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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.2980 |
0.01 |
0.01% |
9.27% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
122.2980 |
0.01% |
2025/05/29 |
119.3295 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
122.2843 |
0.35% |
2025/05/28 |
119.3909 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
121.8560 |
0.60% |
2025/05/27 |
119.4099 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
121.1329 |
0.21% |
2025/05/26 |
119.4700 |
0.63% |
| 2025/06/06 |
120.8791 |
-0.04% |
2025/05/23 |
118.7276 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
120.9278 |
0.71% |
2025/05/22 |
118.9648 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
120.0783 |
0.77% |
2025/05/21 |
119.5892 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
119.1645 |
0.04% |
2025/05/20 |
119.2248 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
119.1155 |
0.10% |
2025/05/19 |
118.8340 |
-0.19% |
| 2025/05/30 |
118.9922 |
-0.28% |
2025/05/16 |
119.0658 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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