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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.9496 |
-1.2474 |
-1.68% |
0.29% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
72.9496 |
-1.68% |
2026/03/19 |
75.5796 |
-2.74% |
| 2026/04/01 |
74.1970 |
3.55% |
2026/03/18 |
77.7097 |
0.48% |
| 2026/03/31 |
71.6540 |
-1.42% |
2026/03/17 |
77.3395 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
72.6894 |
-0.20% |
2026/03/16 |
76.8924 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
72.8333 |
-1.27% |
2026/03/13 |
76.4380 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
73.7725 |
-2.39% |
2026/03/12 |
76.6877 |
-1.57% |
| 2026/03/25 |
75.5802 |
0.79% |
2026/03/11 |
77.9075 |
0.74% |
| 2026/03/24 |
74.9844 |
-0.03% |
2026/03/10 |
77.3340 |
3.23% |
| 2026/03/23 |
75.0061 |
-0.38% |
2026/03/09 |
74.9111 |
-1.99% |
| 2026/03/20 |
75.2940 |
-0.38% |
2026/03/06 |
76.4350 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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