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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.2132 |
0.4104 |
0.31% |
10.42% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
134.2132 |
0.31% |
2025/11/21 |
129.3172 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
133.8028 |
0.35% |
2025/11/20 |
131.2403 |
-0.24% |
| 2025/12/03 |
133.3422 |
0.27% |
2025/11/19 |
131.5615 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
132.9775 |
0.08% |
2025/11/18 |
131.5385 |
-1.20% |
| 2025/12/01 |
132.8737 |
0.12% |
2025/11/17 |
133.1391 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
132.7144 |
0.14% |
2025/11/14 |
132.9636 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
132.5267 |
0.50% |
2025/11/13 |
135.3041 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
131.8706 |
0.74% |
2025/11/12 |
135.1650 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
130.9048 |
0.96% |
2025/11/11 |
134.7363 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
129.6664 |
0.27% |
2025/11/10 |
134.0595 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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