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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.6194 |
0.1089 |
0.08% |
6.39% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
135.6194 |
0.08% |
2025/09/17 |
135.8969 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
135.5105 |
0.03% |
2025/09/16 |
135.7168 |
-0.02% |
| 2025/09/29 |
135.4728 |
0.10% |
2025/09/15 |
135.7431 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
135.3323 |
-0.13% |
2025/09/12 |
135.4710 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
135.5053 |
-0.05% |
2025/09/11 |
135.6043 |
0.03% |
| 2025/09/24 |
135.5677 |
-0.03% |
2025/09/10 |
135.5654 |
0.22% |
| 2025/09/23 |
135.6131 |
0.02% |
2025/09/09 |
135.2686 |
0.03% |
| 2025/09/22 |
135.5885 |
0.05% |
2025/09/08 |
135.2223 |
0.14% |
| 2025/09/19 |
135.5211 |
-0.12% |
2025/09/05 |
135.0311 |
0.36% |
| 2025/09/18 |
135.6846 |
-0.16% |
2025/09/04 |
134.5534 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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