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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.4299 |
0.7766 |
0.30% |
19.90% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
256.4299 |
0.30% |
2025/11/21 |
247.1748 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
255.6533 |
0.34% |
2025/11/20 |
250.8578 |
0.59% |
| 2025/12/03 |
254.7808 |
0.27% |
2025/11/19 |
249.3956 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
254.0911 |
0.08% |
2025/11/18 |
249.3586 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
253.8996 |
0.11% |
2025/11/17 |
252.4003 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
253.6174 |
0.14% |
2025/11/14 |
252.0892 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
253.2660 |
0.49% |
2025/11/13 |
256.5341 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
252.0194 |
0.73% |
2025/11/12 |
256.2779 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
250.1806 |
0.95% |
2025/11/11 |
255.4722 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
247.8210 |
0.26% |
2025/11/10 |
254.1963 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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