|
|
|
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.2008 |
0.29 |
0.31% |
1.15% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
93.2008 |
0.31% |
2025/05/29 |
92.2202 |
-0.42% |
| 2025/06/11 |
92.9156 |
0.08% |
2025/05/28 |
92.6077 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
92.8387 |
0.33% |
2025/05/27 |
92.6460 |
0.44% |
| 2025/06/09 |
92.5307 |
-0.00% |
2025/05/26 |
92.2400 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
92.5330 |
-0.37% |
2025/05/23 |
92.2968 |
0.34% |
| 2025/06/05 |
92.8753 |
0.26% |
2025/05/22 |
91.9840 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
92.6348 |
0.19% |
2025/05/21 |
92.1502 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
92.4632 |
0.16% |
2025/05/20 |
92.3496 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
92.3189 |
-0.03% |
2025/05/19 |
92.0124 |
-0.42% |
| 2025/05/30 |
92.3469 |
0.14% |
2025/05/16 |
92.4050 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
