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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.7821 |
-0.0304 |
-0.05% |
0.80% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
58.7821 |
-0.05% |
2026/01/16 |
58.6838 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
58.8125 |
-0.04% |
2026/01/15 |
58.6611 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
58.8358 |
0.02% |
2026/01/14 |
58.6950 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
58.8257 |
0.07% |
2026/01/13 |
58.6248 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
58.7853 |
0.01% |
2026/01/12 |
58.5805 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
58.7770 |
0.03% |
2026/01/09 |
58.5870 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
58.7587 |
0.30% |
2026/01/08 |
58.6468 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
58.5825 |
0.06% |
2026/01/07 |
58.5223 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
58.5488 |
-0.22% |
2026/01/06 |
58.4557 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
58.6771 |
-0.01% |
2026/01/05 |
58.4232 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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