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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.1412 |
0.5034 |
0.72% |
17.82% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
70.1412 |
0.72% |
2025/09/17 |
69.8929 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
69.6378 |
0.19% |
2025/09/16 |
69.7456 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
69.5082 |
0.73% |
2025/09/15 |
69.2680 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
69.0020 |
-1.02% |
2025/09/12 |
69.0336 |
1.02% |
| 2025/09/25 |
69.7152 |
-0.97% |
2025/09/11 |
68.3368 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
70.3997 |
0.23% |
2025/09/10 |
67.9869 |
0.87% |
| 2025/09/23 |
70.2387 |
0.00% |
2025/09/09 |
67.3994 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
70.2374 |
0.64% |
2025/09/08 |
67.0231 |
0.50% |
| 2025/09/19 |
69.7922 |
-0.27% |
2025/09/05 |
66.6906 |
1.02% |
| 2025/09/18 |
69.9800 |
0.12% |
2025/09/04 |
66.0140 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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