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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.5694 |
0.0703 |
0.12% |
0.43% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
58.5694 |
0.12% |
2026/03/04 |
58.8493 |
0.16% |
| 2026/03/17 |
58.4991 |
0.18% |
2026/03/03 |
58.7547 |
-0.14% |
| 2026/03/16 |
58.3934 |
-0.07% |
2026/03/02 |
58.8385 |
-0.21% |
| 2026/03/13 |
58.4370 |
-0.25% |
2026/02/27 |
58.9610 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
58.5822 |
-0.27% |
2026/02/26 |
59.0726 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
58.7435 |
-0.02% |
2026/02/25 |
59.0235 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
58.7568 |
0.44% |
2026/02/24 |
59.0035 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
58.5020 |
-0.53% |
2026/02/23 |
59.0544 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
58.8121 |
-0.25% |
2026/02/20 |
59.0372 |
0.27% |
| 2026/03/05 |
58.9598 |
0.19% |
2026/02/13 |
58.8782 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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