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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.5404 |
3.1452 |
2.09% |
7.98% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
153.5404 |
2.09% |
2026/06/18 |
153.3393 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
150.3952 |
-0.94% |
2026/06/17 |
156.2198 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
151.8221 |
-1.19% |
2026/06/16 |
156.8893 |
-0.99% |
| 2026/06/29 |
153.6579 |
1.44% |
2026/06/15 |
158.4503 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
151.4728 |
-0.12% |
2026/06/12 |
156.2305 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
151.6562 |
0.32% |
2026/06/11 |
154.1318 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
151.1781 |
0.08% |
2026/06/10 |
153.5003 |
-0.67% |
| 2026/06/23 |
151.0569 |
-0.93% |
2026/06/09 |
154.5367 |
0.51% |
| 2026/06/22 |
152.4717 |
-0.68% |
2026/06/08 |
153.7539 |
-1.07% |
| 2026/06/19 |
153.5180 |
0.12% |
2026/06/05 |
155.4176 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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