|
|
|
施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1221 |
0.2629 |
1.06% |
5.21% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
25.1221 |
1.06% |
2025/12/31 |
23.8771 |
0.07% |
| 2026/01/14 |
24.8592 |
-0.32% |
2025/12/30 |
23.8595 |
0.62% |
| 2026/01/13 |
24.9387 |
0.49% |
2025/12/29 |
23.7131 |
1.55% |
| 2026/01/12 |
24.8170 |
0.23% |
2025/12/23 |
23.3516 |
-0.12% |
| 2026/01/09 |
24.7589 |
0.54% |
2025/12/22 |
23.3806 |
1.19% |
| 2026/01/08 |
24.6258 |
-0.71% |
2025/12/19 |
23.1065 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
24.8028 |
-0.23% |
2025/12/18 |
22.9955 |
-0.32% |
| 2026/01/06 |
24.8590 |
1.14% |
2025/12/17 |
23.0701 |
0.72% |
| 2026/01/05 |
24.5794 |
0.99% |
2025/12/16 |
22.9063 |
-1.78% |
| 2026/01/02 |
24.3382 |
1.93% |
2025/12/15 |
23.3206 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
1.06% |
2.02% |
7.72% |
11.05% |
N/A% |
47.88% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
