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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.9772 |
-0.0158 |
-0.01% |
7.43% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
141.9772 |
-0.01% |
2025/10/31 |
141.9676 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
141.9930 |
-0.07% |
2025/10/30 |
141.8925 |
-0.32% |
| 2025/11/12 |
142.0928 |
0.04% |
2025/10/29 |
142.3520 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
142.0338 |
0.15% |
2025/10/28 |
142.2931 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
141.8243 |
-0.05% |
2025/10/27 |
142.1157 |
-0.04% |
| 2025/11/07 |
141.8916 |
0.05% |
2025/10/24 |
142.1753 |
0.04% |
| 2025/11/06 |
141.8196 |
0.04% |
2025/10/23 |
142.1253 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
141.7674 |
-0.06% |
2025/10/22 |
142.1288 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
141.8455 |
0.00% |
2025/10/21 |
142.0962 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
141.8429 |
-0.09% |
2025/10/20 |
141.9395 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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