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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.7541 |
0.19 |
0.25% |
2.16% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
75.7541 |
0.25% |
2025/05/29 |
74.7118 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
75.5629 |
0.23% |
2025/05/28 |
75.0805 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
75.3885 |
0.26% |
2025/05/27 |
75.0311 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
75.1909 |
0.00% |
2025/05/26 |
74.8581 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
75.1879 |
-0.19% |
2025/05/23 |
74.7482 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
75.3331 |
0.30% |
2025/05/22 |
74.4810 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
75.1062 |
0.50% |
2025/05/21 |
74.8364 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
74.7298 |
0.09% |
2025/05/20 |
74.8558 |
0.39% |
| 2025/06/02 |
74.6630 |
-0.06% |
2025/05/19 |
74.5620 |
-0.12% |
| 2025/05/30 |
74.7097 |
-0.00% |
2025/05/16 |
74.6538 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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