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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.1057 |
0.10 |
0.07% |
4.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
148.1057 |
0.07% |
2025/05/29 |
146.3532 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
148.0081 |
0.16% |
2025/05/28 |
146.2153 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
147.7672 |
0.14% |
2025/05/27 |
145.9369 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
147.5590 |
0.02% |
2025/05/26 |
145.7678 |
0.49% |
| 2025/06/06 |
147.5298 |
-0.07% |
2025/05/23 |
145.0576 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
147.6312 |
0.35% |
2025/05/22 |
145.3712 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
147.1193 |
0.29% |
2025/05/21 |
145.6257 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
146.6893 |
0.24% |
2025/05/20 |
145.6986 |
0.49% |
| 2025/06/02 |
146.3453 |
0.03% |
2025/05/19 |
144.9927 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
146.2952 |
-0.04% |
2025/05/16 |
145.1164 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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