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施羅德環球多元收益基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.0245 |
-0.3931 |
-0.24% |
0.75% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
164.0245 |
-0.24% |
2026/03/19 |
164.7060 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
164.4176 |
0.79% |
2026/03/18 |
165.8184 |
-0.23% |
| 2026/03/31 |
163.1283 |
0.20% |
2026/03/17 |
166.2083 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
162.8088 |
0.19% |
2026/03/16 |
165.8253 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
162.5027 |
-0.67% |
2026/03/13 |
165.8525 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
163.6062 |
-0.17% |
2026/03/12 |
165.5881 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
163.8915 |
0.34% |
2026/03/11 |
166.8310 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
163.3373 |
-0.47% |
2026/03/10 |
166.4570 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
164.1112 |
0.08% |
2026/03/09 |
164.7951 |
-0.56% |
| 2026/03/20 |
163.9738 |
-0.44% |
2026/03/06 |
165.7212 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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