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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.3081 |
0.05 |
0.22% |
0.60% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.3081 |
0.22% |
2025/04/11 |
20.8298 |
-0.73% |
| 2025/04/28 |
21.2603 |
-0.22% |
2025/04/10 |
20.9829 |
0.85% |
| 2025/04/25 |
21.3076 |
0.54% |
2025/04/09 |
20.8060 |
-1.43% |
| 2025/04/24 |
21.1932 |
0.06% |
2025/04/08 |
21.1087 |
-0.90% |
| 2025/04/23 |
21.1796 |
0.51% |
2025/04/07 |
21.2995 |
-0.92% |
| 2025/04/22 |
21.0716 |
-0.04% |
2025/04/04 |
21.4969 |
0.36% |
| 2025/04/17 |
21.0795 |
0.47% |
2025/04/02 |
21.4200 |
-0.00% |
| 2025/04/16 |
20.9818 |
0.20% |
2025/04/01 |
21.4206 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
20.9390 |
0.09% |
2025/03/31 |
21.3383 |
0.22% |
| 2025/04/14 |
20.9212 |
0.44% |
2025/03/28 |
21.2925 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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