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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.0273 |
0.87 |
0.57% |
1.24% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
155.0273 |
0.57% |
2024/04/10 |
156.4051 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
154.1559 |
0.82% |
2024/04/09 |
157.1941 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
152.9014 |
0.04% |
2024/04/08 |
156.7744 |
0.49% |
| 2024/04/19 |
152.8390 |
-0.56% |
2024/04/05 |
156.0070 |
-0.79% |
| 2024/04/18 |
153.7041 |
0.16% |
2024/04/04 |
157.2540 |
0.60% |
| 2024/04/17 |
153.4523 |
0.03% |
2024/04/03 |
156.3209 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
153.4041 |
-1.30% |
2024/04/02 |
156.7648 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
155.4318 |
-0.38% |
2024/03/28 |
157.0249 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
156.0250 |
-0.12% |
2024/03/27 |
157.3452 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
156.2081 |
-0.13% |
2024/03/26 |
157.4945 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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