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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.0541 |
0.00 |
0.05% |
-0.03% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
4.0541 |
0.05% |
2024/03/14 |
4.0041 |
-0.69% |
2024/03/27 |
4.0519 |
0.29% |
2024/03/13 |
4.0319 |
0.26% |
2024/03/26 |
4.0402 |
0.25% |
2024/03/12 |
4.0215 |
0.36% |
2024/03/25 |
4.0303 |
-0.19% |
2024/03/11 |
4.0069 |
-0.67% |
2024/03/22 |
4.0380 |
-0.09% |
2024/03/08 |
4.0339 |
0.91% |
2024/03/21 |
4.0415 |
1.28% |
2024/03/07 |
3.9974 |
0.62% |
2024/03/20 |
3.9903 |
0.22% |
2024/03/06 |
3.9729 |
1.13% |
2024/03/19 |
3.9817 |
-0.06% |
2024/03/05 |
3.9285 |
-0.34% |
2024/03/18 |
3.9840 |
-0.41% |
2024/03/04 |
3.9418 |
0.01% |
2024/03/15 |
4.0004 |
-0.09% |
2024/03/01 |
3.9413 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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