施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0703 -0.0019 -0.01% -3.59% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -20.52% 2.37% -1.66%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 14.0703 -0.01% 2025/11/21 13.9751 -0.15%
2025/12/04 14.0722 0.05% 2025/11/20 13.9966 -0.88%
2025/12/03 14.0656 0.23% 2025/11/19 14.1209 -0.01%
2025/12/02 14.0333 0.00% 2025/11/18 14.1228 -0.28%
2025/12/01 14.0330 -0.05% 2025/11/17 14.1626 0.11%
2025/11/28 14.0399 0.05% 2025/11/14 14.1475 -0.27%
2025/11/27 14.0327 0.11% 2025/11/13 14.1859 -0.05%
2025/11/26 14.0169 0.16% 2025/11/12 14.1925 0.12%
2025/11/25 13.9951 -0.00% 2025/11/11 14.1757 0.16%
2025/11/24 13.9956 0.15% 2025/11/10 14.1536 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 -0.01% 0.22% -0.47% -2.72% -1.76% -4.64% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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