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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.7114 |
-0.5186 |
-0.63% |
-2.90% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
81.7114 |
-0.63% |
2026/03/12 |
83.1742 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
82.2300 |
0.24% |
2026/03/11 |
83.6124 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
82.0364 |
-0.03% |
2026/03/10 |
83.6041 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
82.0639 |
-0.45% |
2026/03/09 |
83.1382 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
82.4314 |
0.05% |
2026/03/06 |
83.6878 |
-0.54% |
| 2026/03/19 |
82.3881 |
-0.67% |
2026/03/05 |
84.1417 |
0.11% |
| 2026/03/18 |
82.9432 |
0.11% |
2026/03/04 |
84.0532 |
-0.06% |
| 2026/03/17 |
82.8540 |
0.16% |
2026/03/03 |
84.1021 |
-0.84% |
| 2026/03/16 |
82.7249 |
-0.20% |
2026/03/02 |
84.8155 |
-0.65% |
| 2026/03/13 |
82.8940 |
-0.34% |
2026/02/27 |
85.3703 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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