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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.0847 |
-0.2163 |
-0.11% |
1.50% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
200.0847 |
-0.11% |
2026/03/19 |
202.9406 |
-1.28% |
| 2026/04/01 |
200.3010 |
2.24% |
2026/03/18 |
205.5689 |
0.24% |
| 2026/03/31 |
195.9056 |
-0.76% |
2026/03/17 |
205.0815 |
0.44% |
| 2026/03/30 |
197.4003 |
-0.23% |
2026/03/16 |
204.1838 |
-0.11% |
| 2026/03/27 |
197.8467 |
-1.43% |
2026/03/13 |
204.4069 |
0.55% |
| 2026/03/26 |
200.7209 |
-0.93% |
2026/03/12 |
203.2903 |
-1.04% |
| 2026/03/25 |
202.6107 |
1.24% |
2026/03/11 |
205.4220 |
0.90% |
| 2026/03/24 |
200.1295 |
-0.57% |
2026/03/10 |
203.5823 |
1.58% |
| 2026/03/23 |
201.2802 |
-0.68% |
2026/03/09 |
200.4070 |
-1.68% |
| 2026/03/20 |
202.6574 |
-0.14% |
2026/03/06 |
203.8273 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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