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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.1357 |
0.16 |
0.22% |
-0.03% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
74.1357 |
0.22% |
2025/04/11 |
72.2498 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
73.9710 |
0.15% |
2025/04/10 |
72.5454 |
1.36% |
| 2025/04/25 |
73.8607 |
0.56% |
2025/04/09 |
71.5699 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
73.4461 |
-0.60% |
2025/04/08 |
72.7075 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
73.8910 |
0.92% |
2025/04/07 |
73.0669 |
-1.46% |
| 2025/04/22 |
73.2178 |
0.12% |
2025/04/04 |
74.1496 |
-0.66% |
| 2025/04/17 |
73.1299 |
0.26% |
2025/04/02 |
74.6392 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
72.9406 |
0.22% |
2025/04/01 |
74.5396 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
72.7784 |
0.26% |
2025/03/31 |
74.4595 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
72.5909 |
0.47% |
2025/03/28 |
74.5253 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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