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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9516 |
-0.1603 |
-0.72% |
26.56% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
21.9516 |
-0.72% |
2026/06/17 |
22.9085 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
22.1119 |
-0.94% |
2026/06/16 |
22.8322 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
22.3213 |
1.02% |
2026/06/15 |
22.8208 |
4.15% |
| 2026/06/29 |
22.0954 |
0.94% |
2026/06/12 |
21.9120 |
2.87% |
| 2026/06/26 |
21.8905 |
-3.81% |
2026/06/11 |
21.3008 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
22.7564 |
2.58% |
2026/06/10 |
21.2479 |
-3.74% |
| 2026/06/24 |
22.1843 |
0.26% |
2026/06/09 |
22.0733 |
2.27% |
| 2026/06/23 |
22.1272 |
-5.64% |
2026/06/08 |
21.5841 |
-1.27% |
| 2026/06/22 |
23.4507 |
1.21% |
2026/06/05 |
21.8626 |
-2.59% |
| 2026/06/18 |
23.1704 |
1.14% |
2026/06/04 |
22.4436 |
-3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-0.72% |
-3.54% |
-4.97% |
24.12% |
24.16% |
52.61% |
26.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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