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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.5615 |
-0.0610 |
-0.06% |
2.62% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
94.5615 |
-0.06% |
2025/11/21 |
94.2673 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
94.6225 |
-0.04% |
2025/11/20 |
94.1478 |
-0.26% |
| 2025/12/03 |
94.6623 |
0.21% |
2025/11/19 |
94.3939 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
94.4644 |
-0.04% |
2025/11/18 |
94.4183 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
94.4978 |
-0.26% |
2025/11/17 |
94.3726 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
94.7461 |
0.06% |
2025/11/14 |
94.4425 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
94.6866 |
0.16% |
2025/11/13 |
94.5446 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
94.5392 |
0.06% |
2025/11/12 |
94.6078 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
94.4839 |
0.16% |
2025/11/11 |
94.6276 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
94.3305 |
0.07% |
2025/11/10 |
94.4353 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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