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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9552 |
0.03 |
0.47% |
5.21% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
5.9552 |
0.47% |
2025/04/11 |
5.8639 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
5.9273 |
0.04% |
2025/04/10 |
5.8170 |
0.40% |
| 2025/04/25 |
5.9248 |
0.16% |
2025/04/09 |
5.7936 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
5.9155 |
-0.08% |
2025/04/08 |
5.8185 |
-0.88% |
| 2025/04/23 |
5.9200 |
0.03% |
2025/04/07 |
5.8702 |
-0.65% |
| 2025/04/22 |
5.9185 |
0.10% |
2025/04/04 |
5.9084 |
1.37% |
| 2025/04/17 |
5.9123 |
0.29% |
2025/04/02 |
5.8283 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
5.8952 |
0.32% |
2025/04/01 |
5.8024 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
5.8763 |
0.29% |
2025/03/31 |
5.8063 |
0.36% |
| 2025/04/14 |
5.8596 |
-0.07% |
2025/03/28 |
5.7852 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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