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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6865 |
-0.4485 |
-2.47% |
1.97% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
17.6865 |
-2.47% |
2026/03/19 |
18.1705 |
-3.38% |
| 2026/04/01 |
18.1350 |
4.63% |
2026/03/18 |
18.8065 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
17.3330 |
-1.90% |
2026/03/17 |
18.8779 |
0.87% |
| 2026/03/30 |
17.6685 |
0.33% |
2026/03/16 |
18.7153 |
0.98% |
| 2026/03/27 |
17.6096 |
-1.88% |
2026/03/13 |
18.5333 |
0.38% |
| 2026/03/26 |
17.9467 |
-1.56% |
2026/03/12 |
18.4638 |
-2.41% |
| 2026/03/25 |
18.2318 |
1.34% |
2026/03/11 |
18.9198 |
0.69% |
| 2026/03/24 |
17.9910 |
-1.54% |
2026/03/10 |
18.7902 |
3.73% |
| 2026/03/23 |
18.2723 |
1.12% |
2026/03/09 |
18.1141 |
-1.38% |
| 2026/03/20 |
18.0708 |
-0.55% |
2026/03/06 |
18.3669 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-2.47% |
-1.45% |
-10.59% |
0.04% |
4.06% |
36.37% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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