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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.2769 |
0.07 |
0.35% |
0.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
21.2769 |
0.35% |
2025/05/29 |
21.0607 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
21.2020 |
0.06% |
2025/05/28 |
21.0897 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
21.1898 |
0.48% |
2025/05/27 |
21.0531 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
21.0888 |
-0.19% |
2025/05/26 |
21.0111 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
21.1284 |
-0.49% |
2025/05/23 |
20.9812 |
0.34% |
| 2025/06/05 |
21.2322 |
0.27% |
2025/05/22 |
20.9091 |
-0.31% |
| 2025/06/04 |
21.1748 |
0.09% |
2025/05/21 |
20.9741 |
-0.40% |
| 2025/06/03 |
21.1566 |
0.20% |
2025/05/20 |
21.0581 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
21.1149 |
0.12% |
2025/05/19 |
21.0011 |
-0.55% |
| 2025/05/30 |
21.0900 |
0.14% |
2025/05/16 |
21.1166 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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