施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.5453 0.0275 0.03% 0.31% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51% 0.40%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 81.5453 0.03% 2025/12/30 81.2973 0.00%
2026/01/14 81.5178 0.06% 2025/12/29 81.2951 0.28%
2026/01/13 81.4697 0.04% 2025/12/23 81.0713 -0.05%
2026/01/12 81.4409 -0.08% 2025/12/22 81.1105 0.02%
2026/01/09 81.5057 0.12% 2025/12/19 81.0955 -0.01%
2026/01/08 81.4063 -0.09% 2025/12/18 81.1044 -0.48%
2026/01/07 81.4806 0.14% 2025/12/17 81.4964 0.03%
2026/01/06 81.3655 0.11% 2025/12/16 81.4732 0.03%
2026/01/05 81.2734 -0.07% 2025/12/15 81.4507 0.06%
2026/01/02 81.3340 0.05% 2025/12/12 81.3990 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 0.03% 0.17% 0.12% -0.60% N/A% 1.30% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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