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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2784 |
0.0280 |
0.39% |
0.29% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
8.54% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
7.2784 |
0.39% |
2026/06/18 |
7.3185 |
-0.91% |
| 2026/07/01 |
7.2504 |
-0.56% |
2026/06/17 |
7.3859 |
0.19% |
| 2026/06/30 |
7.2915 |
0.11% |
2026/06/16 |
7.3720 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
7.2834 |
0.17% |
2026/06/15 |
7.3617 |
1.08% |
| 2026/06/26 |
7.2712 |
0.12% |
2026/06/12 |
7.2831 |
0.76% |
| 2026/06/25 |
7.2622 |
-0.07% |
2026/06/11 |
7.2285 |
0.14% |
| 2026/06/24 |
7.2670 |
-0.19% |
2026/06/10 |
7.2183 |
0.18% |
| 2026/06/23 |
7.2805 |
-0.19% |
2026/06/09 |
7.2054 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
7.2946 |
-0.22% |
2026/06/08 |
7.2053 |
-0.70% |
| 2026/06/19 |
7.3106 |
-0.11% |
2026/06/05 |
7.2564 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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