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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8178 |
0.0185 |
0.16% |
8.12% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
11.8178 |
0.16% |
2025/09/17 |
11.9008 |
0.30% |
| 2025/09/30 |
11.7993 |
0.11% |
2025/09/16 |
11.8657 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
11.7858 |
0.33% |
2025/09/15 |
11.8459 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
11.7466 |
-0.10% |
2025/09/12 |
11.8158 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
11.7584 |
-0.34% |
2025/09/11 |
11.8251 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
11.7983 |
-0.26% |
2025/09/10 |
11.8074 |
-0.16% |
| 2025/09/23 |
11.8289 |
0.06% |
2025/09/09 |
11.8267 |
0.08% |
| 2025/09/22 |
11.8222 |
0.10% |
2025/09/08 |
11.8175 |
0.24% |
| 2025/09/19 |
11.8098 |
-0.36% |
2025/09/05 |
11.7895 |
0.61% |
| 2025/09/18 |
11.8528 |
-0.40% |
2025/09/04 |
11.7180 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.16% |
0.17% |
0.75% |
0.45% |
5.48% |
2.29% |
8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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