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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7863 |
0.0093 |
0.05% |
-0.62% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
17.7863 |
0.05% |
2026/06/18 |
17.8678 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
17.7770 |
-0.02% |
2026/06/17 |
17.8861 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
17.7807 |
0.07% |
2026/06/16 |
17.9027 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
17.7678 |
0.07% |
2026/06/15 |
17.8917 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
17.7548 |
-0.05% |
2026/06/12 |
17.8464 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
17.7644 |
-0.52% |
2026/06/11 |
17.8024 |
-0.20% |
| 2026/06/24 |
17.8570 |
0.03% |
2026/06/10 |
17.8372 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
17.8522 |
-0.14% |
2026/06/09 |
17.8185 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
17.8767 |
0.03% |
2026/06/08 |
17.8090 |
-0.13% |
| 2026/06/19 |
17.8707 |
0.02% |
2026/06/05 |
17.8328 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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