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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9648 |
0.0817 |
0.43% |
6.47% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
18.9648 |
0.43% |
2026/05/04 |
18.9967 |
-0.62% |
| 2026/05/15 |
18.8831 |
-1.23% |
2026/05/01 |
19.1154 |
1.15% |
| 2026/05/14 |
19.1187 |
0.50% |
2026/04/30 |
18.8976 |
0.54% |
| 2026/05/13 |
19.0228 |
-0.68% |
2026/04/29 |
18.7953 |
-0.46% |
| 2026/05/12 |
19.1526 |
-1.48% |
2026/04/28 |
18.8814 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
19.4402 |
0.18% |
2026/04/27 |
18.8912 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
19.4047 |
-0.18% |
2026/04/24 |
18.8821 |
-0.59% |
| 2026/05/07 |
19.4388 |
0.89% |
2026/04/23 |
18.9938 |
-0.93% |
| 2026/05/06 |
19.2681 |
2.12% |
2026/04/22 |
19.1717 |
-0.25% |
| 2026/05/05 |
18.8672 |
-0.68% |
2026/04/21 |
19.2197 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元 |
0.43% |
-2.45% |
-1.48% |
-0.96% |
13.39% |
22.04% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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