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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.1173 |
0.06 |
0.23% |
0.99% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.81% |
7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
-3.82% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.1173 |
0.23% |
2025/04/11 |
24.5534 |
-0.73% |
| 2025/04/28 |
25.0609 |
-0.22% |
2025/04/10 |
24.7340 |
0.85% |
| 2025/04/25 |
25.1167 |
0.54% |
2025/04/09 |
24.5254 |
-1.43% |
| 2025/04/24 |
24.9818 |
0.06% |
2025/04/08 |
24.8822 |
-0.90% |
| 2025/04/23 |
24.9658 |
0.51% |
2025/04/07 |
25.1072 |
-0.92% |
| 2025/04/22 |
24.8384 |
-0.04% |
2025/04/04 |
25.3398 |
0.36% |
| 2025/04/17 |
24.8477 |
0.47% |
2025/04/02 |
25.2492 |
-0.00% |
| 2025/04/16 |
24.7326 |
0.20% |
2025/04/01 |
25.2499 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
24.6821 |
0.08% |
2025/03/31 |
25.1528 |
0.21% |
| 2025/04/14 |
24.6612 |
0.44% |
2025/03/28 |
25.0989 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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