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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3666 |
0.05 |
0.30% |
1.71% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.3666 |
0.30% |
2025/04/11 |
16.4105 |
1.12% |
| 2025/04/28 |
17.3146 |
0.68% |
2025/04/10 |
16.2291 |
5.38% |
| 2025/04/25 |
17.1971 |
0.36% |
2025/04/09 |
15.4009 |
-3.76% |
| 2025/04/24 |
17.1354 |
-0.55% |
2025/04/08 |
16.0020 |
1.43% |
| 2025/04/23 |
17.2301 |
2.50% |
2025/04/07 |
15.7765 |
-5.09% |
| 2025/04/22 |
16.8095 |
0.22% |
2025/04/04 |
16.6225 |
-4.95% |
| 2025/04/17 |
16.7724 |
0.64% |
2025/04/02 |
17.4882 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
16.6655 |
-0.80% |
2025/04/01 |
17.4380 |
0.76% |
| 2025/04/15 |
16.8005 |
0.50% |
2025/03/31 |
17.3071 |
-2.15% |
| 2025/04/14 |
16.7176 |
1.87% |
2025/03/28 |
17.6866 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.30% |
3.31% |
-1.81% |
-0.50% |
-3.78% |
4.97% |
1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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