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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.0465 |
-0.2908 |
-0.31% |
-2.57% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
92.0465 |
-0.31% |
2026/03/19 |
92.7109 |
-0.44% |
| 2026/04/01 |
92.3373 |
0.38% |
2026/03/18 |
93.1184 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
91.9863 |
0.20% |
2026/03/17 |
93.2846 |
0.11% |
| 2026/03/30 |
91.8022 |
0.21% |
2026/03/16 |
93.1860 |
-0.00% |
| 2026/03/27 |
91.6136 |
-0.52% |
2026/03/13 |
93.1889 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
92.0931 |
-0.67% |
2026/03/12 |
93.3784 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
92.7183 |
0.45% |
2026/03/11 |
93.6959 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
92.3058 |
-0.12% |
2026/03/10 |
93.9744 |
0.47% |
| 2026/03/23 |
92.4152 |
-0.38% |
2026/03/09 |
93.5330 |
-0.54% |
| 2026/03/20 |
92.7634 |
0.06% |
2026/03/06 |
94.0389 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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