施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 185.4842 -1.1500 -0.62% 25.83% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -2.71% -19.12% 8.32% 4.20% 31.71%

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 185.4842 -0.62% 2026/06/18 193.7983 0.62%
2026/07/01 186.6342 -0.35% 2026/06/17 192.6012 0.77%
2026/06/30 187.2991 0.73% 2026/06/16 191.1382 0.14%
2026/06/29 185.9443 0.54% 2026/06/15 190.8646 2.86%
2026/06/26 184.9401 -2.73% 2026/06/12 185.5564 1.86%
2026/06/25 190.1294 1.24% 2026/06/11 182.1704 0.25%
2026/06/24 187.7964 0.09% 2026/06/10 181.7106 -2.81%
2026/06/23 187.6291 -3.96% 2026/06/09 186.9580 1.76%
2026/06/22 195.3656 1.07% 2026/06/08 183.7247 -1.31%
2026/06/19 193.3068 -0.25% 2026/06/05 186.1668 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元 -0.62% -2.44% -4.32% 23.12% 24.28% 48.58% 25.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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