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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1411 |
-0.04 |
-0.30% |
11.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.1411 |
-0.30% |
2025/05/29 |
13.7230 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
14.1834 |
0.53% |
2025/05/28 |
13.6882 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
14.1090 |
0.86% |
2025/05/27 |
13.6591 |
-0.40% |
| 2025/06/09 |
13.9883 |
0.51% |
2025/05/26 |
13.7134 |
0.74% |
| 2025/06/06 |
13.9172 |
-0.10% |
2025/05/23 |
13.6127 |
-0.44% |
| 2025/06/05 |
13.9306 |
0.97% |
2025/05/22 |
13.6732 |
-0.97% |
| 2025/06/04 |
13.7974 |
1.27% |
2025/05/21 |
13.8078 |
0.74% |
| 2025/06/03 |
13.6245 |
0.41% |
2025/05/20 |
13.7064 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
13.5691 |
-0.00% |
2025/05/19 |
13.6407 |
-0.73% |
| 2025/05/30 |
13.5693 |
-1.12% |
2025/05/16 |
13.7412 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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