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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.5661 |
-0.0361 |
-0.04% |
-2.15% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
85.5661 |
-0.04% |
2026/06/18 |
86.0199 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
85.6022 |
-0.21% |
2026/06/17 |
86.0917 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
85.7793 |
0.05% |
2026/06/16 |
86.0381 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
85.7324 |
0.04% |
2026/06/15 |
85.9580 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
85.6970 |
-0.05% |
2026/06/12 |
85.7591 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
85.7375 |
-0.37% |
2026/06/11 |
85.5187 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
86.0595 |
0.13% |
2026/06/10 |
85.5146 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
85.9502 |
-0.00% |
2026/06/09 |
85.4869 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
85.9526 |
0.00% |
2026/06/08 |
85.4650 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
85.9484 |
-0.08% |
2026/06/05 |
85.5679 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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