施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.2461 0.21 1.02% 10.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 1.49% 35.29% 11.58% -6.38% 36.73% -14.53% 30.96% -67.82% 39.93%

施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 21.2461 1.02% 2024/03/14 21.0527 -0.18%
2024/03/27 21.0321 0.27% 2024/03/13 21.0900 0.67%
2024/03/26 20.9761 0.23% 2024/03/12 20.9497 -0.22%
2024/03/25 20.9284 -0.92% 2024/03/11 20.9956 0.16%
2024/03/22 21.1222 -0.01% 2024/03/08 20.9627 0.03%
2024/03/21 21.1243 2.11% 2024/03/07 20.9558 -0.71%
2024/03/20 20.6872 0.36% 2024/03/06 21.1058 0.31%
2024/03/19 20.6130 -0.80% 2024/03/05 21.0402 -0.51%
2024/03/18 20.7796 0.25% 2024/03/04 21.1470 0.18%
2024/03/15 20.7270 -1.55% 2024/03/01 21.1085 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 1.02% 0.58% 1.07% 10.30% 25.13% 50.45% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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