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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.5843 |
-0.30 |
-1.16% |
12.09% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
25.5843 |
-1.16% |
2025/05/29 |
25.9493 |
-0.64% |
| 2025/06/11 |
25.8850 |
-0.27% |
2025/05/28 |
26.1177 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
25.9538 |
1.23% |
2025/05/27 |
25.8431 |
0.36% |
| 2025/06/09 |
25.6382 |
0.63% |
2025/05/26 |
25.7495 |
2.59% |
| 2025/06/06 |
25.4768 |
-0.38% |
2025/05/23 |
25.1006 |
-1.77% |
| 2025/06/05 |
25.5750 |
-0.20% |
2025/05/22 |
25.5538 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
25.6259 |
0.91% |
2025/05/21 |
25.5519 |
-1.03% |
| 2025/06/03 |
25.3960 |
0.05% |
2025/05/20 |
25.8184 |
0.77% |
| 2025/06/02 |
25.3830 |
-0.82% |
2025/05/19 |
25.6210 |
-0.48% |
| 2025/05/30 |
25.5934 |
-1.37% |
2025/05/16 |
25.7452 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-1.16% |
0.04% |
-0.99% |
1.32% |
9.46% |
11.24% |
12.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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