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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7796 |
-0.0167 |
-0.14% |
7.77% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.7796 |
-0.14% |
2025/11/21 |
11.7142 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
11.7963 |
0.01% |
2025/11/20 |
11.6949 |
-0.28% |
| 2025/12/03 |
11.7956 |
0.32% |
2025/11/19 |
11.7273 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
11.7574 |
-0.28% |
2025/11/18 |
11.7476 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
11.7907 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.7517 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
11.7886 |
-0.01% |
2025/11/14 |
11.7780 |
-0.07% |
| 2025/11/27 |
11.7892 |
0.22% |
2025/11/13 |
11.7864 |
0.14% |
| 2025/11/26 |
11.7636 |
0.06% |
2025/11/12 |
11.7701 |
-0.11% |
| 2025/11/25 |
11.7562 |
0.26% |
2025/11/11 |
11.7831 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
11.7256 |
0.10% |
2025/11/10 |
11.7615 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.14% |
-0.08% |
0.40% |
-0.08% |
2.04% |
5.36% |
7.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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