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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9148 |
0.0152 |
0.26% |
-0.33% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
5.9148 |
0.26% |
2026/06/18 |
5.9280 |
-0.56% |
| 2026/07/01 |
5.8996 |
-0.39% |
2026/06/17 |
5.9614 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
5.9229 |
-0.05% |
2026/06/16 |
5.9542 |
0.04% |
| 2026/06/29 |
5.9261 |
-0.01% |
2026/06/15 |
5.9520 |
0.45% |
| 2026/06/26 |
5.9266 |
0.15% |
2026/06/12 |
5.9255 |
0.46% |
| 2026/06/25 |
5.9178 |
0.31% |
2026/06/11 |
5.8986 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
5.8996 |
-0.04% |
2026/06/10 |
5.9025 |
-0.02% |
| 2026/06/23 |
5.9021 |
-0.13% |
2026/06/09 |
5.9036 |
0.06% |
| 2026/06/22 |
5.9096 |
-0.17% |
2026/06/08 |
5.9000 |
-0.27% |
| 2026/06/19 |
5.9195 |
-0.14% |
2026/06/05 |
5.9160 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 |
0.26% |
-0.05% |
-0.61% |
1.00% |
-0.19% |
-2.50% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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