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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7283 |
0.02 |
0.12% |
-0.08% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.7283 |
0.12% |
2025/05/29 |
17.5840 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
17.7073 |
0.13% |
2025/05/28 |
17.6507 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
17.6848 |
0.13% |
2025/05/27 |
17.6397 |
0.21% |
| 2025/06/09 |
17.6619 |
-0.01% |
2025/05/26 |
17.6030 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
17.6629 |
-0.00% |
2025/05/23 |
17.5862 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
17.6637 |
0.12% |
2025/05/22 |
17.6161 |
-0.19% |
| 2025/06/04 |
17.6431 |
0.22% |
2025/05/21 |
17.6504 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
17.6047 |
0.05% |
2025/05/20 |
17.6158 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
17.5953 |
-0.01% |
2025/05/19 |
17.5680 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
17.5973 |
0.08% |
2025/05/16 |
17.6067 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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