施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.5776 0.4081 0.55% 21.65% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.84% -24.25% 1.50% -2.39%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 74.5776 0.55% 2025/11/03 75.4639 0.77%
2025/11/14 74.1695 -1.98% 2025/10/31 74.8902 -0.44%
2025/11/13 75.6666 0.11% 2025/10/30 75.2205 -0.65%
2025/11/12 75.5860 0.28% 2025/10/29 75.7108 0.91%
2025/11/11 75.3787 0.50% 2025/10/28 75.0285 -0.25%
2025/11/10 75.0074 1.31% 2025/10/27 75.2169 0.94%
2025/11/07 74.0399 -1.07% 2025/10/24 74.5187 1.04%
2025/11/06 74.8394 0.85% 2025/10/23 73.7548 0.17%
2025/11/05 74.2051 -0.76% 2025/10/22 73.6307 -0.52%
2025/11/04 74.7728 -0.92% 2025/10/21 74.0193 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元 0.55% -0.57% 1.79% 8.34% 16.86% 20.57% 21.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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