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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.7384 |
0.07 |
0.07% |
1.18% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
100.7384 |
0.07% |
2025/05/29 |
99.5465 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
100.6720 |
0.16% |
2025/05/28 |
100.0354 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
100.5082 |
0.14% |
2025/05/27 |
99.8449 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
100.3668 |
0.02% |
2025/05/26 |
99.7292 |
0.49% |
| 2025/06/06 |
100.3468 |
-0.07% |
2025/05/23 |
99.2435 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
100.4158 |
0.35% |
2025/05/22 |
99.4580 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
100.0676 |
0.29% |
2025/05/21 |
99.6321 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
99.7751 |
0.24% |
2025/05/20 |
99.6820 |
0.49% |
| 2025/06/02 |
99.5411 |
0.03% |
2025/05/19 |
99.1989 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
99.5070 |
-0.04% |
2025/05/16 |
99.2835 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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