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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.8461 |
0.0996 |
0.06% |
11.75% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
176.8461 |
0.06% |
2025/09/17 |
176.3046 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
176.7465 |
0.16% |
2025/09/16 |
176.7150 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
176.4617 |
0.55% |
2025/09/15 |
175.8011 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
175.5003 |
-0.10% |
2025/09/12 |
175.3629 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
175.6690 |
-1.13% |
2025/09/11 |
174.5909 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
177.6681 |
-0.33% |
2025/09/10 |
174.4170 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
178.2476 |
0.45% |
2025/09/09 |
173.5296 |
0.17% |
| 2025/09/22 |
177.4579 |
0.22% |
2025/09/08 |
173.2289 |
0.18% |
| 2025/09/19 |
177.0611 |
0.15% |
2025/09/05 |
172.9136 |
0.80% |
| 2025/09/18 |
176.7881 |
0.27% |
2025/09/04 |
171.5355 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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