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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8120 |
-0.0036 |
-0.01% |
13.28% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
30.8120 |
-0.01% |
2025/11/21 |
30.3116 |
-0.42% |
| 2025/12/04 |
30.8156 |
0.16% |
2025/11/20 |
30.4393 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
30.7657 |
0.42% |
2025/11/19 |
30.4468 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
30.6358 |
-0.06% |
2025/11/18 |
30.4186 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
30.6548 |
0.10% |
2025/11/17 |
30.4734 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
30.6227 |
0.13% |
2025/11/14 |
30.4364 |
-0.33% |
| 2025/11/27 |
30.5815 |
0.31% |
2025/11/13 |
30.5364 |
0.26% |
| 2025/11/26 |
30.4885 |
0.13% |
2025/11/12 |
30.4557 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
30.4502 |
0.31% |
2025/11/11 |
30.4377 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
30.3553 |
0.14% |
2025/11/10 |
30.3594 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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