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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.3730 |
0.20 |
0.25% |
0.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
81.3730 |
0.25% |
2025/05/29 |
80.5657 |
-0.50% |
| 2025/06/11 |
81.1681 |
0.17% |
2025/05/28 |
80.9680 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
81.0315 |
0.23% |
2025/05/27 |
80.8049 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
80.8491 |
-0.01% |
2025/05/26 |
80.6904 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
80.8601 |
-0.34% |
2025/05/23 |
80.7570 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
81.1394 |
0.27% |
2025/05/22 |
80.5637 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
80.9181 |
0.16% |
2025/05/21 |
80.7561 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
80.7869 |
0.06% |
2025/05/20 |
80.8276 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
80.7405 |
0.04% |
2025/05/19 |
80.6706 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
80.7104 |
0.18% |
2025/05/16 |
80.9015 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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