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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.9972 |
-2.7795 |
-0.97% |
2.70% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
284.9972 |
-0.97% |
2026/02/26 |
298.5896 |
0.37% |
| 2026/03/11 |
287.7767 |
0.07% |
2026/02/25 |
297.4934 |
0.88% |
| 2026/03/10 |
287.5759 |
2.03% |
2026/02/24 |
294.9098 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
281.8641 |
-1.30% |
2026/02/23 |
296.1408 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
285.5667 |
-1.37% |
2026/02/20 |
295.2913 |
0.68% |
| 2026/03/05 |
289.5373 |
0.03% |
2026/02/13 |
293.2936 |
-0.92% |
| 2026/03/04 |
289.4460 |
-0.05% |
2026/02/12 |
296.0289 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
289.5973 |
-2.07% |
2026/02/11 |
295.3663 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
295.7056 |
-0.75% |
2026/02/10 |
295.0080 |
0.74% |
| 2026/02/27 |
297.9434 |
-0.22% |
2026/02/09 |
292.8440 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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