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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.1962 |
0.9345 |
0.72% |
23.70% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
130.1962 |
0.72% |
2025/09/17 |
129.0395 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
129.2617 |
0.19% |
2025/09/16 |
128.7668 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
129.0212 |
0.74% |
2025/09/15 |
127.8851 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
128.0796 |
-1.02% |
2025/09/12 |
127.4649 |
1.02% |
| 2025/09/25 |
129.3963 |
-0.44% |
2025/09/11 |
126.1781 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
129.9625 |
0.23% |
2025/09/10 |
125.5322 |
0.87% |
| 2025/09/23 |
129.6652 |
0.00% |
2025/09/09 |
124.4464 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
129.6628 |
0.64% |
2025/09/08 |
123.7511 |
0.50% |
| 2025/09/19 |
128.8409 |
-0.28% |
2025/09/05 |
123.1388 |
1.02% |
| 2025/09/18 |
129.2003 |
0.12% |
2025/09/04 |
121.8898 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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