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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.2592 |
2.6343 |
0.91% |
20.85% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
292.2592 |
0.91% |
2025/09/17 |
292.8872 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
289.6249 |
-0.23% |
2025/09/16 |
292.7595 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
290.3017 |
0.90% |
2025/09/15 |
293.3760 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
287.7133 |
-0.33% |
2025/09/12 |
292.9737 |
0.48% |
| 2025/09/25 |
288.6663 |
-0.49% |
2025/09/11 |
291.5884 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
290.0857 |
-0.55% |
2025/09/10 |
290.9886 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
291.6770 |
0.38% |
2025/09/09 |
290.7413 |
0.34% |
| 2025/09/22 |
290.5673 |
-0.36% |
2025/09/08 |
289.7654 |
0.48% |
| 2025/09/19 |
291.6311 |
-0.60% |
2025/09/05 |
288.3817 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
293.3969 |
0.17% |
2025/09/04 |
286.1164 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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