施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4485 -0.04 -0.21% 0.97% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.33% -16.46% 7.40%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 17.4485 -0.21% 2024/03/14 17.4456 0.03%
2024/03/27 17.4851 0.23% 2024/03/13 17.4401 0.30%
2024/03/26 17.4442 -0.26% 2024/03/12 17.3872 -0.25%
2024/03/25 17.4902 0.06% 2024/03/11 17.4301 0.11%
2024/03/22 17.4798 0.11% 2024/03/08 17.4102 0.20%
2024/03/21 17.4612 0.19% 2024/03/07 17.3757 0.19%
2024/03/20 17.4278 0.08% 2024/03/06 17.3435 0.15%
2024/03/19 17.4133 -0.03% 2024/03/05 17.3177 0.06%
2024/03/18 17.4181 -0.01% 2024/03/04 17.3079 0.19%
2024/03/15 17.4202 -0.15% 2024/03/01 17.2748 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 -0.21% -0.07% 0.66% 0.94% 5.28% 8.04% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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