施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.1477 -0.0355 -0.04% -2.64% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51% 0.40%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 79.1477 -0.04% 2026/06/18 79.5979 -0.09%
2026/07/01 79.1832 -0.21% 2026/06/17 79.6666 0.06%
2026/06/30 79.3493 0.05% 2026/06/16 79.6191 0.09%
2026/06/29 79.3081 0.03% 2026/06/15 79.5471 0.22%
2026/06/26 79.2819 -0.05% 2026/06/12 79.3696 0.28%
2026/06/25 79.3215 -0.38% 2026/06/11 79.1492 0.00%
2026/06/24 79.6216 0.12% 2026/06/10 79.1475 0.03%
2026/06/23 79.5224 -0.01% 2026/06/09 79.1241 0.02%
2026/06/22 79.5269 -0.00% 2026/06/08 79.1060 -0.13%
2026/06/19 79.5295 -0.09% 2026/06/05 79.2078 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.04% -0.22% -0.31% 0.08% -2.69% -2.93% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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