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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.1034 |
0.3666 |
0.44% |
-1.25% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
83.1034 |
0.44% |
2026/06/18 |
83.6670 |
-0.67% |
| 2026/07/01 |
82.7368 |
-0.44% |
2026/06/17 |
84.2272 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
83.1016 |
0.04% |
2026/06/16 |
84.2125 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
83.0680 |
0.07% |
2026/06/15 |
84.1515 |
0.89% |
| 2026/06/26 |
83.0131 |
0.01% |
2026/06/12 |
83.4071 |
0.77% |
| 2026/06/25 |
83.0077 |
-0.40% |
2026/06/11 |
82.7715 |
0.21% |
| 2026/06/24 |
83.3438 |
-0.07% |
2026/06/10 |
82.6005 |
-0.13% |
| 2026/06/23 |
83.4033 |
-0.26% |
2026/06/09 |
82.7044 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
83.6197 |
-0.07% |
2026/06/08 |
82.6179 |
-0.61% |
| 2026/06/19 |
83.6746 |
0.01% |
2026/06/05 |
83.1281 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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