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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.2245 |
1.1813 |
0.60% |
14.70% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
198.2245 |
0.60% |
2025/11/21 |
191.2047 |
-1.39% |
| 2025/12/04 |
197.0432 |
0.55% |
2025/11/20 |
193.8913 |
0.24% |
| 2025/12/03 |
195.9670 |
-0.02% |
2025/11/19 |
193.4199 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
196.0057 |
-0.22% |
2025/11/18 |
193.2967 |
-0.89% |
| 2025/12/01 |
196.4336 |
0.40% |
2025/11/17 |
195.0247 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
195.6468 |
-0.04% |
2025/11/14 |
195.9527 |
-1.66% |
| 2025/11/27 |
195.7231 |
0.53% |
2025/11/13 |
199.2693 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
194.6864 |
0.42% |
2025/11/12 |
199.4566 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
193.8705 |
1.10% |
2025/11/11 |
199.6374 |
0.64% |
| 2025/11/24 |
191.7662 |
0.29% |
2025/11/10 |
198.3678 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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