施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.8263 0.05 0.07% -1.67% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.48% -19.65% 5.53%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 77.8263 0.07% 2024/04/03 79.2086 -0.02%
2024/04/16 77.7753 -0.94% 2024/04/02 79.2277 -0.41%
2024/04/15 78.5155 -0.44% 2024/03/28 79.5519 -0.54%
2024/04/12 78.8624 -0.28% 2024/03/27 79.9816 -0.11%
2024/04/11 79.0827 -0.83% 2024/03/26 80.0705 0.02%
2024/04/10 79.7410 -0.19% 2024/03/25 80.0510 0.03%
2024/04/09 79.8963 0.42% 2024/03/22 80.0266 -0.04%
2024/04/08 79.5611 -0.08% 2024/03/21 80.0624 0.79%
2024/04/05 79.6242 0.04% 2024/03/20 79.4325 0.20%
2024/04/04 79.5956 0.49% 2024/03/19 79.2720 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 0.07% -2.40% -2.08% -0.03% 6.75% 1.82% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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