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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.6321 |
0.23 |
0.18% |
1.95% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
126.6321 |
0.18% |
2025/04/11 |
124.2586 |
-0.42% |
| 2025/04/28 |
126.4024 |
0.15% |
2025/04/10 |
124.7799 |
0.70% |
| 2025/04/25 |
126.2136 |
0.35% |
2025/04/09 |
123.9125 |
-0.90% |
| 2025/04/24 |
125.7697 |
0.12% |
2025/04/08 |
125.0422 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
125.6152 |
0.37% |
2025/04/07 |
125.6795 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
125.1503 |
-0.12% |
2025/04/04 |
126.7846 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
125.3066 |
0.23% |
2025/04/02 |
126.6683 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
125.0212 |
0.21% |
2025/04/01 |
126.5017 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
124.7544 |
0.35% |
2025/03/31 |
126.4337 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
124.3206 |
0.05% |
2025/03/28 |
126.2797 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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