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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.9064 |
0.1606 |
0.15% |
5.37% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
104.9064 |
0.15% |
2025/09/17 |
104.8273 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
104.7458 |
0.14% |
2025/09/16 |
104.8160 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
104.5994 |
0.30% |
2025/09/15 |
104.5319 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
104.2866 |
0.02% |
2025/09/12 |
104.3090 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
104.2662 |
-0.97% |
2025/09/11 |
104.0963 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
105.2822 |
-0.10% |
2025/09/10 |
104.0226 |
0.35% |
| 2025/09/23 |
105.3846 |
0.49% |
2025/09/09 |
103.6641 |
0.22% |
| 2025/09/22 |
104.8663 |
-0.00% |
2025/09/08 |
103.4359 |
0.13% |
| 2025/09/19 |
104.8680 |
0.00% |
2025/09/05 |
103.2965 |
0.47% |
| 2025/09/18 |
104.8667 |
0.04% |
2025/09/04 |
102.8146 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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