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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2185 |
-0.2208 |
-0.73% |
26.56% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
30.2185 |
-0.73% |
2026/06/17 |
31.5357 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
30.4393 |
-0.94% |
2026/06/16 |
31.4307 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
30.7275 |
1.02% |
2026/06/15 |
31.4151 |
4.15% |
| 2026/06/29 |
30.4164 |
0.94% |
2026/06/12 |
30.1640 |
2.87% |
| 2026/06/26 |
30.1344 |
-3.81% |
2026/06/11 |
29.3226 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
31.3265 |
2.58% |
2026/06/10 |
29.2498 |
-3.74% |
| 2026/06/24 |
30.5389 |
0.26% |
2026/06/09 |
30.3860 |
2.27% |
| 2026/06/23 |
30.4602 |
-5.64% |
2026/06/08 |
29.7126 |
-1.27% |
| 2026/06/22 |
32.2822 |
1.21% |
2026/06/05 |
30.0960 |
-2.59% |
| 2026/06/18 |
31.8962 |
1.14% |
2026/06/04 |
30.8958 |
-3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-0.73% |
-3.54% |
-4.97% |
24.12% |
24.16% |
55.80% |
26.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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