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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
315.2872 |
6.4564 |
2.09% |
9.72% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
315.2872 |
2.09% |
2026/06/18 |
313.9964 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
308.8308 |
-0.94% |
2026/06/17 |
319.8974 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
311.7633 |
-1.20% |
2026/06/16 |
321.2708 |
-0.99% |
| 2026/06/29 |
315.5352 |
1.44% |
2026/06/15 |
324.4695 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
311.0546 |
-0.12% |
2026/06/12 |
319.9295 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
311.4343 |
0.61% |
2026/06/11 |
315.6342 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
309.5549 |
0.08% |
2026/06/10 |
314.3434 |
-0.67% |
| 2026/06/23 |
309.3112 |
-0.93% |
2026/06/09 |
316.4677 |
0.51% |
| 2026/06/22 |
312.2109 |
-0.68% |
2026/06/08 |
314.8671 |
-1.07% |
| 2026/06/19 |
314.3603 |
0.12% |
2026/06/05 |
318.2815 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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