施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.2557 0.09 0.17% 2.24% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.14% -12.28% 12.96%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 54.2557 0.17% 2024/03/14 54.0446 0.03%
2024/03/27 54.1660 0.23% 2024/03/13 54.0274 0.30%
2024/03/26 54.0396 -0.26% 2024/03/12 53.8637 -0.25%
2024/03/25 54.1820 0.06% 2024/03/11 53.9966 0.11%
2024/03/22 54.1496 0.11% 2024/03/08 53.9348 0.20%
2024/03/21 54.0928 0.19% 2024/03/07 53.8278 0.19%
2024/03/20 53.9894 0.08% 2024/03/06 53.7281 0.15%
2024/03/19 53.9445 -0.03% 2024/03/05 53.6483 0.06%
2024/03/18 53.9594 -0.01% 2024/03/04 53.6179 0.19%
2024/03/15 53.9660 -0.15% 2024/03/01 53.5154 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.17% 0.30% 1.46% 2.21% 8.61% 13.92% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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