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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.7839 |
1.25 |
0.51% |
6.12% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
244.7839 |
0.51% |
2025/04/11 |
228.5543 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
243.5364 |
0.26% |
2025/04/10 |
228.2140 |
5.68% |
| 2025/04/25 |
242.9143 |
0.78% |
2025/04/09 |
215.9401 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
241.0363 |
-0.70% |
2025/04/08 |
225.7843 |
1.18% |
| 2025/04/23 |
242.7271 |
2.45% |
2025/04/07 |
223.1436 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
236.9263 |
1.11% |
2025/04/04 |
233.8135 |
-5.23% |
| 2025/04/17 |
234.3328 |
-0.08% |
2025/04/02 |
246.7066 |
-0.81% |
| 2025/04/16 |
234.5212 |
-0.13% |
2025/04/01 |
248.7249 |
0.53% |
| 2025/04/15 |
234.8205 |
0.43% |
2025/03/31 |
247.4049 |
-1.70% |
| 2025/04/14 |
233.8153 |
2.30% |
2025/03/28 |
251.6921 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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