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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.4154 |
-0.0041 |
-0.02% |
1.11% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.4154 |
-0.02% |
2025/11/21 |
21.3202 |
0.23% |
| 2025/12/04 |
21.4195 |
0.13% |
2025/11/20 |
21.2718 |
-0.16% |
| 2025/12/03 |
21.3908 |
0.27% |
2025/11/19 |
21.3051 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
21.3340 |
-0.22% |
2025/11/18 |
21.3486 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
21.3821 |
-0.53% |
2025/11/17 |
21.3327 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
21.4959 |
0.26% |
2025/11/14 |
21.3859 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
21.4404 |
0.34% |
2025/11/13 |
21.4373 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
21.3680 |
0.11% |
2025/11/12 |
21.4526 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
21.3438 |
0.14% |
2025/11/11 |
21.4708 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
21.3147 |
-0.03% |
2025/11/10 |
21.3967 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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