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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2496 |
0.1910 |
1.06% |
5.21% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
18.2496 |
1.06% |
2025/12/31 |
17.3452 |
0.07% |
| 2026/01/14 |
18.0586 |
-0.32% |
2025/12/30 |
17.3324 |
0.62% |
| 2026/01/13 |
18.1164 |
0.49% |
2025/12/29 |
17.2261 |
1.55% |
| 2026/01/12 |
18.0280 |
0.23% |
2025/12/23 |
16.9635 |
-0.12% |
| 2026/01/09 |
17.9858 |
0.54% |
2025/12/22 |
16.9846 |
1.19% |
| 2026/01/08 |
17.8891 |
-0.71% |
2025/12/19 |
16.7854 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
18.0177 |
-0.23% |
2025/12/18 |
16.7047 |
-2.37% |
| 2026/01/06 |
18.0585 |
1.14% |
2025/12/17 |
17.1095 |
0.72% |
| 2026/01/05 |
17.8554 |
0.99% |
2025/12/16 |
16.9880 |
-1.78% |
| 2026/01/02 |
17.6801 |
1.93% |
2025/12/15 |
17.2952 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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