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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6719 |
-0.0647 |
-0.55% |
-1.31% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.6719 |
-0.55% |
2026/03/19 |
11.7364 |
-0.30% |
| 2026/04/01 |
11.7366 |
0.64% |
2026/03/18 |
11.7723 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
11.6616 |
0.32% |
2026/03/17 |
11.7758 |
0.29% |
| 2026/03/30 |
11.6242 |
0.11% |
2026/03/16 |
11.7417 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
11.6120 |
-0.64% |
2026/03/13 |
11.7347 |
-0.40% |
| 2026/03/26 |
11.6867 |
-0.17% |
2026/03/12 |
11.7818 |
-0.60% |
| 2026/03/25 |
11.7067 |
0.16% |
2026/03/11 |
11.8526 |
-0.29% |
| 2026/03/24 |
11.6882 |
-0.12% |
2026/03/10 |
11.8866 |
0.55% |
| 2026/03/23 |
11.7025 |
-0.07% |
2026/03/09 |
11.8219 |
-0.26% |
| 2026/03/20 |
11.7105 |
-0.22% |
2026/03/06 |
11.8530 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.55% |
-0.13% |
-2.70% |
-1.18% |
-1.18% |
3.71% |
-1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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