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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.1129 |
-0.2190 |
-0.28% |
5.34% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
78.1129 |
-0.28% |
2025/09/17 |
79.5456 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
78.3319 |
-0.14% |
2025/09/16 |
79.3920 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
78.4408 |
-0.01% |
2025/09/15 |
79.2655 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
78.4481 |
-0.17% |
2025/09/12 |
78.9959 |
0.35% |
| 2025/09/25 |
78.5799 |
-0.81% |
2025/09/11 |
78.7221 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
79.2237 |
-0.06% |
2025/09/10 |
78.3873 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
79.2730 |
0.12% |
2025/09/09 |
78.3504 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
79.1754 |
0.03% |
2025/09/08 |
78.2321 |
0.42% |
| 2025/09/19 |
79.1485 |
-0.49% |
2025/09/05 |
77.9050 |
0.56% |
| 2025/09/18 |
79.5399 |
-0.01% |
2025/09/04 |
77.4727 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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