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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.5997 |
0.5460 |
0.31% |
12.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
178.5997 |
0.31% |
2025/11/21 |
172.0848 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
178.0537 |
0.35% |
2025/11/20 |
174.6438 |
-0.08% |
| 2025/12/03 |
177.4409 |
0.27% |
2025/11/19 |
174.7792 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
176.9555 |
0.08% |
2025/11/18 |
174.7483 |
-1.20% |
| 2025/12/01 |
176.8174 |
0.12% |
2025/11/17 |
176.8746 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
176.6056 |
0.14% |
2025/11/14 |
176.6416 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
176.3559 |
0.50% |
2025/11/13 |
179.7510 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
175.4828 |
0.74% |
2025/11/12 |
179.5663 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
174.1975 |
0.96% |
2025/11/11 |
178.9967 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
172.5496 |
0.27% |
2025/11/10 |
178.0976 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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