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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.6228 |
0.31 |
0.25% |
4.99% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
122.6228 |
0.25% |
2025/05/29 |
120.9246 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
122.3124 |
0.23% |
2025/05/28 |
120.8638 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
122.0294 |
0.26% |
2025/05/27 |
120.7837 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
121.7103 |
0.00% |
2025/05/26 |
120.5053 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
121.7043 |
-0.19% |
2025/05/23 |
120.3284 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
121.9299 |
0.30% |
2025/05/22 |
119.8985 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
121.5621 |
0.50% |
2025/05/21 |
120.4700 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
120.9526 |
0.09% |
2025/05/20 |
120.5013 |
0.39% |
| 2025/06/02 |
120.8445 |
-0.06% |
2025/05/19 |
120.0274 |
-0.12% |
| 2025/05/30 |
120.9206 |
-0.00% |
2025/05/16 |
120.1756 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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