|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8192 |
-0.0281 |
-0.16% |
-0.44% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
17.8192 |
-0.16% |
2026/05/04 |
17.8574 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
17.8473 |
-0.09% |
2026/05/01 |
17.8448 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
17.8626 |
0.07% |
2026/04/30 |
17.8242 |
-0.64% |
| 2026/05/13 |
17.8495 |
-0.09% |
2026/04/29 |
17.9396 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
17.8657 |
-0.11% |
2026/04/28 |
17.9364 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
17.8862 |
-0.04% |
2026/04/27 |
17.9547 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
17.8938 |
-0.04% |
2026/04/24 |
17.9389 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
17.9006 |
0.08% |
2026/04/23 |
17.9377 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
17.8870 |
0.26% |
2026/04/22 |
17.9529 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
17.8411 |
-0.09% |
2026/04/21 |
17.9660 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
