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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.6691 |
0.5262 |
1.50% |
21.25% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
35.6691 |
1.50% |
2026/06/18 |
35.7935 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
35.1429 |
0.68% |
2026/06/17 |
35.8507 |
0.40% |
| 2026/06/30 |
34.9070 |
-0.07% |
2026/06/16 |
35.7065 |
0.76% |
| 2026/06/29 |
34.9313 |
0.08% |
2026/06/15 |
35.4388 |
1.79% |
| 2026/06/26 |
34.9032 |
-1.09% |
2026/06/12 |
34.8171 |
2.45% |
| 2026/06/25 |
35.2863 |
0.18% |
2026/06/11 |
33.9857 |
0.33% |
| 2026/06/24 |
35.2215 |
-0.80% |
2026/06/10 |
33.8724 |
-1.05% |
| 2026/06/23 |
35.5060 |
-0.95% |
2026/06/09 |
34.2307 |
0.40% |
| 2026/06/22 |
35.8459 |
0.07% |
2026/06/08 |
34.0954 |
-0.09% |
| 2026/06/19 |
35.8203 |
0.07% |
2026/06/05 |
34.1273 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
1.50% |
1.08% |
2.36% |
15.89% |
19.48% |
35.22% |
21.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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