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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.4902 |
1.0050 |
0.73% |
24.63% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
139.4902 |
0.73% |
2025/09/17 |
138.1894 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
138.4852 |
0.19% |
2025/09/16 |
137.8936 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
138.2237 |
0.74% |
2025/09/15 |
136.9456 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
137.2039 |
-1.01% |
2025/09/12 |
136.4711 |
1.02% |
| 2025/09/25 |
138.6105 |
-0.43% |
2025/09/11 |
135.0899 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
139.2046 |
0.23% |
2025/09/10 |
134.3943 |
0.87% |
| 2025/09/23 |
138.8821 |
0.00% |
2025/09/09 |
133.2293 |
0.56% |
| 2025/09/22 |
138.8758 |
0.65% |
2025/09/08 |
132.4818 |
0.51% |
| 2025/09/19 |
137.9842 |
-0.28% |
2025/09/05 |
131.8138 |
1.03% |
| 2025/09/18 |
138.3653 |
0.13% |
2025/09/04 |
130.4729 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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