|
|
|
施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.6422 |
0.06 |
0.20% |
8.98% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
29.6422 |
0.20% |
2025/06/20 |
28.8218 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
29.5831 |
0.69% |
2025/06/19 |
28.7739 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
29.3806 |
-0.34% |
2025/06/18 |
28.8263 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
29.4823 |
0.92% |
2025/06/17 |
28.9233 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
29.2142 |
-0.16% |
2025/06/16 |
28.9603 |
0.49% |
| 2025/06/27 |
29.2621 |
0.34% |
2025/06/13 |
28.8181 |
-0.77% |
| 2025/06/26 |
29.1615 |
0.37% |
2025/06/12 |
29.0411 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
29.0544 |
0.24% |
2025/06/11 |
28.9397 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
28.9860 |
1.03% |
2025/06/10 |
28.8985 |
0.32% |
| 2025/06/23 |
28.6899 |
-0.46% |
2025/06/09 |
28.8067 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
