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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.7402 |
0.04 |
0.06% |
0.71% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
61.7402 |
0.06% |
2025/04/11 |
59.6328 |
0.97% |
| 2025/04/28 |
61.7016 |
0.40% |
2025/04/10 |
59.0579 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
61.4585 |
-0.19% |
2025/04/09 |
57.7897 |
-1.79% |
| 2025/04/24 |
61.5774 |
-0.44% |
2025/04/08 |
58.8448 |
-0.16% |
| 2025/04/23 |
61.8483 |
1.33% |
2025/04/07 |
58.9397 |
-4.38% |
| 2025/04/22 |
61.0339 |
0.51% |
2025/04/04 |
61.6398 |
-2.87% |
| 2025/04/17 |
60.7261 |
0.30% |
2025/04/02 |
63.4597 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
60.5468 |
-0.10% |
2025/04/01 |
63.2783 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
60.6055 |
0.53% |
2025/03/31 |
63.1360 |
-0.91% |
| 2025/04/14 |
60.2842 |
1.09% |
2025/03/28 |
63.7148 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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