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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.5193 |
0.01 |
0.01% |
8.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
114.5193 |
0.01% |
2025/05/29 |
111.7752 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
114.5079 |
0.35% |
2025/05/28 |
111.8362 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
114.1102 |
0.59% |
2025/05/27 |
111.8569 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
113.4356 |
0.20% |
2025/05/26 |
111.9156 |
0.62% |
| 2025/06/06 |
113.2053 |
-0.04% |
2025/05/23 |
111.2282 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
113.2539 |
0.71% |
2025/05/22 |
111.4535 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
112.4599 |
0.76% |
2025/05/21 |
112.0415 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
111.6066 |
0.04% |
2025/05/20 |
111.7031 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
111.5644 |
0.10% |
2025/05/19 |
111.3405 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
111.4564 |
-0.29% |
2025/05/16 |
111.5658 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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