|
|
|
施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8795 |
-0.0086 |
-0.15% |
-0.93% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
5.8795 |
-0.15% |
2026/05/04 |
5.9351 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
5.8881 |
-0.70% |
2026/05/01 |
5.9415 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
5.9297 |
0.13% |
2026/04/30 |
5.9219 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
5.9219 |
-0.28% |
2026/04/29 |
5.9233 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
5.9384 |
-0.37% |
2026/04/28 |
5.9278 |
-0.39% |
| 2026/05/11 |
5.9603 |
-0.11% |
2026/04/27 |
5.9508 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
5.9668 |
-0.19% |
2026/04/24 |
5.9409 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
5.9779 |
0.35% |
2026/04/23 |
5.9463 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
5.9568 |
0.65% |
2026/04/22 |
5.9579 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
5.9184 |
-0.28% |
2026/04/21 |
5.9705 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 |
-0.15% |
-1.36% |
-1.70% |
-2.67% |
-3.36% |
-0.15% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
