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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.5813 |
1.1731 |
0.82% |
29.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
144.5813 |
0.82% |
2025/11/21 |
139.3702 |
-2.26% |
| 2025/12/04 |
143.4082 |
-0.20% |
2025/11/20 |
142.5997 |
0.64% |
| 2025/12/03 |
143.7006 |
0.16% |
2025/11/19 |
141.6979 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
143.4701 |
0.58% |
2025/11/18 |
141.6734 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
142.6373 |
0.12% |
2025/11/17 |
143.7596 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
142.4599 |
-0.13% |
2025/11/14 |
142.9730 |
-1.98% |
| 2025/11/27 |
142.6395 |
0.29% |
2025/11/13 |
145.8587 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
142.2234 |
0.76% |
2025/11/12 |
145.7033 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
141.1461 |
1.05% |
2025/11/11 |
145.3037 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
139.6810 |
0.22% |
2025/11/10 |
144.5881 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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