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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.6790 |
-0.3346 |
-0.24% |
13.37% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
140.6790 |
-0.24% |
2025/10/31 |
140.1281 |
-0.00% |
| 2025/11/13 |
141.0136 |
0.17% |
2025/10/30 |
140.1329 |
-0.43% |
| 2025/11/12 |
140.7811 |
0.13% |
2025/10/29 |
140.7355 |
0.12% |
| 2025/11/11 |
140.6043 |
0.21% |
2025/10/28 |
140.5646 |
0.20% |
| 2025/11/10 |
140.3140 |
0.18% |
2025/10/27 |
140.2800 |
0.61% |
| 2025/11/07 |
140.0617 |
0.08% |
2025/10/24 |
139.4256 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
139.9468 |
0.17% |
2025/10/23 |
139.1019 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
139.7089 |
0.04% |
2025/10/22 |
139.2627 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
139.6502 |
-0.38% |
2025/10/21 |
139.2606 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
140.1774 |
0.04% |
2025/10/20 |
138.9359 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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