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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4412 |
0.2621 |
1.13% |
37.29% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
23.4412 |
1.13% |
2025/11/21 |
22.1797 |
-3.19% |
| 2025/12/04 |
23.1791 |
0.10% |
2025/11/20 |
22.9117 |
1.05% |
| 2025/12/03 |
23.1560 |
0.17% |
2025/11/19 |
22.6729 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
23.1169 |
0.54% |
2025/11/18 |
22.6423 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
22.9934 |
0.40% |
2025/11/17 |
23.0510 |
0.35% |
| 2025/11/28 |
22.9024 |
-0.10% |
2025/11/14 |
22.9695 |
-2.48% |
| 2025/11/27 |
22.9257 |
0.21% |
2025/11/13 |
23.5535 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
22.8767 |
1.12% |
2025/11/12 |
23.5945 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
22.6237 |
1.47% |
2025/11/11 |
23.4683 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
22.2965 |
0.53% |
2025/11/10 |
23.4325 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
1.13% |
2.35% |
1.03% |
11.96% |
24.80% |
34.15% |
37.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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