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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.9305 |
-0.6193 |
-0.28% |
12.58% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
221.9305 |
-0.28% |
2026/06/18 |
223.4024 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
222.5498 |
0.51% |
2026/06/17 |
224.1104 |
-0.17% |
| 2026/06/30 |
221.4237 |
0.90% |
2026/06/16 |
224.4970 |
0.53% |
| 2026/06/29 |
219.4417 |
-0.12% |
2026/06/15 |
223.3143 |
0.83% |
| 2026/06/26 |
219.7132 |
-0.43% |
2026/06/12 |
221.4653 |
1.42% |
| 2026/06/25 |
220.6649 |
-0.04% |
2026/06/11 |
218.3711 |
-0.71% |
| 2026/06/24 |
220.7625 |
-0.71% |
2026/06/10 |
219.9256 |
-0.72% |
| 2026/06/23 |
222.3450 |
-0.74% |
2026/06/09 |
221.5288 |
0.27% |
| 2026/06/22 |
223.9960 |
-0.02% |
2026/06/08 |
220.9260 |
-2.16% |
| 2026/06/19 |
224.0438 |
0.29% |
2026/06/05 |
225.7935 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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