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施羅德環球收息債券基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
120.0746 |
0.12 |
0.10% |
1.62% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
120.0746 |
0.10% |
2024/03/14 |
119.5032 |
-0.08% |
2024/03/27 |
119.9596 |
0.08% |
2024/03/13 |
119.6007 |
0.02% |
2024/03/26 |
119.8624 |
-0.04% |
2024/03/12 |
119.5767 |
-0.04% |
2024/03/25 |
119.9131 |
-0.02% |
2024/03/11 |
119.6266 |
0.07% |
2024/03/22 |
119.9359 |
0.20% |
2024/03/08 |
119.5432 |
0.23% |
2024/03/21 |
119.6942 |
0.29% |
2024/03/07 |
119.2660 |
0.25% |
2024/03/20 |
119.3425 |
0.10% |
2024/03/06 |
118.9637 |
0.13% |
2024/03/19 |
119.2201 |
0.04% |
2024/03/05 |
118.8041 |
0.13% |
2024/03/18 |
119.1746 |
0.00% |
2024/03/04 |
118.6527 |
0.25% |
2024/03/15 |
119.1732 |
-0.28% |
2024/03/01 |
118.3518 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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