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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1774 |
-0.0123 |
-0.17% |
7.34% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
7.1774 |
-0.17% |
2025/09/17 |
7.2450 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
7.1897 |
0.22% |
2025/09/16 |
7.2275 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
7.1738 |
0.18% |
2025/09/15 |
7.1963 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
7.1609 |
-0.09% |
2025/09/12 |
7.1800 |
0.37% |
| 2025/09/25 |
7.1673 |
-0.62% |
2025/09/11 |
7.1538 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
7.2119 |
-0.03% |
2025/09/10 |
7.1356 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
7.2142 |
-0.06% |
2025/09/09 |
7.1371 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
7.2185 |
0.15% |
2025/09/08 |
7.1363 |
0.31% |
| 2025/09/19 |
7.2075 |
-0.45% |
2025/09/05 |
7.1143 |
0.53% |
| 2025/09/18 |
7.2401 |
-0.07% |
2025/09/04 |
7.0770 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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