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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2746 |
-0.0183 |
-0.01% |
6.49% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
132.2746 |
-0.01% |
2025/10/31 |
132.3160 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
132.2929 |
-0.07% |
2025/10/30 |
132.2496 |
-0.33% |
| 2025/11/12 |
132.3896 |
0.04% |
2025/10/29 |
132.6816 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
132.3377 |
0.15% |
2025/10/28 |
132.6303 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
132.1460 |
-0.06% |
2025/10/27 |
132.4686 |
-0.05% |
| 2025/11/07 |
132.2196 |
0.05% |
2025/10/24 |
132.5351 |
0.03% |
| 2025/11/06 |
132.1564 |
0.03% |
2025/10/23 |
132.4922 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
132.1114 |
-0.06% |
2025/10/22 |
132.4991 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
132.1879 |
-0.00% |
2025/10/21 |
132.4723 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
132.1889 |
-0.10% |
2025/10/20 |
132.3299 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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