.8198 |
0.12% |
2025/04/11 |
138.6093 |
-0.00% |
| 2025/04/28 |
142.6520 |
0.28% |
2025/04/10 |
138.6106 |
1.98% |
| 2025/04/25 |
142.2589 |
0.44% |
2025/04/09 |
135.9226 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
141.6419 |
-0.04% |
2025/04/08 |
137.9023 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
141.7025 |
0.89% |
2025/04/07 |
137.8939 |
-2.12% |
| 2025/04/22 |
140.4574 |
-0.15% |
2025/04/04 |
140.8771 |
-1.41% |
| 2025/04/17 |
140.6671 |
0.15% |
2025/04/02 |
142.8971 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
140.4570 |
-0.06% |
2025/04/01 |
142.7695 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
140.5408 |
0.38% |
2025/03/31 |
142.3195 |
-0.67% |
| 2025/04/14 |
140.0152 |
1.01% |
2025/03/28 |
143.2863 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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