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施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
273.0420 |
1.7854 |
0.66% |
6.57% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.66% |
16.97% |
3.38% |
0.65% |
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
273.0420 |
0.66% |
2026/06/18 |
267.5034 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
271.2566 |
-0.29% |
2026/06/17 |
267.0054 |
0.44% |
| 2026/06/30 |
272.0368 |
1.26% |
2026/06/16 |
265.8300 |
-0.39% |
| 2026/06/29 |
268.6517 |
0.68% |
2026/06/15 |
266.8633 |
1.75% |
| 2026/06/26 |
266.8250 |
-1.80% |
2026/06/12 |
262.2752 |
0.63% |
| 2026/06/25 |
271.7222 |
1.59% |
2026/06/11 |
260.6274 |
0.45% |
| 2026/06/24 |
267.4664 |
0.48% |
2026/06/10 |
259.4614 |
-0.92% |
| 2026/06/23 |
266.2009 |
-0.92% |
2026/06/09 |
261.8677 |
1.09% |
| 2026/06/22 |
268.6745 |
0.15% |
2026/06/08 |
259.0410 |
-0.86% |
| 2026/06/19 |
268.2659 |
0.29% |
2026/06/05 |
261.2844 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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