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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.6183 |
0.18 |
0.23% |
0.30% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
78.6183 |
0.23% |
2025/04/11 |
76.5806 |
-0.40% |
| 2025/04/28 |
78.4416 |
0.16% |
2025/04/10 |
76.8918 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
78.3181 |
0.57% |
2025/04/09 |
75.8558 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
77.8764 |
-0.60% |
2025/04/08 |
77.0593 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
78.3460 |
0.92% |
2025/04/07 |
77.4381 |
-1.45% |
| 2025/04/22 |
77.6300 |
0.13% |
2025/04/04 |
78.5790 |
-0.65% |
| 2025/04/17 |
77.5262 |
0.26% |
2025/04/02 |
79.0936 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
77.3234 |
0.23% |
2025/04/01 |
78.9858 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
77.1492 |
0.26% |
2025/03/31 |
78.8988 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
76.9484 |
0.48% |
2025/03/28 |
78.9622 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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