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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.1937 |
0.07 |
0.06% |
2.92% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
115.1937 |
0.06% |
2025/04/11 |
110.6586 |
0.97% |
| 2025/04/28 |
115.1216 |
0.40% |
2025/04/10 |
109.5917 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
114.6682 |
-0.19% |
2025/04/09 |
107.2384 |
-1.79% |
| 2025/04/24 |
114.8900 |
0.10% |
2025/04/08 |
109.1964 |
-0.16% |
| 2025/04/23 |
114.7699 |
1.33% |
2025/04/07 |
109.3725 |
-4.38% |
| 2025/04/22 |
113.2586 |
0.51% |
2025/04/04 |
114.3829 |
-2.87% |
| 2025/04/17 |
112.6875 |
0.30% |
2025/04/02 |
117.7600 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
112.3547 |
-0.10% |
2025/04/01 |
117.4235 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
112.4636 |
0.53% |
2025/03/31 |
117.1595 |
-0.91% |
| 2025/04/14 |
111.8673 |
1.09% |
2025/03/28 |
118.2333 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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