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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4992 |
0.05 |
0.47% |
5.21% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.4992 |
0.47% |
2025/04/11 |
11.3228 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
11.4453 |
0.04% |
2025/04/10 |
11.2322 |
0.40% |
| 2025/04/25 |
11.4404 |
0.16% |
2025/04/09 |
11.1871 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
11.4225 |
-0.08% |
2025/04/08 |
11.2352 |
-0.88% |
| 2025/04/23 |
11.4312 |
0.03% |
2025/04/07 |
11.3351 |
-0.65% |
| 2025/04/22 |
11.4282 |
0.10% |
2025/04/04 |
11.4088 |
1.37% |
| 2025/04/17 |
11.4163 |
0.29% |
2025/04/02 |
11.2541 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
11.3833 |
0.32% |
2025/04/01 |
11.2041 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
11.3467 |
0.28% |
2025/03/31 |
11.2116 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
11.3145 |
-0.07% |
2025/03/28 |
11.1708 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.47% |
0.62% |
2.94% |
5.21% |
3.36% |
7.32% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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