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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.2444 |
-0.1648 |
-0.27% |
6.34% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
61.2444 |
-0.27% |
2025/10/31 |
61.3598 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
61.4092 |
-0.04% |
2025/10/30 |
61.3838 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
61.4362 |
0.12% |
2025/10/29 |
61.4809 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
61.3623 |
0.16% |
2025/10/28 |
61.4554 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
61.2650 |
0.15% |
2025/10/27 |
61.3972 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
61.1706 |
-0.14% |
2025/10/24 |
61.2555 |
0.08% |
| 2025/11/06 |
61.2550 |
0.11% |
2025/10/23 |
61.2095 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
61.1848 |
-0.02% |
2025/10/22 |
61.2314 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
61.1977 |
-0.26% |
2025/10/21 |
61.1826 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
61.3597 |
-0.00% |
2025/10/20 |
61.1387 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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