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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0411 |
0.10 |
0.35% |
6.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
29.0411 |
0.35% |
2025/05/29 |
28.6527 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
28.9397 |
0.14% |
2025/05/28 |
28.6368 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
28.8985 |
0.32% |
2025/05/27 |
28.6295 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
28.8067 |
0.01% |
2025/05/26 |
28.6141 |
0.27% |
| 2025/06/06 |
28.8046 |
-0.15% |
2025/05/23 |
28.5361 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
28.8465 |
-0.05% |
2025/05/22 |
28.4267 |
-0.44% |
| 2025/06/04 |
28.8602 |
0.82% |
2025/05/21 |
28.5531 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
28.6256 |
-0.08% |
2025/05/20 |
28.5439 |
0.29% |
| 2025/06/02 |
28.6473 |
-0.23% |
2025/05/19 |
28.4605 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
28.7146 |
0.22% |
2025/05/16 |
28.4518 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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