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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.9885 |
0.06 |
0.06% |
2.60% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
107.9885 |
0.06% |
2025/04/11 |
103.7897 |
0.97% |
| 2025/04/28 |
107.9243 |
0.39% |
2025/04/10 |
102.7918 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
107.5082 |
-0.20% |
2025/04/09 |
100.5866 |
-1.80% |
| 2025/04/24 |
107.7200 |
0.10% |
2025/04/08 |
102.4263 |
-0.16% |
| 2025/04/23 |
107.6111 |
1.33% |
2025/04/07 |
102.5951 |
-4.39% |
| 2025/04/22 |
106.1965 |
0.49% |
2025/04/04 |
107.3033 |
-2.87% |
| 2025/04/17 |
105.6749 |
0.29% |
2025/04/02 |
110.4785 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
105.3662 |
-0.10% |
2025/04/01 |
110.1652 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
105.4721 |
0.53% |
2025/03/31 |
109.9199 |
-0.92% |
| 2025/04/14 |
104.9149 |
1.08% |
2025/03/28 |
110.9360 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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