施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.2277 -0.09 -0.11% 0.80% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -11.37% -20.45% 4.49%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 76.2277 -0.11% 2024/03/13 76.1019 0.18%
2024/03/26 76.3145 0.02% 2024/03/12 75.9673 -0.34%
2024/03/25 76.2980 0.02% 2024/03/11 76.2292 -0.12%
2024/03/22 76.2811 -0.05% 2024/03/08 76.3197 0.40%
2024/03/21 76.3172 0.79% 2024/03/07 76.0124 0.19%
2024/03/20 75.7188 0.20% 2024/03/06 75.8713 0.38%
2024/03/19 75.5679 -0.08% 2024/03/05 75.5858 0.03%
2024/03/18 75.6308 -0.19% 2024/03/04 75.5649 0.60%
2024/03/15 75.7772 -0.40% 2024/03/01 75.1177 0.30%
2024/03/14 76.0812 -0.03% 2024/02/29 74.8926 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.11% 0.67% 1.38% 0.47% 6.66% 5.98% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)