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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.5617 |
0.11 |
0.09% |
4.13% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
126.5617 |
0.09% |
2025/05/29 |
124.1939 |
-0.85% |
| 2025/06/11 |
126.4501 |
0.15% |
2025/05/28 |
125.2560 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
126.2643 |
0.26% |
2025/05/27 |
124.6998 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
125.9362 |
0.03% |
2025/05/26 |
124.8450 |
1.15% |
| 2025/06/06 |
125.8981 |
0.07% |
2025/05/23 |
123.4234 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
125.8132 |
0.50% |
2025/05/22 |
123.9544 |
-0.85% |
| 2025/06/04 |
125.1909 |
0.63% |
2025/05/21 |
125.0178 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
124.4044 |
0.33% |
2025/05/20 |
124.8388 |
0.54% |
| 2025/06/02 |
123.9989 |
-0.10% |
2025/05/19 |
124.1738 |
-0.02% |
| 2025/05/30 |
124.1187 |
-0.06% |
2025/05/16 |
124.2025 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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