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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.1772 |
-0.2309 |
-0.28% |
6.11% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
83.1772 |
-0.28% |
2025/09/17 |
84.6753 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
83.4081 |
-0.14% |
2025/09/16 |
84.5049 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
83.5218 |
-0.00% |
2025/09/15 |
84.3680 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
83.5227 |
-0.16% |
2025/09/12 |
84.0743 |
0.35% |
| 2025/09/25 |
83.6607 |
-0.82% |
2025/09/11 |
83.7807 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
84.3520 |
-0.06% |
2025/09/10 |
83.4343 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
84.4030 |
0.13% |
2025/09/09 |
83.3927 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
84.2965 |
0.04% |
2025/09/08 |
83.2645 |
0.43% |
| 2025/09/19 |
84.2609 |
-0.49% |
2025/09/05 |
82.9070 |
0.56% |
| 2025/09/18 |
84.6725 |
-0.00% |
2025/09/04 |
82.4443 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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