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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0936 |
0.00 |
0.00% |
-3.43% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.0936 |
0.00% |
2025/04/11 |
13.7998 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
14.0936 |
0.18% |
2025/04/10 |
13.9191 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
14.0676 |
0.29% |
2025/04/09 |
13.6613 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
14.0276 |
-0.59% |
2025/04/08 |
13.8608 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
14.1114 |
0.96% |
2025/04/07 |
13.8186 |
-1.26% |
| 2025/04/22 |
13.9770 |
-0.10% |
2025/04/04 |
13.9949 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
13.9904 |
0.19% |
2025/04/02 |
14.2787 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
13.9639 |
0.39% |
2025/04/01 |
14.2913 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
13.9096 |
0.41% |
2025/03/31 |
14.2977 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
13.8534 |
0.39% |
2025/03/28 |
14.3391 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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