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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.2300 |
-0.2523 |
-0.24% |
-1.00% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
105.2300 |
-0.24% |
2026/03/19 |
106.2885 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
105.4823 |
0.79% |
2026/03/18 |
107.0064 |
-0.23% |
| 2026/03/31 |
104.6551 |
0.20% |
2026/03/17 |
107.2583 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
104.4501 |
0.19% |
2026/03/16 |
107.0112 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
104.2538 |
-0.67% |
2026/03/13 |
107.0287 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
104.9616 |
-0.76% |
2026/03/12 |
106.8580 |
-0.74% |
| 2026/03/25 |
105.7628 |
0.34% |
2026/03/11 |
107.6600 |
0.22% |
| 2026/03/24 |
105.4052 |
-0.47% |
2026/03/10 |
107.4188 |
1.01% |
| 2026/03/23 |
105.9046 |
0.08% |
2026/03/09 |
106.3461 |
-0.56% |
| 2026/03/20 |
105.8160 |
-0.44% |
2026/03/06 |
106.9438 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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