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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2163 |
-0.2413 |
-1.31% |
2.27% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
18.2163 |
-1.31% |
2026/03/19 |
17.8514 |
-1.30% |
| 2026/04/01 |
18.4576 |
1.73% |
2026/03/18 |
18.0868 |
-0.88% |
| 2026/03/31 |
18.1434 |
0.55% |
2026/03/17 |
18.2465 |
0.65% |
| 2026/03/30 |
18.0438 |
0.09% |
2026/03/16 |
18.1279 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
18.0278 |
-1.13% |
2026/03/13 |
18.1294 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
18.2331 |
0.44% |
2026/03/12 |
18.1695 |
-0.86% |
| 2026/03/25 |
18.1539 |
1.55% |
2026/03/11 |
18.3273 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
17.8762 |
-0.20% |
2026/03/10 |
18.3396 |
1.44% |
| 2026/03/23 |
17.9128 |
0.47% |
2026/03/09 |
18.0795 |
-0.73% |
| 2026/03/20 |
17.8283 |
-0.13% |
2026/03/06 |
18.2125 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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