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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.0123 |
-0.08 |
-0.06% |
1.81% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
132.0123 |
-0.06% |
2024/04/04 |
133.9963 |
0.37% |
| 2024/04/17 |
132.0948 |
-0.26% |
2024/04/03 |
133.5058 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
132.4387 |
-0.72% |
2024/04/02 |
133.5841 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
133.3966 |
-0.13% |
2024/03/28 |
133.8949 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
133.5638 |
-0.01% |
2024/03/27 |
133.8151 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
133.5718 |
-0.03% |
2024/03/26 |
133.8501 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
133.6162 |
-0.39% |
2024/03/25 |
133.8134 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
134.1374 |
0.11% |
2024/03/22 |
134.0285 |
0.18% |
| 2024/04/08 |
133.9962 |
0.28% |
2024/03/21 |
133.7843 |
0.54% |
| 2024/04/05 |
133.6285 |
-0.27% |
2024/03/20 |
133.0657 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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