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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.7122 |
0.11 |
0.12% |
-1.85% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
97.7122 |
0.12% |
2025/04/11 |
95.3887 |
-0.00% |
| 2025/04/28 |
97.5974 |
0.28% |
2025/04/10 |
95.3896 |
1.98% |
| 2025/04/25 |
97.3285 |
0.44% |
2025/04/09 |
93.5398 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
96.9063 |
-0.63% |
2025/04/08 |
94.9021 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
97.5169 |
0.89% |
2025/04/07 |
94.8964 |
-2.12% |
| 2025/04/22 |
96.6601 |
-0.15% |
2025/04/04 |
96.9494 |
-1.41% |
| 2025/04/17 |
96.8044 |
0.15% |
2025/04/02 |
98.3395 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
96.6602 |
-0.06% |
2025/04/01 |
98.2517 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
96.7179 |
0.38% |
2025/03/31 |
97.9420 |
-0.67% |
| 2025/04/14 |
96.3562 |
1.01% |
2025/03/28 |
98.6074 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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