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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.8439 |
0.03 |
0.12% |
8.85% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
24.8439 |
0.12% |
2025/04/11 |
22.7506 |
-1.74% |
| 2025/04/28 |
24.8137 |
0.26% |
2025/04/10 |
23.1541 |
4.75% |
| 2025/04/25 |
24.7487 |
0.67% |
2025/04/09 |
22.1052 |
-3.38% |
| 2025/04/24 |
24.5851 |
0.63% |
2025/04/08 |
22.8793 |
4.00% |
| 2025/04/23 |
24.4302 |
2.47% |
2025/04/07 |
21.9999 |
-3.60% |
| 2025/04/22 |
23.8417 |
0.53% |
2025/04/04 |
22.8209 |
-8.80% |
| 2025/04/17 |
23.7150 |
0.63% |
2025/04/02 |
25.0224 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
23.5677 |
0.33% |
2025/04/01 |
25.0839 |
1.20% |
| 2025/04/15 |
23.4909 |
0.55% |
2025/03/31 |
24.7853 |
-2.36% |
| 2025/04/14 |
23.3618 |
2.69% |
2025/03/28 |
25.3855 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
0.12% |
4.20% |
-2.13% |
3.41% |
15.22% |
11.56% |
8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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