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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.3988 |
-0.9302 |
-1.13% |
7.60% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
81.3988 |
-1.13% |
2026/01/16 |
79.2647 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
82.3290 |
-0.30% |
2026/01/15 |
79.1242 |
0.40% |
| 2026/01/28 |
82.5739 |
1.48% |
2026/01/14 |
78.8095 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
81.3696 |
1.17% |
2026/01/13 |
78.8523 |
0.52% |
| 2026/01/26 |
80.4247 |
0.46% |
2026/01/12 |
78.4454 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
80.0591 |
0.28% |
2026/01/09 |
78.2588 |
0.15% |
| 2026/01/22 |
79.8387 |
0.68% |
2026/01/08 |
78.1409 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
79.2961 |
0.48% |
2026/01/07 |
78.3671 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
78.9157 |
-0.76% |
2026/01/06 |
78.2838 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
79.5162 |
0.32% |
2026/01/05 |
77.5158 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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