施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.9455 0.0706 0.08% -1.62% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -19.11% 5.63% 1.62% 2.53%

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 92.9455 0.08% 2026/06/18 93.2940 -0.03%
2026/07/01 92.8749 -0.33% 2026/06/17 93.3233 -0.01%
2026/06/30 93.1800 0.03% 2026/06/16 93.3358 0.09%
2026/06/29 93.1540 0.07% 2026/06/15 93.2513 0.34%
2026/06/26 93.0880 -0.12% 2026/06/12 92.9350 0.27%
2026/06/25 93.1996 -0.22% 2026/06/11 92.6861 0.02%
2026/06/24 93.4030 0.24% 2026/06/10 92.6684 0.02%
2026/06/23 93.1814 0.03% 2026/06/09 92.6461 -0.03%
2026/06/22 93.1535 -0.02% 2026/06/08 92.6718 -0.01%
2026/06/19 93.1699 -0.13% 2026/06/05 92.6830 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元 0.08% -0.27% -0.11% 0.98% -1.50% -0.44% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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