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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.0915 |
1.2688 |
0.91% |
17.03% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
141.0915 |
0.91% |
2025/09/17 |
141.8520 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
139.8227 |
-0.24% |
2025/09/16 |
141.7931 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
140.1524 |
0.89% |
2025/09/15 |
142.0950 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
138.9115 |
-0.33% |
2025/09/12 |
141.9092 |
0.47% |
| 2025/09/25 |
139.3745 |
-0.78% |
2025/09/11 |
141.2411 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
140.4701 |
-0.55% |
2025/09/10 |
140.9536 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
141.2436 |
0.38% |
2025/09/09 |
140.8368 |
0.33% |
| 2025/09/22 |
140.7092 |
-0.37% |
2025/09/08 |
140.3670 |
0.47% |
| 2025/09/19 |
141.2333 |
-0.60% |
2025/09/05 |
139.7056 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
142.0922 |
0.17% |
2025/09/04 |
138.6111 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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