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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.9095 |
0.1675 |
0.05% |
11.68% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
309.9095 |
0.05% |
2026/06/18 |
312.5909 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
309.7420 |
0.35% |
2026/06/17 |
313.2366 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
308.6532 |
0.20% |
2026/06/16 |
312.7538 |
0.11% |
| 2026/06/29 |
308.0381 |
0.31% |
2026/06/15 |
312.4024 |
1.16% |
| 2026/06/26 |
307.0832 |
-0.37% |
2026/06/12 |
308.8231 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
308.2208 |
0.26% |
2026/06/11 |
305.5764 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
307.4237 |
-0.54% |
2026/06/10 |
305.9424 |
-0.49% |
| 2026/06/23 |
309.0805 |
-0.95% |
2026/06/09 |
307.4400 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
312.0446 |
0.00% |
2026/06/08 |
307.6748 |
-0.94% |
| 2026/06/19 |
312.0400 |
-0.18% |
2026/06/05 |
310.6070 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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