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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.5348 |
-0.7510 |
-0.52% |
-0.00% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
142.5348 |
-0.52% |
2026/02/26 |
146.6172 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
143.2858 |
0.01% |
2026/02/25 |
146.5130 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
143.2719 |
0.56% |
2026/02/24 |
146.2806 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
142.4751 |
-0.66% |
2026/02/23 |
146.2953 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
143.4171 |
-0.54% |
2026/02/20 |
146.0334 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
144.1951 |
0.11% |
2026/02/13 |
146.0446 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
144.0435 |
-0.06% |
2026/02/12 |
146.0991 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
144.1275 |
-0.84% |
2026/02/11 |
145.7442 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
145.3499 |
-0.65% |
2026/02/10 |
145.7134 |
0.24% |
| 2026/02/27 |
146.3006 |
-0.22% |
2026/02/09 |
145.3595 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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