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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6155 |
0.09 |
0.74% |
6.27% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.6155 |
0.74% |
2025/05/29 |
11.4325 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
11.5299 |
0.17% |
2025/05/28 |
11.4279 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
11.5107 |
0.30% |
2025/05/27 |
11.4348 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
11.4766 |
-0.17% |
2025/05/26 |
11.4238 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
11.4959 |
-0.42% |
2025/05/23 |
11.4067 |
0.54% |
| 2025/06/05 |
11.5440 |
0.40% |
2025/05/22 |
11.3453 |
-0.39% |
| 2025/06/04 |
11.4982 |
0.14% |
2025/05/21 |
11.3901 |
0.22% |
| 2025/06/03 |
11.4820 |
-0.10% |
2025/05/20 |
11.3649 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
11.4932 |
0.27% |
2025/05/19 |
11.3607 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
11.4622 |
0.26% |
2025/05/16 |
11.3706 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.74% |
0.62% |
2.76% |
3.88% |
4.30% |
6.44% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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