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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
296.7079 |
-1.8960 |
-0.63% |
22.69% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
296.7079 |
-0.63% |
2025/11/21 |
282.9313 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
298.6039 |
0.51% |
2025/11/20 |
284.8102 |
-0.39% |
| 2025/12/03 |
297.0927 |
0.00% |
2025/11/19 |
285.9210 |
0.23% |
| 2025/12/02 |
297.0841 |
0.64% |
2025/11/18 |
285.2714 |
-1.95% |
| 2025/12/01 |
295.1930 |
0.14% |
2025/11/17 |
290.9407 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
294.7692 |
0.25% |
2025/11/14 |
292.4681 |
-1.28% |
| 2025/11/27 |
294.0429 |
0.74% |
2025/11/13 |
296.2657 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
291.8768 |
1.27% |
2025/11/12 |
296.1188 |
1.14% |
| 2025/11/25 |
288.2196 |
0.65% |
2025/11/11 |
292.7743 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
286.3611 |
1.21% |
2025/11/10 |
292.0821 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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