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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.9269 |
0.6519 |
0.40% |
7.01% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
163.9269 |
0.40% |
2026/05/04 |
164.0961 |
-0.66% |
| 2026/05/15 |
163.2750 |
-1.29% |
2026/05/01 |
165.1881 |
1.16% |
| 2026/05/14 |
165.4124 |
0.54% |
2026/04/30 |
163.3016 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
164.5164 |
-0.66% |
2026/04/29 |
163.2688 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
165.6024 |
-1.58% |
2026/04/28 |
163.9844 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
168.2687 |
0.13% |
2026/04/27 |
164.0031 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
168.0527 |
0.03% |
2026/04/24 |
164.2181 |
-0.58% |
| 2026/05/07 |
168.0062 |
1.05% |
2026/04/23 |
165.1774 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
166.2565 |
2.03% |
2026/04/22 |
166.9408 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
162.9450 |
-0.70% |
2026/04/21 |
167.3002 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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