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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.8137 |
-3.7321 |
-1.23% |
4.69% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
300.8137 |
-1.23% |
2026/03/19 |
295.0703 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
304.5458 |
1.67% |
2026/03/18 |
298.5157 |
-0.93% |
| 2026/03/31 |
299.5523 |
0.60% |
2026/03/17 |
301.3289 |
0.84% |
| 2026/03/30 |
297.7594 |
0.10% |
2026/03/16 |
298.8227 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
297.4716 |
-1.09% |
2026/03/13 |
298.8578 |
0.04% |
| 2026/03/26 |
300.7386 |
0.58% |
2026/03/12 |
298.7522 |
-0.67% |
| 2026/03/25 |
299.0097 |
1.72% |
2026/03/11 |
300.7654 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
293.9677 |
-0.08% |
2026/03/10 |
300.7496 |
1.28% |
| 2026/03/23 |
294.2125 |
-0.07% |
2026/03/09 |
296.9421 |
-0.60% |
| 2026/03/20 |
294.4266 |
-0.22% |
2026/03/06 |
298.7436 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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