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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.4357 |
0.0340 |
0.13% |
2.27% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.81% |
7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
-3.82% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
25.4357 |
0.13% |
2025/11/20 |
25.2602 |
-0.16% |
| 2025/12/03 |
25.4017 |
0.27% |
2025/11/19 |
25.2998 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
25.3342 |
-0.22% |
2025/11/18 |
25.3515 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
25.3913 |
-0.53% |
2025/11/17 |
25.3326 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
25.5264 |
0.26% |
2025/11/14 |
25.3958 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
25.4605 |
0.34% |
2025/11/13 |
25.4568 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
25.3745 |
0.11% |
2025/11/12 |
25.4750 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
25.3458 |
0.14% |
2025/11/11 |
25.4966 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
25.3113 |
-0.03% |
2025/11/10 |
25.4085 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
25.3177 |
0.23% |
2025/11/07 |
25.3926 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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