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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.2839 |
-0.1169 |
-0.07% |
13.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
161.2839 |
-0.07% |
2025/11/21 |
158.1927 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
161.4008 |
0.19% |
2025/11/20 |
159.3893 |
0.52% |
| 2025/12/03 |
161.0930 |
-0.02% |
2025/11/19 |
158.5585 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
161.1292 |
0.30% |
2025/11/18 |
158.6813 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
160.6505 |
0.03% |
2025/11/17 |
159.3314 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
160.6062 |
0.23% |
2025/11/14 |
159.6605 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
160.2412 |
0.23% |
2025/11/13 |
160.7328 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
159.8767 |
0.59% |
2025/11/12 |
160.8910 |
0.44% |
| 2025/11/25 |
158.9368 |
0.47% |
2025/11/11 |
160.1812 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
158.1961 |
0.00% |
2025/11/10 |
159.5016 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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