|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.2108 |
1.3088 |
0.73% |
22.25% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
180.2108 |
0.73% |
2026/05/04 |
174.1923 |
2.50% |
| 2026/05/15 |
178.9020 |
-2.99% |
2026/04/30 |
169.9402 |
-0.68% |
| 2026/05/14 |
184.4225 |
0.97% |
2026/04/29 |
171.0961 |
0.69% |
| 2026/05/13 |
182.6561 |
0.02% |
2026/04/28 |
169.9304 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
182.6126 |
-0.95% |
2026/04/27 |
171.3417 |
0.80% |
| 2026/05/11 |
184.3664 |
0.98% |
2026/04/24 |
169.9870 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
182.5824 |
-0.29% |
2026/04/23 |
168.7210 |
-0.45% |
| 2026/05/07 |
183.1200 |
1.23% |
2026/04/22 |
169.4871 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
180.8918 |
3.69% |
2026/04/21 |
169.9413 |
1.05% |
| 2026/05/05 |
174.4625 |
0.16% |
2026/04/20 |
168.1742 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
