施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.5079 0.0334 0.05% 2.67% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53% 7.40%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 63.5079 0.05% 2026/06/18 63.4532 -0.10%
2026/07/01 63.4745 -0.02% 2026/06/17 63.5184 -0.09%
2026/06/30 63.4877 0.07% 2026/06/16 63.5774 0.06%
2026/06/29 63.4417 0.07% 2026/06/15 63.5382 0.25%
2026/06/26 63.3955 -0.05% 2026/06/12 63.3774 0.25%
2026/06/25 63.4297 0.02% 2026/06/11 63.2210 -0.20%
2026/06/24 63.4152 0.03% 2026/06/10 63.3449 0.11%
2026/06/23 63.3980 -0.14% 2026/06/09 63.2784 0.05%
2026/06/22 63.4849 0.03% 2026/06/08 63.2448 -0.13%
2026/06/19 63.4638 0.02% 2026/06/05 63.3293 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.05% 0.12% 0.23% 2.59% 2.57% 6.18% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)