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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5895 |
0.05 |
0.35% |
-1.70% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.5895 |
0.35% |
2024/04/04 |
14.7472 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
14.5385 |
-0.40% |
2024/04/03 |
14.7306 |
-0.20% |
| 2024/04/16 |
14.5969 |
-0.44% |
2024/04/02 |
14.7594 |
-0.31% |
| 2024/04/15 |
14.6608 |
-0.05% |
2024/03/28 |
14.8055 |
-0.59% |
| 2024/04/12 |
14.6676 |
-0.13% |
2024/03/27 |
14.8929 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
14.6860 |
-0.42% |
2024/03/26 |
14.8585 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
14.7477 |
0.02% |
2024/03/25 |
14.8980 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
14.7453 |
0.07% |
2024/03/22 |
14.8901 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
14.7351 |
-0.02% |
2024/03/21 |
14.8746 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
14.7381 |
-0.06% |
2024/03/20 |
14.8464 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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