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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
268.9689 |
2.2273 |
0.84% |
4.46% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
268.9689 |
0.84% |
2026/01/08 |
263.9275 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
266.7416 |
-0.04% |
2026/01/07 |
264.7585 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
266.8371 |
-0.40% |
2026/01/06 |
263.4129 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
267.9107 |
-0.15% |
2026/01/05 |
260.8101 |
1.04% |
| 2026/01/16 |
268.3045 |
0.17% |
2026/01/02 |
258.1300 |
0.25% |
| 2026/01/15 |
267.8517 |
0.15% |
2025/12/31 |
257.4757 |
-0.10% |
| 2026/01/14 |
267.4548 |
0.01% |
2025/12/30 |
257.7372 |
0.09% |
| 2026/01/13 |
267.4271 |
0.56% |
2025/12/29 |
257.4954 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
265.9310 |
0.36% |
2025/12/23 |
257.1777 |
0.31% |
| 2026/01/09 |
264.9641 |
0.39% |
2025/12/22 |
256.3807 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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