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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.1763 |
0.25 |
0.18% |
2.28% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
135.1763 |
0.18% |
2025/04/11 |
132.5775 |
-0.42% |
| 2025/04/28 |
134.9274 |
0.16% |
2025/04/10 |
133.1301 |
0.70% |
| 2025/04/25 |
134.7148 |
0.36% |
2025/04/09 |
132.2011 |
-0.90% |
| 2025/04/24 |
134.2374 |
0.13% |
2025/04/08 |
133.4026 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
134.0688 |
0.37% |
2025/04/07 |
134.0790 |
-0.86% |
| 2025/04/22 |
133.5691 |
-0.11% |
2025/04/04 |
135.2466 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
133.7176 |
0.23% |
2025/04/02 |
135.1152 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
133.4093 |
0.22% |
2025/04/01 |
134.9339 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
133.1209 |
0.35% |
2025/03/31 |
134.8576 |
0.13% |
| 2025/04/14 |
132.6545 |
0.06% |
2025/03/28 |
134.6822 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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