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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.9986 |
-0.0190 |
-0.03% |
5.94% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
57.9986 |
-0.03% |
2025/09/17 |
58.0851 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
58.0176 |
-0.06% |
2025/09/16 |
58.0960 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
58.0502 |
0.05% |
2025/09/15 |
58.0152 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
58.0202 |
-0.19% |
2025/09/12 |
57.9677 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
58.1302 |
-0.14% |
2025/09/11 |
57.8708 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
58.2126 |
0.04% |
2025/09/10 |
57.8412 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
58.1922 |
0.00% |
2025/09/09 |
57.8485 |
-0.01% |
| 2025/09/22 |
58.1906 |
0.06% |
2025/09/08 |
57.8571 |
0.16% |
| 2025/09/19 |
58.1574 |
-0.20% |
2025/09/05 |
57.7662 |
0.12% |
| 2025/09/18 |
58.2755 |
0.33% |
2025/09/04 |
57.6953 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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