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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.7405 |
-0.0097 |
-0.01% |
1.75% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
87.7405 |
-0.01% |
2025/10/31 |
87.7345 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
87.7502 |
-0.07% |
2025/10/30 |
87.6881 |
-0.86% |
| 2025/11/12 |
87.8119 |
0.04% |
2025/10/29 |
88.4528 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
87.7755 |
0.15% |
2025/10/28 |
88.4161 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
87.6460 |
-0.05% |
2025/10/27 |
88.3059 |
-0.04% |
| 2025/11/07 |
87.6876 |
0.05% |
2025/10/24 |
88.3430 |
0.04% |
| 2025/11/06 |
87.6431 |
0.04% |
2025/10/23 |
88.3119 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
87.6108 |
-0.06% |
2025/10/22 |
88.3141 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
87.6591 |
0.00% |
2025/10/21 |
88.2938 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
87.6575 |
-0.09% |
2025/10/20 |
88.1964 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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