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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.6501 |
-2.5717 |
-1.68% |
2.20% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
150.6501 |
-1.68% |
2026/03/19 |
155.1610 |
-2.74% |
| 2026/04/01 |
153.2218 |
3.55% |
2026/03/18 |
159.5296 |
0.48% |
| 2026/03/31 |
147.9665 |
-1.42% |
2026/03/17 |
158.7650 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
150.1004 |
-0.19% |
2026/03/16 |
157.8429 |
0.60% |
| 2026/03/27 |
150.3852 |
-1.27% |
2026/03/13 |
156.8973 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
152.3204 |
-1.85% |
2026/03/12 |
157.4055 |
-1.56% |
| 2026/03/25 |
155.1890 |
0.80% |
2026/03/11 |
159.9049 |
0.75% |
| 2026/03/24 |
153.9614 |
-0.03% |
2026/03/10 |
158.7224 |
3.24% |
| 2026/03/23 |
154.0017 |
-0.37% |
2026/03/09 |
153.7455 |
-1.99% |
| 2026/03/20 |
154.5799 |
-0.37% |
2026/03/06 |
156.8604 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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