|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.2948 |
2.7531 |
1.89% |
2.29% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
148.2948 |
1.89% |
2025/12/22 |
143.8201 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
145.5417 |
-1.06% |
2025/12/19 |
143.6429 |
-0.28% |
| 2026/01/07 |
147.0959 |
0.15% |
2025/12/18 |
144.0448 |
-0.23% |
| 2026/01/06 |
146.8758 |
0.72% |
2025/12/17 |
144.3762 |
-0.29% |
| 2026/01/05 |
145.8215 |
0.35% |
2025/12/16 |
144.7914 |
-0.48% |
| 2026/01/02 |
145.3123 |
0.23% |
2025/12/15 |
145.4869 |
0.45% |
| 2025/12/31 |
144.9803 |
-0.06% |
2025/12/12 |
144.8352 |
1.10% |
| 2025/12/30 |
145.0601 |
0.27% |
2025/12/11 |
143.2543 |
1.53% |
| 2025/12/29 |
144.6674 |
0.39% |
2025/12/10 |
141.1010 |
-0.17% |
| 2025/12/23 |
144.1090 |
0.20% |
2025/12/09 |
141.3372 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
