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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.2386 |
0.0415 |
0.16% |
-0.30% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
-3.82% |
1.78% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
25.2386 |
0.16% |
2026/05/04 |
25.4356 |
0.29% |
| 2026/05/15 |
25.1971 |
-0.78% |
2026/05/01 |
25.3616 |
-0.03% |
| 2026/05/14 |
25.3953 |
0.28% |
2026/04/30 |
25.3698 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
25.3256 |
-0.11% |
2026/04/29 |
25.3656 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
25.3535 |
-0.18% |
2026/04/28 |
25.3630 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
25.3996 |
-0.11% |
2026/04/27 |
25.4062 |
0.29% |
| 2026/05/08 |
25.4279 |
-0.11% |
2026/04/24 |
25.3323 |
0.04% |
| 2026/05/07 |
25.4569 |
0.08% |
2026/04/23 |
25.3213 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
25.4364 |
0.33% |
2026/04/22 |
25.3420 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
25.3520 |
-0.33% |
2026/04/21 |
25.3588 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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