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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.2867 |
-1.9728 |
-1.22% |
3.98% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
159.2867 |
-1.22% |
2026/03/19 |
156.6513 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
161.2595 |
1.67% |
2026/03/18 |
158.4770 |
-0.93% |
| 2026/03/31 |
158.6121 |
0.60% |
2026/03/17 |
159.9665 |
0.84% |
| 2026/03/30 |
157.6595 |
0.10% |
2026/03/16 |
158.6326 |
-0.00% |
| 2026/03/27 |
157.4971 |
-1.08% |
2026/03/13 |
158.6398 |
0.04% |
| 2026/03/26 |
159.2233 |
0.29% |
2026/03/12 |
158.5804 |
-0.67% |
| 2026/03/25 |
158.7650 |
1.72% |
2026/03/11 |
159.6456 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
156.0829 |
-0.08% |
2026/03/10 |
159.6338 |
1.28% |
| 2026/03/23 |
156.2089 |
-0.07% |
2026/03/09 |
157.6098 |
-0.60% |
| 2026/03/20 |
156.3127 |
-0.22% |
2026/03/06 |
158.5559 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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