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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.3622 |
-1.6997 |
-1.13% |
8.10% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
148.3622 |
-1.13% |
2026/01/16 |
143.7506 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
150.0619 |
0.24% |
2026/01/15 |
143.4996 |
0.40% |
| 2026/01/28 |
149.6991 |
1.48% |
2026/01/14 |
142.9324 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
147.5204 |
1.17% |
2026/01/13 |
143.0140 |
0.52% |
| 2026/01/26 |
145.8113 |
0.45% |
2026/01/12 |
142.2799 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
145.1614 |
0.27% |
2026/01/09 |
141.9531 |
0.15% |
| 2026/01/22 |
144.7666 |
0.68% |
2026/01/08 |
141.7431 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
143.7880 |
0.48% |
2026/01/07 |
142.1573 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
143.1022 |
-0.76% |
2026/01/06 |
142.0101 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
144.1949 |
0.31% |
2026/01/05 |
140.6206 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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