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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5252 |
0.3181 |
1.50% |
24.10% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
21.5252 |
1.50% |
2026/05/04 |
20.8112 |
2.23% |
| 2026/05/15 |
21.2071 |
-3.69% |
2026/04/30 |
20.3573 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
22.0200 |
1.17% |
2026/04/29 |
20.3697 |
0.83% |
| 2026/05/13 |
21.7659 |
0.45% |
2026/04/28 |
20.2015 |
-1.33% |
| 2026/05/12 |
21.6694 |
-1.75% |
2026/04/27 |
20.4745 |
0.47% |
| 2026/05/11 |
22.0558 |
1.17% |
2026/04/24 |
20.3788 |
0.97% |
| 2026/05/08 |
21.8007 |
-0.94% |
2026/04/23 |
20.1822 |
-0.30% |
| 2026/05/07 |
22.0079 |
1.11% |
2026/04/22 |
20.2426 |
-0.50% |
| 2026/05/06 |
21.7660 |
4.14% |
2026/04/21 |
20.3441 |
1.04% |
| 2026/05/05 |
20.9004 |
0.43% |
2026/04/20 |
20.1344 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
1.50% |
-2.41% |
5.84% |
11.10% |
28.18% |
56.65% |
24.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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