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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.8584 |
-1.0099 |
-0.67% |
3.36% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
149.8584 |
-0.67% |
2026/02/26 |
157.6635 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
150.8683 |
0.00% |
2026/02/25 |
158.2605 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
150.8609 |
1.28% |
2026/02/24 |
157.3018 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
148.9513 |
-0.60% |
2026/02/23 |
157.6008 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
149.8559 |
-1.18% |
2026/02/20 |
156.4476 |
-1.00% |
| 2026/03/05 |
151.6506 |
-0.13% |
2026/02/13 |
158.0256 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
151.8466 |
0.60% |
2026/02/12 |
159.7177 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
150.9351 |
-3.00% |
2026/02/11 |
159.2420 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
155.6022 |
-1.22% |
2026/02/10 |
158.1385 |
0.61% |
| 2026/02/27 |
157.5161 |
-0.09% |
2026/02/09 |
157.1795 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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