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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7881 |
0.0303 |
0.26% |
-0.33% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.7881 |
0.26% |
2026/06/18 |
11.8144 |
-0.56% |
| 2026/07/01 |
11.7578 |
-0.39% |
2026/06/17 |
11.8809 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
11.8042 |
-0.05% |
2026/06/16 |
11.8666 |
0.04% |
| 2026/06/29 |
11.8105 |
-0.01% |
2026/06/15 |
11.8621 |
0.45% |
| 2026/06/26 |
11.8115 |
0.15% |
2026/06/12 |
11.8093 |
0.46% |
| 2026/06/25 |
11.7940 |
0.31% |
2026/06/11 |
11.7558 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
11.7578 |
-0.04% |
2026/06/10 |
11.7636 |
-0.02% |
| 2026/06/23 |
11.7627 |
-0.13% |
2026/06/09 |
11.7657 |
0.06% |
| 2026/06/22 |
11.7777 |
-0.17% |
2026/06/08 |
11.7585 |
-0.27% |
| 2026/06/19 |
11.7975 |
-0.14% |
2026/06/05 |
11.7905 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.26% |
-0.05% |
-0.61% |
1.00% |
-0.19% |
0.64% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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