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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3879 |
0.16 |
0.55% |
4.37% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
28.3879 |
0.55% |
2025/04/11 |
27.7501 |
0.44% |
| 2025/04/28 |
28.2319 |
-0.02% |
2025/04/10 |
27.6283 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
28.2385 |
0.31% |
2025/04/09 |
27.4709 |
-0.79% |
| 2025/04/24 |
28.1519 |
-0.03% |
2025/04/08 |
27.6902 |
-0.64% |
| 2025/04/23 |
28.1594 |
0.31% |
2025/04/07 |
27.8675 |
-0.83% |
| 2025/04/22 |
28.0730 |
0.40% |
2025/04/04 |
28.1011 |
0.27% |
| 2025/04/17 |
27.9610 |
0.63% |
2025/04/02 |
28.0252 |
0.39% |
| 2025/04/16 |
27.7863 |
-0.18% |
2025/04/01 |
27.9153 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
27.8362 |
0.12% |
2025/03/31 |
27.9005 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
27.8042 |
0.19% |
2025/03/28 |
27.9117 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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