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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3721 |
0.02 |
0.12% |
-1.53% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.3721 |
0.12% |
2025/05/29 |
14.2596 |
-0.61% |
| 2025/06/11 |
14.3554 |
0.12% |
2025/05/28 |
14.3471 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
14.3375 |
0.13% |
2025/05/27 |
14.3384 |
0.21% |
| 2025/06/09 |
14.3193 |
-0.01% |
2025/05/26 |
14.3090 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
14.3211 |
-0.01% |
2025/05/23 |
14.2962 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
14.3220 |
0.11% |
2025/05/22 |
14.3208 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
14.3056 |
0.22% |
2025/05/21 |
14.3491 |
0.19% |
| 2025/06/03 |
14.2748 |
0.05% |
2025/05/20 |
14.3213 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
14.2675 |
-0.02% |
2025/05/19 |
14.2827 |
-0.23% |
| 2025/05/30 |
14.2701 |
0.07% |
2025/05/16 |
14.3151 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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