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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0540 |
-0.02 |
-0.11% |
12.48% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.0540 |
-0.11% |
2025/05/29 |
15.7444 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
16.0717 |
1.26% |
2025/05/28 |
15.7577 |
-0.00% |
| 2025/06/10 |
15.8711 |
0.43% |
2025/05/27 |
15.7579 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
15.8024 |
0.28% |
2025/05/26 |
15.7272 |
1.27% |
| 2025/06/06 |
15.7585 |
-0.28% |
2025/05/23 |
15.5295 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
15.8034 |
0.03% |
2025/05/22 |
15.6360 |
-1.12% |
| 2025/06/04 |
15.7994 |
1.12% |
2025/05/21 |
15.8132 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
15.6244 |
-0.52% |
2025/05/20 |
15.7085 |
0.76% |
| 2025/06/02 |
15.7056 |
-0.22% |
2025/05/19 |
15.5900 |
0.32% |
| 2025/05/30 |
15.7399 |
-0.03% |
2025/05/16 |
15.5398 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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