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施羅德環球多元收益基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.8360 |
-0.2881 |
-0.17% |
4.32% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
169.8360 |
-0.17% |
2026/05/04 |
168.8116 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
170.1241 |
-0.37% |
2026/05/01 |
168.7529 |
0.05% |
| 2026/05/14 |
170.7529 |
0.30% |
2026/04/30 |
168.6612 |
0.18% |
| 2026/05/13 |
170.2376 |
0.06% |
2026/04/29 |
168.3646 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
170.1273 |
-0.02% |
2026/04/28 |
168.5811 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
170.1610 |
-0.07% |
2026/04/27 |
169.0539 |
0.20% |
| 2026/05/08 |
170.2869 |
-0.06% |
2026/04/24 |
168.7133 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
170.3952 |
0.43% |
2026/04/23 |
168.7624 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
169.6644 |
0.57% |
2026/04/22 |
168.9128 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
168.7105 |
-0.06% |
2026/04/21 |
169.1187 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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