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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.2609 |
0.0096 |
0.01% |
0.91% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
3.58% |
2.04% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
127.2609 |
0.01% |
2026/06/18 |
127.1482 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
127.2513 |
0.01% |
2026/06/17 |
127.1457 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
127.2440 |
0.01% |
2026/06/16 |
127.1381 |
0.00% |
| 2026/06/29 |
127.2356 |
0.02% |
2026/06/15 |
127.1332 |
0.02% |
| 2026/06/26 |
127.2141 |
0.01% |
2026/06/12 |
127.1046 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
127.2056 |
0.01% |
2026/06/11 |
127.0896 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
127.1973 |
0.01% |
2026/06/10 |
127.0851 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
127.1896 |
0.01% |
2026/06/09 |
127.0797 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
127.1779 |
0.02% |
2026/06/08 |
127.0702 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
127.1555 |
0.01% |
2026/06/05 |
127.0568 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.47% |
0.90% |
1.78% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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