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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.4870 |
-0.2648 |
-0.20% |
-1.86% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
130.4870 |
-0.20% |
2026/03/19 |
131.4142 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
130.7518 |
0.51% |
2026/03/18 |
132.3033 |
0.10% |
| 2026/03/31 |
130.0894 |
0.00% |
2026/03/17 |
132.1646 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
130.0874 |
-0.15% |
2026/03/16 |
131.9619 |
-0.21% |
| 2026/03/27 |
130.2853 |
-0.63% |
2026/03/13 |
132.2425 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
131.1048 |
-0.05% |
2026/03/12 |
132.6931 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
131.1705 |
0.23% |
2026/03/11 |
133.3931 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
130.8652 |
-0.04% |
2026/03/10 |
133.3836 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
130.9126 |
-0.43% |
2026/03/09 |
132.6453 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
131.4795 |
0.05% |
2026/03/06 |
133.5332 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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