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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.3406 |
-0.20 |
-0.15% |
10.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.65% |
7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
130.3406 |
-0.15% |
2025/05/29 |
127.8188 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
130.5391 |
1.33% |
2025/05/28 |
128.2948 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
128.8314 |
0.43% |
2025/05/27 |
128.2834 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
128.2773 |
0.28% |
2025/05/26 |
128.0045 |
1.31% |
| 2025/06/06 |
127.9138 |
-0.26% |
2025/05/23 |
126.3542 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
128.2461 |
-0.00% |
2025/05/22 |
127.2636 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
128.2483 |
1.24% |
2025/05/21 |
128.8112 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
126.6796 |
-0.53% |
2025/05/20 |
127.9821 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
127.3572 |
-0.31% |
2025/05/19 |
126.9422 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
127.7534 |
-0.05% |
2025/05/16 |
126.4747 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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