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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.7193 |
0.07 |
0.08% |
-1.11% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
85.7193 |
0.08% |
2024/04/10 |
86.3423 |
-0.25% |
| 2024/04/23 |
85.6491 |
0.09% |
2024/04/09 |
86.5598 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
85.5729 |
0.07% |
2024/04/08 |
86.4580 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
85.5163 |
-0.10% |
2024/04/05 |
86.5689 |
-0.13% |
| 2024/04/18 |
85.6026 |
0.17% |
2024/04/04 |
86.6779 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
85.4557 |
-0.06% |
2024/04/03 |
86.4835 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
85.5091 |
-0.36% |
2024/04/02 |
86.5151 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
85.8173 |
-0.26% |
2024/03/28 |
86.8791 |
-0.44% |
| 2024/04/12 |
86.0379 |
0.04% |
2024/03/27 |
87.2658 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
86.0055 |
-0.39% |
2024/03/26 |
87.1927 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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