施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.9950 -0.1509 -0.20% 20.70% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -8.84% -24.25% 1.50% -2.39%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 73.9950 -0.20% 2025/11/20 73.5777 0.09%
2025/12/03 74.1459 0.16% 2025/11/19 73.5081 0.02%
2025/12/02 74.0270 0.58% 2025/11/18 73.4953 -1.45%
2025/12/01 73.5973 0.12% 2025/11/17 74.5776 0.55%
2025/11/28 73.5057 -0.13% 2025/11/14 74.1695 -1.98%
2025/11/27 73.5984 0.29% 2025/11/13 75.6666 0.11%
2025/11/26 73.3836 0.76% 2025/11/12 75.5860 0.28%
2025/11/25 72.8278 1.05% 2025/11/11 75.3787 0.50%
2025/11/24 72.0718 0.22% 2025/11/10 75.0074 1.31%
2025/11/21 71.9115 -2.26% 2025/11/07 74.0399 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元 -0.20% 0.54% -1.04% 8.14% 15.60% 19.98% 20.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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