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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2294 |
-0.2403 |
-0.18% |
-0.66% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
132.2294 |
-0.18% |
2026/05/04 |
132.9358 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
132.4697 |
-0.35% |
2026/05/01 |
132.8090 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
132.9340 |
0.15% |
2026/04/30 |
132.6810 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
132.7289 |
-0.17% |
2026/04/29 |
132.9608 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
132.9488 |
-0.20% |
2026/04/28 |
133.0199 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
133.2125 |
-0.05% |
2026/04/27 |
133.2540 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
133.2740 |
-0.15% |
2026/04/24 |
133.2046 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
133.4804 |
0.22% |
2026/04/23 |
133.3705 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
133.1891 |
0.32% |
2026/04/22 |
133.4992 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
132.7660 |
-0.13% |
2026/04/21 |
133.6477 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元 |
-0.18% |
-0.74% |
-0.94% |
-1.44% |
0.06% |
4.27% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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