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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.7581 |
0.04 |
0.06% |
0.38% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
59.7581 |
0.06% |
2025/04/11 |
57.7468 |
0.97% |
| 2025/04/28 |
59.7224 |
0.39% |
2025/04/10 |
57.1916 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
59.4920 |
-0.20% |
2025/04/09 |
55.9650 |
-1.80% |
| 2025/04/24 |
59.6087 |
-0.44% |
2025/04/08 |
56.9884 |
-0.16% |
| 2025/04/23 |
59.8726 |
1.33% |
2025/04/07 |
57.0818 |
-4.39% |
| 2025/04/22 |
59.0858 |
0.49% |
2025/04/04 |
59.7019 |
-2.87% |
| 2025/04/17 |
58.7959 |
0.29% |
2025/04/02 |
61.4680 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
58.6238 |
-0.10% |
2025/04/01 |
61.2940 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
58.6823 |
0.53% |
2025/03/31 |
61.1579 |
-0.92% |
| 2025/04/14 |
58.3728 |
1.08% |
2025/03/28 |
61.7236 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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