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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.6277 |
0.0300 |
0.05% |
2.25% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
59.6277 |
0.05% |
2026/06/18 |
59.5951 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
59.5977 |
-0.02% |
2026/06/17 |
59.6577 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
59.6115 |
0.07% |
2026/06/16 |
59.7144 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
59.5696 |
0.07% |
2026/06/15 |
59.6789 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
59.5302 |
-0.06% |
2026/06/12 |
59.5319 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
59.5637 |
0.02% |
2026/06/11 |
59.3863 |
-0.20% |
| 2026/06/24 |
59.5513 |
0.02% |
2026/06/10 |
59.5040 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
59.5366 |
-0.14% |
2026/06/09 |
59.4418 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
59.6195 |
0.03% |
2026/06/08 |
59.4115 |
-0.14% |
| 2026/06/19 |
59.6037 |
0.01% |
2026/06/05 |
59.4951 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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