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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4673 |
0.0068 |
0.05% |
-3.74% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.4673 |
0.05% |
2026/06/18 |
13.5958 |
-0.11% |
| 2026/07/01 |
13.4605 |
-0.02% |
2026/06/17 |
13.6101 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
13.4636 |
0.07% |
2026/06/16 |
13.6230 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
13.4541 |
0.07% |
2026/06/15 |
13.6149 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
13.4452 |
-0.06% |
2026/06/12 |
13.5814 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
13.4528 |
-0.98% |
2026/06/11 |
13.5482 |
-0.20% |
| 2026/06/24 |
13.5858 |
0.02% |
2026/06/10 |
13.5750 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
13.5825 |
-0.14% |
2026/06/09 |
13.5611 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
13.6014 |
0.03% |
2026/06/08 |
13.5541 |
-0.14% |
| 2026/06/19 |
13.5978 |
0.01% |
2026/06/05 |
13.5732 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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