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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.5195 |
-1.9943 |
-1.06% |
4.63% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
186.5195 |
-1.06% |
2026/01/16 |
185.8434 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
188.5138 |
-0.30% |
2026/01/15 |
185.5245 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
189.0848 |
0.59% |
2026/01/14 |
185.2443 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
187.9816 |
0.46% |
2026/01/13 |
185.2198 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
187.1200 |
0.27% |
2026/01/12 |
184.1784 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
186.6157 |
0.15% |
2026/01/09 |
183.4930 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
186.3355 |
0.84% |
2026/01/08 |
182.7698 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
184.7872 |
-0.03% |
2026/01/07 |
183.3400 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
184.8482 |
-0.40% |
2026/01/06 |
182.4030 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
185.5867 |
-0.14% |
2026/01/05 |
180.5955 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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