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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.7200 |
0.14 |
0.12% |
-1.50% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
119.7200 |
0.12% |
2025/04/11 |
115.2285 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
119.5756 |
0.42% |
2025/04/10 |
115.4383 |
3.89% |
| 2025/04/25 |
119.0723 |
1.01% |
2025/04/09 |
111.1208 |
-2.22% |
| 2025/04/24 |
117.8847 |
-0.92% |
2025/04/08 |
113.6486 |
1.30% |
| 2025/04/23 |
118.9810 |
1.36% |
2025/04/07 |
112.1874 |
-3.72% |
| 2025/04/22 |
117.3890 |
-0.06% |
2025/04/04 |
116.5171 |
-3.34% |
| 2025/04/17 |
117.4590 |
0.13% |
2025/04/02 |
120.5402 |
-0.24% |
| 2025/04/16 |
117.3105 |
-0.06% |
2025/04/01 |
120.8339 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
117.3763 |
0.62% |
2025/03/31 |
120.3685 |
-1.37% |
| 2025/04/14 |
116.6494 |
1.23% |
2025/03/28 |
122.0346 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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