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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5038 |
-0.0158 |
-0.09% |
-2.20% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
17.5038 |
-0.09% |
2026/03/16 |
17.7580 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
17.5196 |
-0.24% |
2026/03/13 |
17.7701 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
17.5616 |
-0.90% |
2026/03/12 |
17.8139 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
17.7211 |
0.17% |
2026/03/11 |
17.8625 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
17.6909 |
0.01% |
2026/03/10 |
17.8661 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
17.6892 |
-0.21% |
2026/03/09 |
17.7882 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
17.7264 |
-0.22% |
2026/03/06 |
17.8813 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
17.7650 |
-0.27% |
2026/03/05 |
17.9258 |
0.19% |
| 2026/03/18 |
17.8124 |
0.12% |
2026/03/04 |
17.8918 |
0.16% |
| 2026/03/17 |
17.7906 |
0.18% |
2026/03/03 |
17.8627 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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