|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.0921 |
-0.20 |
-0.15% |
10.39% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
133.0921 |
-0.15% |
2025/05/29 |
130.5321 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
133.2957 |
1.32% |
2025/05/28 |
131.0182 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
131.5528 |
0.43% |
2025/05/27 |
131.0077 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
130.9882 |
0.28% |
2025/05/26 |
130.7238 |
1.30% |
| 2025/06/06 |
130.6198 |
-0.26% |
2025/05/23 |
129.0413 |
-0.72% |
| 2025/06/05 |
130.9601 |
-0.00% |
2025/05/22 |
129.9710 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
130.9633 |
1.24% |
2025/05/21 |
131.5533 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
129.3624 |
-0.53% |
2025/05/20 |
130.7066 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
130.0552 |
-0.31% |
2025/05/19 |
129.6452 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
130.4628 |
-0.05% |
2025/05/16 |
129.1706 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
