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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.7579 |
0.23 |
0.18% |
1.80% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
129.7579 |
0.18% |
2025/04/11 |
126.9962 |
-0.40% |
| 2025/04/28 |
129.5266 |
-0.03% |
2025/04/10 |
127.5059 |
0.97% |
| 2025/04/25 |
129.5705 |
0.30% |
2025/04/09 |
126.2786 |
-1.22% |
| 2025/04/24 |
129.1880 |
0.14% |
2025/04/08 |
127.8362 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
129.0018 |
0.52% |
2025/04/07 |
128.2694 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
128.3334 |
-0.08% |
2025/04/04 |
129.8417 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
128.4408 |
0.33% |
2025/04/02 |
130.1116 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
128.0130 |
0.30% |
2025/04/01 |
130.2186 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
127.6331 |
0.29% |
2025/03/31 |
129.7883 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
127.2594 |
0.21% |
2025/03/28 |
129.6604 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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