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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.4221 |
-0.2859 |
-0.33% |
-1.17% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
86.4221 |
-0.33% |
2026/02/26 |
87.4769 |
-0.51% |
| 2026/03/11 |
86.7080 |
-0.06% |
2026/02/25 |
87.9252 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
86.7620 |
0.35% |
2026/02/24 |
87.9587 |
-0.00% |
| 2026/03/09 |
86.4608 |
-0.41% |
2026/02/23 |
87.9596 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
86.8126 |
-0.21% |
2026/02/20 |
87.8958 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
86.9956 |
-0.04% |
2026/02/13 |
87.7758 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
87.0287 |
0.03% |
2026/02/12 |
87.6432 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
87.0023 |
-0.37% |
2026/02/11 |
87.5676 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
87.3275 |
-0.20% |
2026/02/10 |
87.6379 |
0.13% |
| 2026/02/27 |
87.4993 |
0.03% |
2026/02/09 |
87.5203 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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