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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.1503 |
-0.5490 |
-0.62% |
21.18% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
88.1503 |
-0.62% |
2026/06/18 |
92.6302 |
0.62% |
| 2026/07/01 |
88.6993 |
-0.36% |
2026/06/17 |
92.0603 |
0.76% |
| 2026/06/30 |
89.0177 |
0.73% |
2026/06/16 |
91.3635 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
88.3763 |
0.53% |
2026/06/15 |
91.2352 |
2.85% |
| 2026/06/26 |
87.9062 |
-2.73% |
2026/06/12 |
88.7049 |
1.86% |
| 2026/06/25 |
90.3752 |
0.70% |
2026/06/11 |
87.0885 |
0.25% |
| 2026/06/24 |
89.7478 |
0.09% |
2026/06/10 |
86.8710 |
-2.81% |
| 2026/06/23 |
89.6703 |
-3.96% |
2026/06/09 |
89.3820 |
1.76% |
| 2026/06/22 |
93.3703 |
1.06% |
2026/06/08 |
87.8383 |
-1.32% |
| 2026/06/19 |
92.3939 |
-0.26% |
2026/06/05 |
89.0134 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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