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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.8812 |
2.2745 |
1.56% |
2.00% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
147.8812 |
1.56% |
2026/01/08 |
145.5417 |
-1.06% |
| 2026/01/21 |
145.6067 |
0.21% |
2026/01/07 |
147.0959 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
145.3085 |
-0.51% |
2026/01/06 |
146.8758 |
0.72% |
| 2026/01/19 |
146.0485 |
-1.19% |
2026/01/05 |
145.8215 |
0.35% |
| 2026/01/16 |
147.8135 |
-0.18% |
2026/01/02 |
145.3123 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
148.0756 |
0.35% |
2025/12/31 |
144.9803 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
147.5620 |
-0.09% |
2025/12/30 |
145.0601 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
147.6880 |
-0.71% |
2025/12/29 |
144.6674 |
0.39% |
| 2026/01/12 |
148.7404 |
0.30% |
2025/12/23 |
144.1090 |
0.20% |
| 2026/01/09 |
148.2948 |
1.89% |
2025/12/22 |
143.8201 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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