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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.2531 |
0.32 |
0.25% |
3.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
128.2531 |
0.25% |
2025/05/29 |
126.9821 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
127.9304 |
0.17% |
2025/05/28 |
126.9252 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
127.7155 |
0.23% |
2025/05/27 |
126.6695 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
127.4279 |
-0.01% |
2025/05/26 |
126.4901 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
127.4453 |
-0.34% |
2025/05/23 |
126.5943 |
0.24% |
| 2025/06/05 |
127.8856 |
0.27% |
2025/05/22 |
126.2912 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
127.5370 |
0.16% |
2025/05/21 |
126.5929 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
127.3304 |
0.06% |
2025/05/20 |
126.7050 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
127.2573 |
0.04% |
2025/05/19 |
126.4588 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
127.2097 |
0.18% |
2025/05/16 |
126.8203 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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