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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.1325 |
-0.3324 |
-0.25% |
0.13% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
133.1325 |
-0.25% |
2026/05/04 |
134.1154 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
133.4649 |
-0.77% |
2026/05/01 |
133.9500 |
0.35% |
| 2026/05/14 |
134.4998 |
0.12% |
2026/04/30 |
133.4819 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
134.3391 |
-0.19% |
2026/04/29 |
133.8345 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
134.5924 |
-0.33% |
2026/04/28 |
133.9162 |
-0.36% |
| 2026/05/11 |
135.0355 |
-0.05% |
2026/04/27 |
134.4061 |
0.18% |
| 2026/05/08 |
135.1042 |
-0.12% |
2026/04/24 |
134.1599 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
135.2677 |
0.32% |
2026/04/23 |
134.4636 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
134.8296 |
0.65% |
2026/04/22 |
134.7256 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
133.9551 |
-0.12% |
2026/04/21 |
135.0102 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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