|
|
|
施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7412 |
0.1172 |
0.71% |
32.21% |
2025/10/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
16.7412 |
0.71% |
2025/09/17 |
16.4902 |
0.33% |
| 2025/09/30 |
16.6240 |
0.02% |
2025/09/16 |
16.4366 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
16.6202 |
1.68% |
2025/09/15 |
16.2845 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
16.3448 |
-1.03% |
2025/09/12 |
16.2216 |
0.98% |
| 2025/09/25 |
16.5155 |
-0.63% |
2025/09/11 |
16.0649 |
0.88% |
| 2025/09/24 |
16.6196 |
-0.03% |
2025/09/10 |
15.9246 |
1.16% |
| 2025/09/23 |
16.6254 |
0.67% |
2025/09/09 |
15.7423 |
0.85% |
| 2025/09/22 |
16.5148 |
0.58% |
2025/09/08 |
15.6101 |
0.53% |
| 2025/09/19 |
16.4193 |
-0.66% |
2025/09/05 |
15.5281 |
1.73% |
| 2025/09/18 |
16.5288 |
0.23% |
2025/09/04 |
15.2634 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
