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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.8208 |
3.3990 |
2.09% |
8.25% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
165.8208 |
2.09% |
2026/06/18 |
165.5719 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
162.4218 |
-0.94% |
2026/06/17 |
168.6799 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
163.9606 |
-1.19% |
2026/06/16 |
169.4002 |
-0.98% |
| 2026/06/29 |
165.9409 |
1.45% |
2026/06/15 |
171.0832 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
163.5743 |
-0.12% |
2026/06/12 |
168.6796 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
163.7703 |
0.32% |
2026/06/11 |
166.4114 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
163.2519 |
0.08% |
2026/06/10 |
165.7273 |
-0.67% |
| 2026/06/23 |
163.1188 |
-0.93% |
2026/06/09 |
166.8440 |
0.51% |
| 2026/06/22 |
164.6443 |
-0.68% |
2026/06/08 |
165.9964 |
-1.07% |
| 2026/06/19 |
165.7673 |
0.12% |
2026/06/05 |
167.7857 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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