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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.9950 |
-0.1509 |
-0.20% |
20.70% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
73.9950 |
-0.20% |
2025/11/20 |
73.5777 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
74.1459 |
0.16% |
2025/11/19 |
73.5081 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
74.0270 |
0.58% |
2025/11/18 |
73.4953 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
73.5973 |
0.12% |
2025/11/17 |
74.5776 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
73.5057 |
-0.13% |
2025/11/14 |
74.1695 |
-1.98% |
| 2025/11/27 |
73.5984 |
0.29% |
2025/11/13 |
75.6666 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
73.3836 |
0.76% |
2025/11/12 |
75.5860 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
72.8278 |
1.05% |
2025/11/11 |
75.3787 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
72.0718 |
0.22% |
2025/11/10 |
75.0074 |
1.31% |
| 2025/11/21 |
71.9115 |
-2.26% |
2025/11/07 |
74.0399 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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