|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.1929 |
0.01 |
0.01% |
6.34% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
65.1929 |
0.01% |
2025/05/29 |
63.6108 |
-0.59% |
| 2025/06/11 |
65.1856 |
0.35% |
2025/05/28 |
63.9896 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
64.9577 |
0.60% |
2025/05/27 |
63.9998 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
64.5723 |
0.21% |
2025/05/26 |
64.0320 |
0.63% |
| 2025/06/06 |
64.4370 |
-0.04% |
2025/05/23 |
63.6341 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
64.4630 |
0.71% |
2025/05/22 |
63.7613 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
64.0101 |
0.77% |
2025/05/21 |
64.0960 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
63.5230 |
0.04% |
2025/05/20 |
63.9007 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
63.4968 |
0.10% |
2025/05/19 |
63.6913 |
-0.19% |
| 2025/05/30 |
63.4311 |
-0.28% |
2025/05/16 |
63.8155 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
