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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.3946 |
-0.0187 |
-0.03% |
6.60% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
61.3946 |
-0.03% |
2025/09/17 |
61.4681 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
61.4133 |
-0.05% |
2025/09/16 |
61.4783 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
61.4464 |
0.06% |
2025/09/15 |
61.3913 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
61.4107 |
-0.19% |
2025/09/12 |
61.3367 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
61.5257 |
-0.14% |
2025/09/11 |
61.2328 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
61.6111 |
0.04% |
2025/09/10 |
61.2002 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
61.5888 |
0.00% |
2025/09/09 |
61.2065 |
-0.01% |
| 2025/09/22 |
61.5868 |
0.06% |
2025/09/08 |
61.2142 |
0.16% |
| 2025/09/19 |
61.5475 |
-0.20% |
2025/09/05 |
61.1137 |
0.13% |
| 2025/09/18 |
61.6710 |
0.33% |
2025/09/04 |
61.0371 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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