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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.3627 |
0.5941 |
0.44% |
1.81% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
135.3627 |
0.44% |
2026/06/18 |
135.5321 |
-0.65% |
| 2026/07/01 |
134.7686 |
-0.44% |
2026/06/17 |
136.4247 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
135.3654 |
0.04% |
2026/06/16 |
136.4047 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
135.3132 |
0.06% |
2026/06/15 |
136.3097 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
135.2340 |
0.00% |
2026/06/12 |
135.1148 |
0.77% |
| 2026/06/25 |
135.2277 |
0.18% |
2026/06/11 |
134.0889 |
0.20% |
| 2026/06/24 |
134.9867 |
-0.07% |
2026/06/10 |
133.8155 |
-0.13% |
| 2026/06/23 |
135.0866 |
-0.26% |
2026/06/09 |
133.9876 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
135.4409 |
-0.07% |
2026/06/08 |
133.8510 |
-0.62% |
| 2026/06/19 |
135.5408 |
0.01% |
2026/06/05 |
134.6888 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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