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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.4073 |
-0.40 |
-0.15% |
12.03% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
258.4073 |
-0.15% |
2025/05/29 |
253.4346 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
258.8027 |
1.32% |
2025/05/28 |
253.6376 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
255.4191 |
0.43% |
2025/05/27 |
253.6171 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
254.3230 |
0.28% |
2025/05/26 |
253.0675 |
1.30% |
| 2025/06/06 |
253.6079 |
-0.26% |
2025/05/23 |
249.8103 |
-0.72% |
| 2025/06/05 |
254.2685 |
-0.00% |
2025/05/22 |
251.6100 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
254.2748 |
1.24% |
2025/05/21 |
254.6717 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
251.1666 |
-0.53% |
2025/05/20 |
253.0336 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
252.5118 |
-0.31% |
2025/05/19 |
250.9791 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
253.3031 |
-0.05% |
2025/05/16 |
250.0605 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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