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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5455 |
0.0143 |
0.32% |
1.79% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
4.5455 |
0.32% |
2025/12/31 |
4.4655 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
4.5312 |
-0.18% |
2025/12/30 |
4.4671 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
4.5392 |
-0.67% |
2025/12/29 |
4.4551 |
0.43% |
| 2026/01/12 |
4.5696 |
0.29% |
2025/12/23 |
4.4360 |
0.26% |
| 2026/01/09 |
4.5562 |
1.76% |
2025/12/22 |
4.4247 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
4.4776 |
-1.08% |
2025/12/19 |
4.4192 |
-0.30% |
| 2026/01/07 |
4.5263 |
0.19% |
2025/12/18 |
4.4323 |
-0.46% |
| 2026/01/06 |
4.5176 |
0.76% |
2025/12/17 |
4.4529 |
-0.26% |
| 2026/01/05 |
4.4837 |
0.33% |
2025/12/16 |
4.4647 |
-0.37% |
| 2026/01/02 |
4.4690 |
0.08% |
2025/12/15 |
4.4815 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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