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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.1316 |
-0.5713 |
-0.62% |
21.79% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
92.1316 |
-0.62% |
2026/06/18 |
96.7778 |
0.62% |
| 2026/07/01 |
92.7029 |
-0.35% |
2026/06/17 |
96.1799 |
0.77% |
| 2026/06/30 |
93.0331 |
0.73% |
2026/06/16 |
95.4493 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
92.3602 |
0.54% |
2026/06/15 |
95.3125 |
2.86% |
| 2026/06/26 |
91.8614 |
-2.73% |
2026/06/12 |
92.6618 |
1.86% |
| 2026/06/25 |
94.4389 |
0.70% |
2026/06/11 |
90.9707 |
0.25% |
| 2026/06/24 |
93.7807 |
0.09% |
2026/06/10 |
90.7411 |
-2.81% |
| 2026/06/23 |
93.6971 |
-3.96% |
2026/06/09 |
93.3613 |
1.76% |
| 2026/06/22 |
97.5604 |
1.06% |
2026/06/08 |
91.7467 |
-1.31% |
| 2026/06/19 |
96.5324 |
-0.25% |
2026/06/05 |
92.9664 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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