施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.3402 -0.06 -0.05% 1.80% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.71% -19.12% 8.32%

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 109.3402 -0.05% 2024/03/13 110.0830 0.27%
2024/03/26 109.3999 0.22% 2024/03/12 109.7841 0.27%
2024/03/25 109.1625 -0.02% 2024/03/11 109.4935 0.09%
2024/03/22 109.1808 -0.55% 2024/03/08 109.3902 0.51%
2024/03/21 109.7876 1.18% 2024/03/07 108.8347 -0.15%
2024/03/20 108.5050 0.32% 2024/03/06 108.9993 0.47%
2024/03/19 108.1563 -0.76% 2024/03/05 108.4867 -0.33%
2024/03/18 108.9792 -0.13% 2024/03/04 108.8423 0.83%
2024/03/15 109.1200 -0.62% 2024/03/01 107.9477 0.23%
2024/03/14 109.8062 -0.25% 2024/02/29 107.7028 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元 -0.05% 0.77% 1.08% 2.40% 9.38% 8.10% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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