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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.2842 |
1.2445 |
0.91% |
17.26% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.65% |
7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
138.2842 |
0.91% |
2025/09/17 |
139.0208 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
137.0397 |
-0.23% |
2025/09/16 |
138.9622 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
137.3618 |
0.90% |
2025/09/15 |
139.2567 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
136.1423 |
-0.33% |
2025/09/12 |
139.0715 |
0.47% |
| 2025/09/25 |
136.5951 |
-0.78% |
2025/09/11 |
138.4155 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
137.6738 |
-0.55% |
2025/09/10 |
138.1327 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
138.4345 |
0.38% |
2025/09/09 |
138.0172 |
0.34% |
| 2025/09/22 |
137.9102 |
-0.37% |
2025/09/08 |
137.5557 |
0.48% |
| 2025/09/19 |
138.4208 |
-0.60% |
2025/09/05 |
136.9031 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
139.2609 |
0.17% |
2025/09/04 |
135.8296 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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