|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6166 |
0.0139 |
0.07% |
-1.97% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
-3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
|
|
1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
18.6166 |
0.07% |
2026/04/23 |
18.7449 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
18.6027 |
0.26% |
2026/04/22 |
18.7610 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
18.5552 |
-0.09% |
2026/04/21 |
18.7749 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
18.5723 |
0.07% |
2026/04/20 |
18.7621 |
0.16% |
| 2026/05/01 |
18.5600 |
0.11% |
2026/04/17 |
18.7321 |
0.05% |
| 2026/04/30 |
18.5388 |
-1.10% |
2026/04/16 |
18.7234 |
0.06% |
| 2026/04/29 |
18.7455 |
0.02% |
2026/04/15 |
18.7116 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
18.7424 |
-0.10% |
2026/04/14 |
18.6882 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
18.7617 |
0.08% |
2026/04/13 |
18.6206 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
18.7459 |
0.01% |
2026/04/10 |
18.6551 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
