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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.7878 |
0.5817 |
0.82% |
20.59% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
71.7878 |
0.82% |
2025/11/21 |
69.2254 |
-2.27% |
| 2025/12/04 |
71.2061 |
-0.21% |
2025/11/20 |
70.8315 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
71.3528 |
0.16% |
2025/11/19 |
70.7665 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
71.2405 |
0.58% |
2025/11/18 |
70.7562 |
-1.46% |
| 2025/12/01 |
70.8289 |
0.12% |
2025/11/17 |
71.8011 |
0.54% |
| 2025/11/28 |
70.7466 |
-0.13% |
2025/11/14 |
71.4141 |
-1.98% |
| 2025/11/27 |
70.8378 |
0.29% |
2025/11/13 |
72.8577 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
70.6327 |
0.76% |
2025/11/12 |
72.7821 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
70.0999 |
1.05% |
2025/11/11 |
72.5846 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
69.3741 |
0.21% |
2025/11/10 |
72.2291 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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