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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.0047 |
-0.5191 |
-0.35% |
3.38% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
147.0047 |
-0.35% |
2026/01/15 |
145.2514 |
0.35% |
| 2026/01/28 |
147.5238 |
-0.14% |
2026/01/14 |
144.7463 |
-0.08% |
| 2026/01/27 |
147.7368 |
0.78% |
2026/01/13 |
144.8689 |
-0.71% |
| 2026/01/26 |
146.5955 |
0.82% |
2026/01/12 |
145.9002 |
0.30% |
| 2026/01/23 |
145.3961 |
0.23% |
2026/01/09 |
145.4599 |
1.89% |
| 2026/01/22 |
145.0660 |
1.56% |
2026/01/08 |
142.7584 |
-1.06% |
| 2026/01/21 |
142.8337 |
0.21% |
2026/01/07 |
144.2815 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
142.5407 |
-0.51% |
2026/01/06 |
144.0644 |
0.72% |
| 2026/01/19 |
143.2673 |
-1.19% |
2026/01/05 |
143.0292 |
0.35% |
| 2026/01/16 |
144.9955 |
-0.18% |
2026/01/02 |
142.5266 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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