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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4111 |
-0.0242 |
-0.13% |
3.36% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.4111 |
-0.13% |
2026/01/16 |
18.1070 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
18.4353 |
-0.11% |
2026/01/15 |
18.1321 |
0.32% |
| 2026/01/28 |
18.4549 |
-0.10% |
2026/01/14 |
18.0749 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
18.4731 |
0.73% |
2026/01/13 |
18.1067 |
-0.67% |
| 2026/01/26 |
18.3401 |
0.87% |
2026/01/12 |
18.2280 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
18.1813 |
0.24% |
2026/01/09 |
18.1748 |
1.76% |
| 2026/01/22 |
18.1386 |
1.42% |
2026/01/08 |
17.8610 |
-1.08% |
| 2026/01/21 |
17.8844 |
0.24% |
2026/01/07 |
18.0552 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
17.8422 |
-0.38% |
2026/01/06 |
18.0208 |
0.76% |
| 2026/01/19 |
17.9098 |
-1.09% |
2026/01/05 |
17.8853 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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