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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0154 |
0.04 |
0.74% |
6.27% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.0154 |
0.74% |
2025/05/29 |
5.9207 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
5.9711 |
0.17% |
2025/05/28 |
5.9183 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
5.9612 |
0.30% |
2025/05/27 |
5.9219 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
5.9435 |
-0.17% |
2025/05/26 |
5.9162 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
5.9535 |
-0.42% |
2025/05/23 |
5.9073 |
0.54% |
| 2025/06/05 |
5.9784 |
0.40% |
2025/05/22 |
5.8755 |
-0.39% |
| 2025/06/04 |
5.9547 |
0.14% |
2025/05/21 |
5.8988 |
0.22% |
| 2025/06/03 |
5.9463 |
-0.10% |
2025/05/20 |
5.8857 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
5.9521 |
0.27% |
2025/05/19 |
5.8835 |
-0.09% |
| 2025/05/30 |
5.9361 |
0.26% |
2025/05/16 |
5.8886 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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