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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.9989 |
0.02 |
0.53% |
4.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
3.9989 |
0.53% |
2025/04/11 |
3.7652 |
0.28% |
| 2025/04/28 |
3.9780 |
0.26% |
2025/04/10 |
3.7548 |
5.63% |
| 2025/04/25 |
3.9678 |
0.75% |
2025/04/09 |
3.5548 |
-4.24% |
| 2025/04/24 |
3.9384 |
-1.24% |
2025/04/08 |
3.7121 |
1.30% |
| 2025/04/23 |
3.9880 |
2.26% |
2025/04/07 |
3.6644 |
-4.36% |
| 2025/04/22 |
3.8999 |
1.09% |
2025/04/04 |
3.8313 |
-4.74% |
| 2025/04/17 |
3.8578 |
-0.19% |
2025/04/02 |
4.0221 |
-0.73% |
| 2025/04/16 |
3.8651 |
-0.05% |
2025/04/01 |
4.0517 |
0.44% |
| 2025/04/15 |
3.8671 |
0.44% |
2025/03/31 |
4.0340 |
-1.49% |
| 2025/04/14 |
3.8501 |
2.25% |
2025/03/28 |
4.0949 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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