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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.7847 |
0.6432 |
0.44% |
2.28% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
145.7847 |
0.44% |
2026/06/18 |
145.9196 |
-0.66% |
| 2026/07/01 |
145.1415 |
-0.44% |
2026/06/17 |
146.8964 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
145.7816 |
0.04% |
2026/06/16 |
146.8708 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
145.7228 |
0.07% |
2026/06/15 |
146.7645 |
0.89% |
| 2026/06/26 |
145.6266 |
0.01% |
2026/06/12 |
145.4662 |
0.77% |
| 2026/06/25 |
145.6174 |
0.18% |
2026/06/11 |
144.3576 |
0.21% |
| 2026/06/24 |
145.3557 |
-0.07% |
2026/06/10 |
144.0594 |
-0.13% |
| 2026/06/23 |
145.4595 |
-0.26% |
2026/06/09 |
144.2407 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
145.8370 |
-0.07% |
2026/06/08 |
144.0897 |
-0.61% |
| 2026/06/19 |
145.9327 |
0.01% |
2026/06/05 |
144.9795 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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