施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.0541 0.00 0.05% -0.03% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42% 8.77% -13.37% 7.18%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.0541 0.05% 2024/03/14 4.0041 -0.69%
2024/03/27 4.0519 0.29% 2024/03/13 4.0319 0.26%
2024/03/26 4.0402 0.25% 2024/03/12 4.0215 0.36%
2024/03/25 4.0303 -0.19% 2024/03/11 4.0069 -0.67%
2024/03/22 4.0380 -0.09% 2024/03/08 4.0339 0.91%
2024/03/21 4.0415 1.28% 2024/03/07 3.9974 0.62%
2024/03/20 3.9903 0.22% 2024/03/06 3.9729 1.13%
2024/03/19 3.9817 -0.06% 2024/03/05 3.9285 -0.34%
2024/03/18 3.9840 -0.41% 2024/03/04 3.9418 0.01%
2024/03/15 4.0004 -0.09% 2024/03/01 3.9413 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元 0.05% 0.31% 2.63% 0.05% 4.54% 3.73% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)