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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.7696 |
-0.4119 |
-0.53% |
-1.36% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
77.7696 |
-0.53% |
2026/02/26 |
80.0287 |
-0.51% |
| 2026/03/11 |
78.1815 |
0.01% |
2026/02/25 |
80.4429 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
78.1759 |
0.56% |
2026/02/24 |
80.3174 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
77.7432 |
-0.66% |
2026/02/23 |
80.3276 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
78.2635 |
-0.54% |
2026/02/20 |
80.1903 |
-0.03% |
| 2026/03/05 |
78.6902 |
0.10% |
2026/02/13 |
80.2116 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
78.6111 |
-0.06% |
2026/02/12 |
80.2436 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
78.6590 |
-0.84% |
2026/02/11 |
80.0509 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
79.3283 |
-0.66% |
2026/02/10 |
80.0361 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
79.8538 |
-0.22% |
2026/02/09 |
79.8439 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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