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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2270 |
-0.0928 |
-0.07% |
13.21% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
132.2270 |
-0.07% |
2025/11/21 |
130.9913 |
-0.20% |
| 2025/12/04 |
132.3198 |
0.17% |
2025/11/20 |
131.2603 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
132.0961 |
0.38% |
2025/11/19 |
131.2323 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
131.6001 |
-0.07% |
2025/11/18 |
131.2650 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
131.6876 |
-0.01% |
2025/11/17 |
131.4419 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
131.7069 |
0.07% |
2025/11/14 |
131.3411 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
131.6202 |
0.20% |
2025/11/13 |
131.6555 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
131.3511 |
0.06% |
2025/11/12 |
131.4406 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
131.2684 |
0.16% |
2025/11/11 |
131.2790 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
131.0641 |
0.06% |
2025/11/10 |
131.0100 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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