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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0846 |
0.00 |
0.00% |
-3.32% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.0846 |
0.00% |
2025/04/11 |
18.6833 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
19.0845 |
0.19% |
2025/04/10 |
18.8447 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
19.0487 |
0.29% |
2025/04/09 |
18.4955 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
18.9943 |
-0.59% |
2025/04/08 |
18.7653 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
19.1075 |
0.96% |
2025/04/07 |
18.7080 |
-1.26% |
| 2025/04/22 |
18.9254 |
-0.09% |
2025/04/04 |
18.9461 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
18.9425 |
0.19% |
2025/04/02 |
19.3299 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
18.9065 |
0.39% |
2025/04/01 |
19.3468 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
18.8327 |
0.41% |
2025/03/31 |
19.3552 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
18.7565 |
0.39% |
2025/03/28 |
19.4107 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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