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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2168 |
-0.9911 |
-0.74% |
-1.13% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
132.2168 |
-0.74% |
2026/03/19 |
134.1032 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
133.2079 |
2.30% |
2026/03/18 |
135.8587 |
0.08% |
| 2026/03/31 |
130.2190 |
-0.21% |
2026/03/17 |
135.7565 |
0.49% |
| 2026/03/30 |
130.4893 |
0.05% |
2026/03/16 |
135.0994 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
130.4205 |
-1.46% |
2026/03/13 |
135.0511 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
132.3475 |
-1.34% |
2026/03/12 |
135.0819 |
-0.97% |
| 2026/03/25 |
134.1408 |
1.05% |
2026/03/11 |
136.3992 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
132.7452 |
-0.60% |
2026/03/10 |
136.3038 |
2.03% |
| 2026/03/23 |
133.5484 |
-0.28% |
2026/03/09 |
133.5965 |
-1.30% |
| 2026/03/20 |
133.9172 |
-0.14% |
2026/03/06 |
135.3511 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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