|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0457 |
0.00 |
0.00% |
-3.12% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.0457 |
0.00% |
2025/04/11 |
14.7248 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
15.0454 |
0.19% |
2025/04/10 |
14.8518 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
15.0164 |
0.29% |
2025/04/09 |
14.5763 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
14.9733 |
-0.59% |
2025/04/08 |
14.7887 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
15.0623 |
0.96% |
2025/04/07 |
14.7433 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
14.9184 |
-0.08% |
2025/04/04 |
14.9302 |
-1.98% |
| 2025/04/17 |
14.9307 |
0.19% |
2025/04/02 |
15.2320 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
14.9020 |
0.39% |
2025/04/01 |
15.2451 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
14.8436 |
0.41% |
2025/03/31 |
15.2515 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
14.7833 |
0.40% |
2025/03/28 |
15.2944 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
