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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3847 |
0.1943 |
1.13% |
37.29% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.3847 |
1.13% |
2025/11/21 |
16.4492 |
-3.19% |
| 2025/12/04 |
17.1904 |
0.10% |
2025/11/20 |
16.9920 |
1.05% |
| 2025/12/03 |
17.1732 |
0.17% |
2025/11/19 |
16.8149 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
17.1442 |
0.54% |
2025/11/18 |
16.7923 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
17.0526 |
0.40% |
2025/11/17 |
17.0953 |
0.35% |
| 2025/11/28 |
16.9851 |
-0.10% |
2025/11/14 |
17.0349 |
-2.48% |
| 2025/11/27 |
17.0024 |
0.21% |
2025/11/13 |
17.4680 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
16.9661 |
1.12% |
2025/11/12 |
17.4984 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
16.7785 |
1.47% |
2025/11/11 |
17.4048 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
16.5358 |
0.53% |
2025/11/10 |
17.3782 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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