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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.2564 |
0.30 |
0.17% |
0.83% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
174.2564 |
0.17% |
2025/04/11 |
168.1517 |
-0.76% |
| 2025/04/28 |
173.9537 |
0.29% |
2025/04/10 |
169.4385 |
2.76% |
| 2025/04/25 |
173.4512 |
0.87% |
2025/04/09 |
164.8891 |
-0.89% |
| 2025/04/24 |
171.9618 |
0.64% |
2025/04/08 |
166.3775 |
0.04% |
| 2025/04/23 |
170.8676 |
0.92% |
2025/04/07 |
166.3116 |
-3.08% |
| 2025/04/22 |
169.3128 |
-0.40% |
2025/04/04 |
171.6003 |
-2.09% |
| 2025/04/17 |
169.9848 |
-0.16% |
2025/04/02 |
175.2706 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
170.2598 |
-0.07% |
2025/04/01 |
174.4778 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
170.3765 |
0.68% |
2025/03/31 |
174.6159 |
-0.88% |
| 2025/04/14 |
169.2315 |
0.64% |
2025/03/28 |
176.1642 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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