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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.0838 |
0.1229 |
0.11% |
0.75% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
107.0838 |
0.11% |
2026/06/18 |
108.4450 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
106.9609 |
0.10% |
2026/06/17 |
108.5005 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
106.8522 |
0.16% |
2026/06/16 |
108.4604 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
106.6811 |
0.31% |
2026/06/15 |
108.0625 |
0.75% |
| 2026/06/26 |
106.3564 |
-0.40% |
2026/06/12 |
107.2556 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
106.7875 |
-0.42% |
2026/06/11 |
106.7428 |
-0.22% |
| 2026/06/24 |
107.2380 |
-0.17% |
2026/06/10 |
106.9782 |
-0.37% |
| 2026/06/23 |
107.4211 |
-0.76% |
2026/06/09 |
107.3769 |
-0.24% |
| 2026/06/22 |
108.2483 |
-0.02% |
2026/06/08 |
107.6369 |
-0.43% |
| 2026/06/19 |
108.2678 |
-0.16% |
2026/06/05 |
108.1070 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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