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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.7244 |
0.5190 |
0.68% |
5.48% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
76.7244 |
0.68% |
2026/01/08 |
75.1225 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
76.2054 |
0.48% |
2026/01/07 |
75.3420 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
75.8420 |
-0.76% |
2026/01/06 |
75.2640 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
76.4214 |
0.31% |
2026/01/05 |
74.5276 |
1.20% |
| 2026/01/16 |
76.1859 |
0.17% |
2026/01/02 |
73.6436 |
1.24% |
| 2026/01/15 |
76.0530 |
0.40% |
2025/12/31 |
72.7412 |
0.05% |
| 2026/01/14 |
75.7528 |
-0.06% |
2025/12/30 |
72.7061 |
0.29% |
| 2026/01/13 |
75.7960 |
0.52% |
2025/12/29 |
72.4949 |
1.59% |
| 2026/01/12 |
75.4069 |
0.23% |
2025/12/23 |
71.3569 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
75.2338 |
0.15% |
2025/12/22 |
71.3436 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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