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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.2657 |
0.10 |
0.09% |
3.64% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
117.2657 |
0.09% |
2025/05/29 |
115.1194 |
-0.85% |
| 2025/06/11 |
117.1658 |
0.14% |
2025/05/28 |
116.1070 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
116.9971 |
0.26% |
2025/05/27 |
115.5948 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
116.6965 |
0.02% |
2025/05/26 |
115.7325 |
1.14% |
| 2025/06/06 |
116.6714 |
0.06% |
2025/05/23 |
114.4245 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
116.5963 |
0.49% |
2025/05/22 |
114.9200 |
-0.85% |
| 2025/06/04 |
116.0232 |
0.63% |
2025/05/21 |
115.9091 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
115.2977 |
0.32% |
2025/05/20 |
115.7463 |
0.53% |
| 2025/06/02 |
114.9253 |
-0.11% |
2025/05/19 |
115.1329 |
-0.03% |
| 2025/05/30 |
115.0463 |
-0.06% |
2025/05/16 |
115.1695 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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