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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.0025 |
0.1489 |
0.11% |
6.27% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
132.0025 |
0.11% |
2025/09/17 |
132.0262 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
131.8536 |
0.07% |
2025/09/16 |
131.9803 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
131.7610 |
0.04% |
2025/09/15 |
131.9364 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
131.7023 |
-0.01% |
2025/09/12 |
131.8436 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
131.7091 |
-0.31% |
2025/09/11 |
131.8745 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
132.1131 |
0.14% |
2025/09/10 |
131.7337 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
131.9229 |
-0.03% |
2025/09/09 |
131.7431 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
131.9593 |
0.05% |
2025/09/08 |
131.7326 |
0.03% |
| 2025/09/19 |
131.8888 |
-0.05% |
2025/09/05 |
131.6890 |
0.34% |
| 2025/09/18 |
131.9492 |
-0.06% |
2025/09/04 |
131.2393 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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