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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.9696 |
-0.0654 |
-0.19% |
15.47% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
33.9696 |
-0.19% |
2026/05/04 |
33.5514 |
0.16% |
| 2026/05/15 |
34.0350 |
-1.97% |
2026/04/30 |
33.4965 |
-0.31% |
| 2026/05/14 |
34.7198 |
2.31% |
2026/04/29 |
33.6013 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
33.9364 |
-0.62% |
2026/04/28 |
33.5895 |
-0.36% |
| 2026/05/12 |
34.1485 |
-1.16% |
2026/04/27 |
33.7111 |
0.54% |
| 2026/05/11 |
34.5482 |
0.48% |
2026/04/24 |
33.5307 |
-0.59% |
| 2026/05/08 |
34.3835 |
-0.95% |
2026/04/23 |
33.7285 |
-0.72% |
| 2026/05/07 |
34.7141 |
0.36% |
2026/04/22 |
33.9715 |
-1.37% |
| 2026/05/06 |
34.5905 |
3.04% |
2026/04/21 |
34.4425 |
0.11% |
| 2026/05/05 |
33.5710 |
0.06% |
2026/04/20 |
34.4061 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-0.19% |
-1.67% |
-2.25% |
4.76% |
24.66% |
31.95% |
15.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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