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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.6047 |
-0.0610 |
-0.04% |
1.09% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
144.6047 |
-0.04% |
2026/06/18 |
144.5858 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
144.6657 |
-0.21% |
2026/06/17 |
144.7066 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
144.9650 |
0.05% |
2026/06/16 |
144.6166 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
144.8859 |
0.04% |
2026/06/15 |
144.4818 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
144.8260 |
-0.05% |
2026/06/12 |
144.1476 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
144.8946 |
0.17% |
2026/06/11 |
143.7436 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
144.6522 |
0.13% |
2026/06/10 |
143.7366 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
144.4685 |
-0.00% |
2026/06/09 |
143.6901 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
144.4726 |
0.00% |
2026/06/08 |
143.6532 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
144.4656 |
-0.08% |
2026/06/05 |
143.8262 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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