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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.0573 |
-1.2983 |
-1.68% |
0.54% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
76.0573 |
-1.68% |
2026/03/19 |
78.7684 |
-2.74% |
| 2026/04/01 |
77.3556 |
3.55% |
2026/03/18 |
80.9860 |
0.48% |
| 2026/03/31 |
74.7024 |
-1.42% |
2026/03/17 |
80.5979 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
75.7797 |
-0.19% |
2026/03/16 |
80.1297 |
0.60% |
| 2026/03/27 |
75.9235 |
-1.27% |
2026/03/13 |
79.6497 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
76.9004 |
-2.39% |
2026/03/12 |
79.9076 |
-1.56% |
| 2026/03/25 |
78.7826 |
0.80% |
2026/03/11 |
81.1764 |
0.75% |
| 2026/03/24 |
78.1594 |
-0.03% |
2026/03/10 |
80.5761 |
3.24% |
| 2026/03/23 |
78.1799 |
-0.37% |
2026/03/09 |
78.0495 |
-1.99% |
| 2026/03/20 |
78.4734 |
-0.37% |
2026/03/06 |
79.6309 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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