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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.7858 |
1.3411 |
0.91% |
17.71% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
148.7858 |
0.91% |
2025/09/17 |
149.5438 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
147.4447 |
-0.23% |
2025/09/16 |
149.4786 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
147.7892 |
0.90% |
2025/09/15 |
149.7934 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
146.4715 |
-0.33% |
2025/09/12 |
149.5878 |
0.48% |
| 2025/09/25 |
146.9567 |
-0.78% |
2025/09/11 |
148.8804 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
148.1135 |
-0.55% |
2025/09/10 |
148.5741 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
148.9260 |
0.38% |
2025/09/09 |
148.4478 |
0.34% |
| 2025/09/22 |
148.3594 |
-0.36% |
2025/09/08 |
147.9495 |
0.48% |
| 2025/09/19 |
148.9025 |
-0.60% |
2025/09/05 |
147.2431 |
0.79% |
| 2025/09/18 |
149.8040 |
0.17% |
2025/09/04 |
146.0865 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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