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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3399 |
-0.0047 |
-0.03% |
-1.75% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
14.3399 |
-0.03% |
2025/09/17 |
14.5068 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
14.3446 |
-0.06% |
2025/09/16 |
14.5095 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
14.3526 |
0.05% |
2025/09/15 |
14.4893 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
14.3453 |
-0.19% |
2025/09/12 |
14.4774 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
14.3724 |
-1.14% |
2025/09/11 |
14.4532 |
-0.20% |
| 2025/09/24 |
14.5383 |
0.03% |
2025/09/10 |
14.4827 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
14.5334 |
0.00% |
2025/09/09 |
14.4846 |
-0.01% |
| 2025/09/22 |
14.5332 |
0.06% |
2025/09/08 |
14.4867 |
0.16% |
| 2025/09/19 |
14.5249 |
-0.20% |
2025/09/05 |
14.4639 |
0.12% |
| 2025/09/18 |
14.5544 |
0.33% |
2025/09/04 |
14.4461 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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