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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.8618 |
0.27 |
0.24% |
0.23% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
111.8618 |
0.24% |
2024/04/09 |
114.1856 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
111.5967 |
0.21% |
2024/04/08 |
113.7097 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
111.3679 |
-0.18% |
2024/04/05 |
113.8092 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
111.5668 |
0.33% |
2024/04/04 |
113.7714 |
0.49% |
| 2024/04/17 |
111.2028 |
0.06% |
2024/04/03 |
113.2213 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
111.1330 |
-0.95% |
2024/04/02 |
113.2517 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
112.1937 |
-0.45% |
2024/03/28 |
113.7307 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
112.6987 |
-0.28% |
2024/03/27 |
113.7288 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
113.0167 |
-0.83% |
2024/03/26 |
113.8583 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
113.9606 |
-0.20% |
2024/03/25 |
113.8337 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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