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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.2376 |
0.16 |
0.18% |
0.10% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
92.2376 |
0.18% |
2025/04/11 |
90.6975 |
-0.40% |
| 2025/04/28 |
92.0732 |
-0.03% |
2025/04/10 |
91.0616 |
0.97% |
| 2025/04/25 |
92.1044 |
0.30% |
2025/04/09 |
90.1851 |
-1.22% |
| 2025/04/24 |
91.8325 |
-0.32% |
2025/04/08 |
91.2975 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
92.1298 |
0.52% |
2025/04/07 |
91.6068 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
91.6525 |
-0.08% |
2025/04/04 |
92.7297 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
91.7293 |
0.33% |
2025/04/02 |
92.9225 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
91.4237 |
0.30% |
2025/04/01 |
92.9989 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
91.1524 |
0.29% |
2025/03/31 |
92.6916 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
90.8855 |
0.21% |
2025/03/28 |
92.6002 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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