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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.9198 |
-0.5801 |
-0.28% |
12.33% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.25% |
6.94% |
-5.48% |
11.92% |
23.52% |
-3.64% |
-19.72% |
7.30% |
4.96% |
13.55% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
206.9198 |
-0.28% |
2026/06/18 |
208.3282 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
207.4999 |
0.51% |
2026/06/17 |
208.9911 |
-0.17% |
| 2026/06/30 |
206.4524 |
0.90% |
2026/06/16 |
209.3542 |
0.53% |
| 2026/06/29 |
204.6069 |
-0.13% |
2026/06/15 |
208.2538 |
0.83% |
| 2026/06/26 |
204.8676 |
-0.43% |
2026/06/12 |
206.5371 |
1.42% |
| 2026/06/25 |
205.7577 |
-0.05% |
2026/06/11 |
203.6539 |
-0.71% |
| 2026/06/24 |
205.8512 |
-0.71% |
2026/06/10 |
205.1062 |
-0.72% |
| 2026/06/23 |
207.3294 |
-0.74% |
2026/06/09 |
206.6039 |
0.27% |
| 2026/06/22 |
208.8715 |
-0.03% |
2026/06/08 |
206.0443 |
-2.16% |
| 2026/06/19 |
208.9238 |
0.29% |
2026/06/05 |
210.5920 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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