|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.0074 |
-0.2889 |
-0.26% |
2.56% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
109.0074 |
-0.26% |
2026/01/16 |
107.9268 |
-0.10% |
| 2026/01/29 |
109.2963 |
-0.30% |
2026/01/15 |
108.0334 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
109.6273 |
0.24% |
2026/01/14 |
107.8675 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
109.3677 |
0.67% |
2026/01/13 |
107.8906 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
108.6358 |
0.35% |
2026/01/12 |
107.2812 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
108.2522 |
-0.02% |
2026/01/09 |
107.1669 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
108.2731 |
0.74% |
2026/01/08 |
107.1278 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
107.4771 |
0.04% |
2026/01/07 |
107.2778 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
107.4316 |
-0.21% |
2026/01/06 |
106.9621 |
0.31% |
| 2026/01/19 |
107.6590 |
-0.25% |
2026/01/05 |
106.6307 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
