施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.9070 -0.13 -0.11% 2.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.77% -14.67% 12.30%

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 119.9070 -0.11% 2024/03/13 119.6642 0.18%
2024/03/26 120.0402 0.02% 2024/03/12 119.4491 -0.34%
2024/03/25 120.0110 0.03% 2024/03/11 119.8577 -0.11%
2024/03/22 119.9747 -0.04% 2024/03/08 119.9902 0.41%
2024/03/21 120.0283 0.79% 2024/03/07 119.5032 0.19%
2024/03/20 119.0840 0.20% 2024/03/06 119.2780 0.38%
2024/03/19 118.8433 -0.08% 2024/03/05 118.8259 0.03%
2024/03/18 118.9397 -0.18% 2024/03/04 118.7866 0.60%
2024/03/15 119.1601 -0.40% 2024/03/01 118.0739 0.30%
2024/03/14 119.6349 -0.02% 2024/02/29 117.7171 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元 -0.11% 0.69% 2.01% 2.37% 10.75% 13.45% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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