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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
109.3402 |
-0.06 |
-0.05% |
1.80% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
109.3402 |
-0.05% |
2024/03/13 |
110.0830 |
0.27% |
2024/03/26 |
109.3999 |
0.22% |
2024/03/12 |
109.7841 |
0.27% |
2024/03/25 |
109.1625 |
-0.02% |
2024/03/11 |
109.4935 |
0.09% |
2024/03/22 |
109.1808 |
-0.55% |
2024/03/08 |
109.3902 |
0.51% |
2024/03/21 |
109.7876 |
1.18% |
2024/03/07 |
108.8347 |
-0.15% |
2024/03/20 |
108.5050 |
0.32% |
2024/03/06 |
108.9993 |
0.47% |
2024/03/19 |
108.1563 |
-0.76% |
2024/03/05 |
108.4867 |
-0.33% |
2024/03/18 |
108.9792 |
-0.13% |
2024/03/04 |
108.8423 |
0.83% |
2024/03/15 |
109.1200 |
-0.62% |
2024/03/01 |
107.9477 |
0.23% |
2024/03/14 |
109.8062 |
-0.25% |
2024/02/29 |
107.7028 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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