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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6754 |
0.0933 |
2.04% |
4.70% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
4.6754 |
2.04% |
2026/06/18 |
4.6894 |
-1.80% |
| 2026/07/01 |
4.5821 |
-0.95% |
2026/06/17 |
4.7752 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
4.6261 |
-1.19% |
2026/06/16 |
4.7932 |
-0.84% |
| 2026/06/29 |
4.6819 |
1.34% |
2026/06/15 |
4.8338 |
1.29% |
| 2026/06/26 |
4.6202 |
-0.02% |
2026/06/12 |
4.7724 |
1.26% |
| 2026/06/25 |
4.6213 |
-0.05% |
2026/06/11 |
4.7131 |
0.43% |
| 2026/06/24 |
4.6236 |
0.08% |
2026/06/10 |
4.6927 |
-0.71% |
| 2026/06/23 |
4.6200 |
-0.93% |
2026/06/09 |
4.7263 |
0.55% |
| 2026/06/22 |
4.6633 |
-0.62% |
2026/06/08 |
4.7004 |
-0.93% |
| 2026/06/19 |
4.6922 |
0.06% |
2026/06/05 |
4.7444 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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