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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.8759 |
-0.2916 |
-0.15% |
13.92% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
196.8759 |
-0.15% |
2025/09/17 |
195.0596 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
197.1675 |
0.60% |
2025/09/16 |
194.8904 |
0.21% |
| 2025/09/29 |
195.9820 |
0.42% |
2025/09/15 |
194.4820 |
-0.11% |
| 2025/09/26 |
195.1663 |
-0.50% |
2025/09/12 |
194.6938 |
0.57% |
| 2025/09/25 |
196.1434 |
-0.09% |
2025/09/11 |
193.5822 |
-0.02% |
| 2025/09/24 |
196.3204 |
-0.18% |
2025/09/10 |
193.6230 |
0.48% |
| 2025/09/23 |
196.6823 |
0.11% |
2025/09/09 |
192.6916 |
0.35% |
| 2025/09/22 |
196.4615 |
0.05% |
2025/09/08 |
192.0221 |
0.51% |
| 2025/09/19 |
196.3713 |
0.71% |
2025/09/05 |
191.0469 |
0.24% |
| 2025/09/18 |
194.9862 |
-0.04% |
2025/09/04 |
190.5913 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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