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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.0810 |
1.1617 |
0.57% |
3.53% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
204.0810 |
0.57% |
2026/01/08 |
202.6556 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
202.9193 |
-0.37% |
2026/01/07 |
203.2359 |
0.70% |
| 2026/01/20 |
203.6666 |
-0.43% |
2026/01/06 |
201.8157 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
204.5379 |
0.22% |
2026/01/05 |
199.8086 |
1.19% |
| 2026/01/16 |
204.0830 |
0.12% |
2026/01/02 |
197.4496 |
0.16% |
| 2026/01/15 |
203.8334 |
-0.28% |
2025/12/31 |
197.1257 |
-0.23% |
| 2026/01/14 |
204.4120 |
0.22% |
2025/12/30 |
197.5872 |
-0.11% |
| 2026/01/13 |
203.9690 |
0.50% |
2025/12/29 |
197.7990 |
-0.29% |
| 2026/01/12 |
202.9494 |
0.12% |
2025/12/23 |
198.3827 |
0.45% |
| 2026/01/09 |
202.7117 |
0.03% |
2025/12/22 |
197.4951 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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