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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.9324 |
0.1016 |
0.12% |
1.97% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
87.9324 |
0.12% |
2025/09/17 |
88.3946 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
87.8308 |
0.07% |
2025/09/16 |
88.3614 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
87.7667 |
0.05% |
2025/09/15 |
88.3295 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
87.7204 |
-0.00% |
2025/09/12 |
88.2599 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
87.7225 |
-0.84% |
2025/09/11 |
88.2781 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
88.4700 |
0.15% |
2025/09/10 |
88.1812 |
-0.00% |
| 2025/09/23 |
88.3401 |
-0.02% |
2025/09/09 |
88.1851 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
88.3620 |
0.06% |
2025/09/08 |
88.1756 |
0.04% |
| 2025/09/19 |
88.3077 |
-0.04% |
2025/09/05 |
88.1396 |
0.35% |
| 2025/09/18 |
88.3453 |
-0.06% |
2025/09/04 |
87.8362 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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