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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.3282 |
3.2013 |
2.09% |
7.83% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
156.3282 |
2.09% |
2026/06/18 |
156.1410 |
-1.85% |
| 2026/07/01 |
153.1269 |
-0.94% |
2026/06/17 |
159.0761 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
154.5809 |
-1.20% |
2026/06/16 |
159.7589 |
-0.99% |
| 2026/06/29 |
156.4518 |
1.44% |
2026/06/15 |
161.3496 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
154.2302 |
-0.12% |
2026/06/12 |
159.0910 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
154.4179 |
0.32% |
2026/06/11 |
156.9544 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
153.9323 |
0.08% |
2026/06/10 |
156.3118 |
-0.67% |
| 2026/06/23 |
153.8112 |
-0.93% |
2026/06/09 |
157.3684 |
0.51% |
| 2026/06/22 |
155.2531 |
-0.68% |
2026/06/08 |
156.5724 |
-1.07% |
| 2026/06/19 |
156.3219 |
0.12% |
2026/06/05 |
158.2700 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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