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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.9512 |
0.0924 |
0.11% |
1.20% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
81.9512 |
0.11% |
2025/09/17 |
82.4135 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
81.8588 |
0.07% |
2025/09/16 |
82.3849 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
81.8012 |
0.04% |
2025/09/15 |
82.3575 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
81.7648 |
-0.01% |
2025/09/12 |
82.2994 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
81.7690 |
-0.85% |
2025/09/11 |
82.3186 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
82.4679 |
0.14% |
2025/09/10 |
82.2305 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
82.3491 |
-0.03% |
2025/09/09 |
82.2365 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
82.3717 |
0.05% |
2025/09/08 |
82.2298 |
0.03% |
| 2025/09/19 |
82.3279 |
-0.05% |
2025/09/05 |
82.2030 |
0.34% |
| 2025/09/18 |
82.3653 |
-0.06% |
2025/09/04 |
81.9222 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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