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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.0202 |
-0.21 |
-0.15% |
10.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
140.0202 |
-0.15% |
2025/05/29 |
137.2845 |
-0.37% |
| 2025/06/11 |
140.2315 |
1.33% |
2025/05/28 |
137.7938 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
138.3952 |
0.43% |
2025/05/27 |
137.7797 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
137.7982 |
0.29% |
2025/05/26 |
137.4782 |
1.31% |
| 2025/06/06 |
137.4020 |
-0.26% |
2025/05/23 |
135.7003 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
137.7570 |
-0.00% |
2025/05/22 |
136.6750 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
137.7575 |
1.24% |
2025/05/21 |
138.3352 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
136.0707 |
-0.53% |
2025/05/20 |
137.4429 |
0.82% |
| 2025/06/02 |
136.7966 |
-0.31% |
2025/05/19 |
136.3240 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
137.2164 |
-0.05% |
2025/05/16 |
135.8164 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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