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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2574 |
-0.0505 |
-0.69% |
-0.00% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
8.54% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
7.2574 |
-0.69% |
2026/02/26 |
7.5426 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
7.3079 |
0.02% |
2026/02/25 |
7.5573 |
0.43% |
| 2026/03/10 |
7.3067 |
0.92% |
2026/02/24 |
7.5248 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
7.2401 |
-0.70% |
2026/02/23 |
7.5333 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
7.2914 |
-0.79% |
2026/02/20 |
7.5126 |
-0.17% |
| 2026/03/05 |
7.3493 |
-0.23% |
2026/02/13 |
7.5254 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
7.3665 |
0.07% |
2026/02/12 |
7.5442 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
7.3616 |
-1.15% |
2026/02/11 |
7.5215 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
7.4470 |
-0.98% |
2026/02/10 |
7.5167 |
0.28% |
| 2026/02/27 |
7.5204 |
-0.29% |
2026/02/09 |
7.4958 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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