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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5735 |
0.1581 |
0.71% |
32.21% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
22.5735 |
0.71% |
2025/09/17 |
22.2351 |
0.33% |
| 2025/09/30 |
22.4154 |
0.02% |
2025/09/16 |
22.1628 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
22.4103 |
1.68% |
2025/09/15 |
21.9576 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
22.0390 |
-1.03% |
2025/09/12 |
21.8728 |
0.97% |
| 2025/09/25 |
22.2691 |
-0.63% |
2025/09/11 |
21.6616 |
0.88% |
| 2025/09/24 |
22.4095 |
-0.04% |
2025/09/10 |
21.4724 |
1.16% |
| 2025/09/23 |
22.4174 |
0.67% |
2025/09/09 |
21.2266 |
0.85% |
| 2025/09/22 |
22.2682 |
0.58% |
2025/09/08 |
21.0483 |
0.53% |
| 2025/09/19 |
22.1395 |
-0.66% |
2025/09/05 |
20.9377 |
1.73% |
| 2025/09/18 |
22.2871 |
0.23% |
2025/09/04 |
20.5808 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
0.71% |
0.73% |
9.12% |
16.15% |
29.45% |
23.27% |
32.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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