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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.8997 |
0.68 |
0.51% |
5.14% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
132.8997 |
0.51% |
2025/04/11 |
124.4070 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
132.2196 |
0.26% |
2025/04/10 |
124.2192 |
5.69% |
| 2025/04/25 |
131.8736 |
0.78% |
2025/04/09 |
117.5360 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
130.8512 |
-0.99% |
2025/04/08 |
122.8914 |
1.19% |
| 2025/04/23 |
132.1544 |
2.45% |
2025/04/07 |
121.4516 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
128.9937 |
1.12% |
2025/04/04 |
127.2505 |
-5.22% |
| 2025/04/17 |
127.5683 |
-0.08% |
2025/04/02 |
134.2616 |
-0.81% |
| 2025/04/16 |
127.6682 |
-0.13% |
2025/04/01 |
135.3571 |
0.54% |
| 2025/04/15 |
127.8284 |
0.43% |
2025/03/31 |
134.6360 |
-1.70% |
| 2025/04/14 |
127.2785 |
2.31% |
2025/03/28 |
136.9602 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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