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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.4367 |
0.21 |
0.26% |
2.62% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
80.4367 |
0.26% |
2025/05/29 |
79.2940 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
80.2315 |
0.23% |
2025/05/28 |
79.6832 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
80.0442 |
0.27% |
2025/05/27 |
79.6287 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
79.8322 |
0.01% |
2025/05/26 |
79.4429 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
79.8225 |
-0.18% |
2025/05/23 |
79.3199 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
79.9687 |
0.30% |
2025/05/22 |
79.0341 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
79.7256 |
0.51% |
2025/05/21 |
79.4091 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
79.3239 |
0.09% |
2025/05/20 |
79.4275 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
79.2508 |
-0.05% |
2025/05/19 |
79.1136 |
-0.11% |
| 2025/05/30 |
79.2940 |
0.00% |
2025/05/16 |
79.2045 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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