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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.1539 |
0.0658 |
0.05% |
8.84% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
123.1539 |
0.05% |
2025/09/17 |
123.0336 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
123.0881 |
0.16% |
2025/09/16 |
123.3233 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
122.8930 |
0.54% |
2025/09/15 |
122.6888 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
122.2338 |
-0.10% |
2025/09/12 |
122.3936 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
122.3551 |
-1.29% |
2025/09/11 |
121.8589 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
123.9598 |
-0.33% |
2025/09/10 |
121.7411 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
124.3678 |
0.44% |
2025/09/09 |
121.1252 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
123.8207 |
0.22% |
2025/09/08 |
120.9188 |
0.17% |
| 2025/09/19 |
123.5544 |
0.15% |
2025/09/05 |
120.7091 |
0.80% |
| 2025/09/18 |
123.3675 |
0.27% |
2025/09/04 |
119.7503 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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