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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.4816 |
-0.00 |
-0.00% |
-0.48% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
54.4816 |
-0.00% |
2025/04/11 |
52.9462 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
54.4819 |
0.18% |
2025/04/10 |
53.4043 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
54.3814 |
0.29% |
2025/04/09 |
52.4151 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
54.2267 |
0.16% |
2025/04/08 |
53.1803 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
54.1420 |
0.96% |
2025/04/07 |
53.0184 |
-1.26% |
| 2025/04/22 |
53.6264 |
-0.10% |
2025/04/04 |
53.6950 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
53.6777 |
0.19% |
2025/04/02 |
54.7837 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
53.5760 |
0.39% |
2025/04/01 |
54.8321 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
53.3675 |
0.41% |
2025/03/31 |
54.8566 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
53.1522 |
0.39% |
2025/03/28 |
55.0154 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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