|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.6726 |
0.22 |
0.09% |
8.59% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
247.6726 |
0.09% |
2025/05/29 |
243.0412 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
247.4540 |
0.15% |
2025/05/28 |
243.0761 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
247.0906 |
0.26% |
2025/05/27 |
241.9965 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
246.4487 |
0.03% |
2025/05/26 |
242.2779 |
1.15% |
| 2025/06/06 |
246.3741 |
0.07% |
2025/05/23 |
239.5190 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
246.2085 |
0.50% |
2025/05/22 |
240.5492 |
-0.85% |
| 2025/06/04 |
244.9914 |
0.63% |
2025/05/21 |
242.6124 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
243.4524 |
0.33% |
2025/05/20 |
242.2647 |
0.54% |
| 2025/06/02 |
242.6590 |
-0.10% |
2025/05/19 |
240.9735 |
-0.02% |
| 2025/05/30 |
242.8935 |
-0.06% |
2025/05/16 |
241.0292 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
