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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.4726 |
-0.9141 |
-0.75% |
-1.40% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
121.4726 |
-0.75% |
2026/03/19 |
123.2556 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
122.3867 |
2.29% |
2026/03/18 |
124.8727 |
0.07% |
| 2026/03/31 |
119.6440 |
-0.21% |
2026/03/17 |
124.7824 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
119.8959 |
0.04% |
2026/03/16 |
124.1818 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
119.8433 |
-1.46% |
2026/03/13 |
124.1483 |
-0.03% |
| 2026/03/26 |
121.6178 |
-1.34% |
2026/03/12 |
124.1803 |
-0.97% |
| 2026/03/25 |
123.2693 |
1.05% |
2026/03/11 |
125.3952 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
121.9902 |
-0.60% |
2026/03/10 |
125.3114 |
2.02% |
| 2026/03/23 |
122.7318 |
-0.28% |
2026/03/09 |
122.8260 |
-1.31% |
| 2026/03/20 |
123.0812 |
-0.14% |
2026/03/06 |
124.4503 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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