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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.1578 |
-0.2694 |
-0.17% |
3.24% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
158.1578 |
-0.17% |
2026/01/16 |
156.2341 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
158.4272 |
-0.35% |
2026/01/15 |
156.5077 |
0.35% |
| 2026/01/28 |
158.9845 |
-0.14% |
2026/01/14 |
155.9613 |
-0.08% |
| 2026/01/27 |
159.2118 |
0.78% |
2026/01/13 |
156.0913 |
-0.71% |
| 2026/01/26 |
157.9798 |
0.83% |
2026/01/12 |
157.2003 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
156.6809 |
0.23% |
2026/01/09 |
156.7194 |
1.89% |
| 2026/01/22 |
156.3230 |
1.56% |
2026/01/08 |
153.8068 |
-1.05% |
| 2026/01/21 |
153.9154 |
0.21% |
2026/01/07 |
155.4456 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
153.5976 |
-0.51% |
2026/01/06 |
155.2096 |
0.73% |
| 2026/01/19 |
154.3784 |
-1.19% |
2026/01/05 |
154.0922 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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