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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.1589 |
0.0666 |
0.05% |
5.65% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
130.1589 |
0.05% |
2026/06/18 |
132.4397 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
130.0923 |
0.35% |
2026/06/17 |
132.7170 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
129.6387 |
0.20% |
2026/06/16 |
132.5165 |
0.11% |
| 2026/06/29 |
129.3840 |
0.30% |
2026/06/15 |
132.3715 |
1.15% |
| 2026/06/26 |
128.9942 |
-0.37% |
2026/06/12 |
130.8662 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
129.4758 |
-0.58% |
2026/06/11 |
129.4940 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
130.2273 |
-0.54% |
2026/06/10 |
129.6522 |
-0.49% |
| 2026/06/23 |
130.9331 |
-0.95% |
2026/06/09 |
130.2907 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
132.1928 |
-0.01% |
2026/06/08 |
130.3939 |
-0.95% |
| 2026/06/19 |
132.2023 |
-0.18% |
2026/06/05 |
131.6480 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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