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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7178 |
-0.0170 |
-0.14% |
-0.92% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
11.7178 |
-0.14% |
2026/05/04 |
11.8285 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
11.7348 |
-0.70% |
2026/05/01 |
11.8412 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
11.8178 |
0.13% |
2026/04/30 |
11.8021 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
11.8021 |
-0.28% |
2026/04/29 |
11.8049 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
11.8351 |
-0.37% |
2026/04/28 |
11.8139 |
-0.39% |
| 2026/05/11 |
11.8787 |
-0.11% |
2026/04/27 |
11.8598 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
11.8917 |
-0.19% |
2026/04/24 |
11.8400 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
11.9139 |
0.36% |
2026/04/23 |
11.8508 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
11.8717 |
0.65% |
2026/04/22 |
11.8739 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
11.7951 |
-0.28% |
2026/04/21 |
11.8991 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.14% |
-1.35% |
-1.70% |
-2.67% |
-0.25% |
3.05% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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