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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.7101 |
1.0876 |
0.81% |
27.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
134.7101 |
0.81% |
2025/11/21 |
129.9112 |
-2.27% |
| 2025/12/04 |
133.6225 |
-0.21% |
2025/11/20 |
132.9284 |
0.63% |
| 2025/12/03 |
133.8986 |
0.16% |
2025/11/19 |
132.0913 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
133.6875 |
0.58% |
2025/11/18 |
132.0721 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
132.9151 |
0.12% |
2025/11/17 |
134.0206 |
0.54% |
| 2025/11/28 |
132.7606 |
-0.13% |
2025/11/14 |
133.2983 |
-1.99% |
| 2025/11/27 |
132.9317 |
0.29% |
2025/11/13 |
136.0007 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
132.5503 |
0.76% |
2025/11/12 |
135.8591 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
131.5523 |
1.05% |
2025/11/11 |
135.4893 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
130.1903 |
0.21% |
2025/11/10 |
134.8255 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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