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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.9593 |
-0.29 |
-0.16% |
5.87% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
182.9593 |
-0.16% |
2025/05/29 |
180.4410 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
183.2506 |
0.01% |
2025/05/28 |
180.5392 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
183.2302 |
0.42% |
2025/05/27 |
179.6559 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
182.4552 |
0.25% |
2025/05/26 |
179.5332 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
182.0009 |
0.03% |
2025/05/23 |
179.5122 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
181.9554 |
0.35% |
2025/05/22 |
179.4040 |
-0.82% |
| 2025/06/04 |
181.3243 |
0.51% |
2025/05/21 |
180.8886 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
180.4084 |
0.24% |
2025/05/20 |
180.9062 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
179.9693 |
-0.06% |
2025/05/19 |
180.6911 |
0.33% |
| 2025/05/30 |
180.0706 |
-0.21% |
2025/05/16 |
180.0935 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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