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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.7573 |
0.5242 |
0.73% |
18.68% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
72.7573 |
0.73% |
2025/09/17 |
72.4738 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
72.2331 |
0.19% |
2025/09/16 |
72.3187 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
72.0967 |
0.74% |
2025/09/15 |
71.8215 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
71.5647 |
-1.01% |
2025/09/12 |
71.5726 |
1.02% |
| 2025/09/25 |
72.2984 |
-0.97% |
2025/09/11 |
70.8483 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
73.0062 |
0.23% |
2025/09/10 |
70.4835 |
0.87% |
| 2025/09/23 |
72.8371 |
0.00% |
2025/09/09 |
69.8726 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
72.8338 |
0.65% |
2025/09/08 |
69.4806 |
0.51% |
| 2025/09/19 |
72.3662 |
-0.28% |
2025/09/05 |
69.1303 |
1.03% |
| 2025/09/18 |
72.5661 |
0.13% |
2025/09/04 |
68.4270 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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