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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.7078 |
0.01 |
0.01% |
1.16% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.51% |
-0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
120.7078 |
0.01% |
2024/04/09 |
120.5466 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
120.6950 |
0.03% |
2024/04/08 |
120.5358 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
120.6618 |
0.01% |
2024/04/05 |
120.5025 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
120.6500 |
0.01% |
2024/04/04 |
120.4911 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
120.6372 |
0.01% |
2024/04/03 |
120.4800 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
120.6276 |
0.01% |
2024/04/02 |
120.4671 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
120.6160 |
0.03% |
2024/03/28 |
120.4092 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
120.5802 |
0.01% |
2024/03/27 |
120.3969 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
120.5670 |
0.01% |
2024/03/26 |
120.3847 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
120.5582 |
0.01% |
2024/03/25 |
120.3218 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
0.93% |
1.95% |
3.65% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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