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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.1142 |
-1.3277 |
-0.74% |
-0.64% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
177.1142 |
-0.74% |
2026/03/19 |
179.3411 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
178.4419 |
2.30% |
2026/03/18 |
181.6888 |
0.08% |
| 2026/03/31 |
174.4380 |
-0.21% |
2026/03/17 |
181.5520 |
0.49% |
| 2026/03/30 |
174.8006 |
0.05% |
2026/03/16 |
180.6735 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
174.7091 |
-1.46% |
2026/03/13 |
180.6093 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
177.2911 |
-1.17% |
2026/03/12 |
180.6510 |
-0.97% |
| 2026/03/25 |
179.3907 |
1.05% |
2026/03/11 |
182.4134 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
177.5244 |
-0.60% |
2026/03/10 |
182.2866 |
2.03% |
| 2026/03/23 |
178.5994 |
-0.28% |
2026/03/09 |
178.6663 |
-1.30% |
| 2026/03/20 |
179.0926 |
-0.14% |
2026/03/06 |
181.0134 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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