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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.8222 |
-0.4391 |
-0.33% |
-0.10% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
132.8222 |
-0.33% |
2026/01/06 |
133.3632 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
133.2613 |
-0.06% |
2026/01/05 |
133.0981 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
133.3443 |
0.08% |
2026/01/02 |
133.0167 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
133.2391 |
0.06% |
2025/12/31 |
132.9539 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
133.1575 |
-0.00% |
2025/12/30 |
132.9079 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
133.1589 |
0.01% |
2025/12/29 |
132.8645 |
0.20% |
| 2026/01/12 |
133.1509 |
0.02% |
2025/12/23 |
132.5981 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
133.1222 |
0.14% |
2025/12/22 |
132.5694 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
132.9393 |
-0.42% |
2025/12/19 |
132.3885 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
133.5007 |
0.10% |
2025/12/18 |
132.2750 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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