|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.3417 |
0.0751 |
0.06% |
9.70% |
2025/10/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
133.3417 |
0.06% |
2025/09/17 |
133.1575 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
133.2666 |
0.16% |
2025/09/16 |
133.4677 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
133.0514 |
0.55% |
2025/09/15 |
132.7772 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
132.3261 |
-0.10% |
2025/09/12 |
132.4462 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
132.4534 |
-1.29% |
2025/09/11 |
131.8637 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
134.1864 |
-0.33% |
2025/09/10 |
131.7321 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
134.6245 |
0.44% |
2025/09/09 |
131.0618 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
134.0284 |
0.22% |
2025/09/08 |
130.8346 |
0.18% |
| 2025/09/19 |
133.7288 |
0.15% |
2025/09/05 |
130.5963 |
0.80% |
| 2025/09/18 |
133.5227 |
0.27% |
2025/09/04 |
129.5552 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
