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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.0395 |
0.01 |
0.01% |
5.89% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
63.0395 |
0.01% |
2025/05/29 |
61.5331 |
-0.59% |
| 2025/06/11 |
63.0342 |
0.35% |
2025/05/28 |
61.9012 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
62.8156 |
0.59% |
2025/05/27 |
61.9127 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
62.4445 |
0.20% |
2025/05/26 |
61.9456 |
0.62% |
| 2025/06/06 |
62.3187 |
-0.04% |
2025/05/23 |
61.5656 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
62.3456 |
0.70% |
2025/05/22 |
61.6903 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
61.9093 |
0.76% |
2025/05/21 |
62.0158 |
0.33% |
| 2025/06/03 |
61.4398 |
0.04% |
2025/05/20 |
61.8138 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
61.4161 |
0.10% |
2025/05/19 |
61.6129 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
61.3576 |
-0.29% |
2025/05/16 |
61.7382 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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